Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000079576 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$257.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$21.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.4B
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 24 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $1.8B | 52.67 | 1,850,000,000 | DBT | US |
| Roundhill Ultra Short Duration | 77926X353 | $313.6M | 8.97 | 3,183,663 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $189.6M | 5.42 | 1,087,309 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $187.8M | 5.37 | 740,082 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $184.0M | 5.26 | 883,442 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $179.5M | 5.13 | 179,486,048 | STIV | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $176.9M | 5.06 | 309,119 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $168.3M | 4.81 | 452,761 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $155.7M | 4.45 | 420,553 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $130.8M | 3.74 | 454,794 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $47.7M | 1.36 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $36.9M | 1.06 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $35.6M | 1.02 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $13.1M | 0.37 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.5M | 0.10 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.3M | 0.10 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$985K | -0.03 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3.9M | -0.11 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11.4M | -0.33 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$16.0M | -0.46 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$19.4M | -0.55 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$30.0M | -0.86 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$36.8M | -1.05 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$48.2M | -1.38 | 1 | DE | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 312 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Investments, LLC | $163,046,346 | 9.31% | 2,535,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $151,479,419 | 8.65% | 2,355,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149,021,680 | 8.51% | 2,317,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $104,575,425 | 5.97% | 1,627,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99,133,962 | 5.66% | 1,541,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70,562,820 | 4.03% | 1,097,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68,692,462 | 3.92% | 1,068,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57,394,180 | 3.28% | 892,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51,960,830 | 2.97% | 808,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $43,602,047 | 2.49% | 678,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37,294,000 | 2.13% | 580,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36,020,860 | 2.06% | 560,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $36,018,802 | 2.06% | 560,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $29,073,887 | 1.66% | 452,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $27,542,841 | 1.57% | 428,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $27,108,775 | 1.55% | 421,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27,003,151 | 1.54% | 419,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $24,472,580 | 1.40% | 380,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $23,630,250 | 1.35% | 367,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JNB Advisors LLC | $23,273,599 | 1.33% | 419,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Presper Financial Architects, LLC | $21,872,352 | 1.25% | 340,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $15,644,190 | 0.89% | 243,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $15,450,261 | 0.88% | 240,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15,206,950 | 0.87% | 236,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15,159,118 | 0.87% | 235,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,582,408 | 0.83% | 226,759 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARCLAYS PLC | $13,580,160 | 0.78% | 211,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13,372,676 | 0.76% | 207,973 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12,860,000 | 0.73% | 200,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12,656,619 | 0.72% | 196,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walleye Trading LLC | $12,223,430 | 0.70% | 190,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11,688,004 | 0.67% | 181,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $10,098,829 | 0.58% | 157,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMZ Advisory Inc | $9,965,875 | 0.57% | 154,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $9,383,556 | 0.54% | 145,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $9,182,619 | 0.52% | 142,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LMR Partners LLP | $8,873,400 | 0.51% | 138,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8,129,063 | 0.46% | 126,424 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8,099,099 | 0.46% | 125,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8,058,632 | 0.46% | 124,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $8,045,152 | 0.46% | 125,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $7,657,870 | 0.44% | 119,096 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $6,722,887 | 0.38% | 104,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,519,506 | 0.37% | 101,392 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $6,396,217 | 0.37% | 99,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5,649,912 | 0.32% | 87,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $5,238,392 | 0.30% | 81,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $4,851,993 | 0.28% | 75,459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $4,475,473 | 0.26% | 69,603 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $4,430,324 | 0.25% | 68,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4,363,417 | 0.25% | 67,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,315,584 | 0.25% | 67,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,153,780 | 0.24% | 64,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3,744,284 | 0.21% | 57,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3,594,312 | 0.21% | 55,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maven Securities LTD | $3,539,273 | 0.20% | 54,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,533,548 | 0.20% | 54,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caption Management, LLC | $3,343,600 | 0.19% | 52,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centiva Capital, LP | $3,215,000 | 0.18% | 50,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caption Management, LLC | $3,215,000 | 0.18% | 50,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caption Management, LLC | $3,215,000 | 0.18% | 50,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $3,215,000 | 0.18% | 50,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3,180,229 | 0.18% | 49,459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3,132,250 | 0.18% | 56,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Turn8 Private Wealth Inc. | $2,836,280 | 0.16% | 43,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2,822,384 | 0.16% | 43,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2,801,615 | 0.16% | 43,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $2,742,877 | 0.16% | 47,340 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2,523,807 | 0.14% | 39,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2,511,179 | 0.14% | 39,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,494,969 | 0.14% | 38,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2,475,613 | 0.14% | 38,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,132,188 | 0.12% | 33,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $2,118,905 | 0.12% | 32,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $2,081,742 | 0.12% | 32,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2,071,981 | 0.12% | 32,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacies Wealth LLC | $2,070,974 | 0.12% | 32,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,053,047 | 0.12% | 31,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2,049,949 | 0.12% | 31,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,035,810 | 0.12% | 31,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,017,413 | 0.12% | 43,991 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $1,966,617 | 0.11% | 30,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARCLAYS PLC | $1,922,570 | 0.11% | 29,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,886,369 | 0.11% | 29,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1,851,647 | 0.11% | 28,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1,845,474 | 0.11% | 28,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THOR TRADING ADVISORS, LLC | $1,607,757 | 0.09% | 25,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1,607,500 | 0.09% | 25,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Shay Capital LLC | $1,607,500 | 0.09% | 25,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1,590,529 | 0.09% | 24,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1,573,357 | 0.09% | 24,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,505,906 | 0.09% | 23,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1,477,550 | 0.08% | 22,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $1,460,664 | 0.08% | 31,541 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1,377,829 | 0.08% | 21,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1,357,774 | 0.08% | 20,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1,338,726 | 0.08% | 20,820 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1,336,121 | 0.08% | 20,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FirstWave Capital Management LLC | $1,286,000 | 0.07% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1,264,613 | 0.07% | 19,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DFGR Dimensional Global Real Estate … | $3.5B |
| MLPX Global X MLP and Energy Infrast… | $3.5B |
| IDMO Invesco S&P International Devel… | $3.6B |
| EUFN iShares MSCI Europe Financials … | $3.6B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.6B |
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $3.5B |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corpor… | $3.5B |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… | $3.5B |
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corpo… | $3.5B |
| AOR iShares Core 60/40 Balanced All… | $3.5B |