การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.9%
Materials 1.3%
Industrials 0.9%
Financials 0.7%
Healthcare 0.6%
Communication Services 0.5%
Retail 0.4%
Energy 0.2%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 160 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $415,542,985 19.53% 554,879 $57,564,962 ขึ้น ×5
MBB iShares MBS ETF $238,085,861 11.19% 2,518,894 $3,175,383 ขึ้น ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $185,232,461 8.70% 3,668,696 $5,209,325 ขึ้น ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $179,365,575 8.43% 1,857,171 $12,132,493 ขึ้น ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $105,739,706 4.97% 1,624,765 $12,015,232 ขึ้น ×5
IEMG iShares, Inc. $100,826,801 4.74% 1,217,127 $17,242,656 ขึ้น ×3
KOMP SPDR SERIES TRUST $81,194,900 3.82% 1,135,593 $15,904,899 ขึ้น ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $70,369,784 3.31% 973,572 $9,830,694 ลง ×4
MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $68,090,355 3.20% 1,402,479 $-856,631 ขึ้น ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $66,066,661 3.10% 480,380 $9,191,333 ลง ×4
IJH iShares Trust $62,661,051 2.94% 812,619 $10,180,922 ขึ้น ×4
EMBX VanEck Funds $57,054,616 2.68% 1,111,959 $5,104,335 ขึ้น ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $55,316,833 2.60% 959,196 $8,743,021 ลง ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $52,986,846 2.49% 243,137 $1,969,549 ลง ×4
IJK iShares Trust $46,832,562 2.20% 398,575 $5,346,232 ลง ×4
IJJ iShares Trust $41,143,691 1.93% 278,506 $3,159,519 ลง ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $37,156,040 1.75% 2,855,960 $-4,319,778 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $20,066,656 0.94% 90,086 $2,146,114 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,842,205 0.74% 268,603 $-4,838,915 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,953,835 0.70% 51,679 $1,517,685 ลง ×4
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $11,897,681 0.56% 233,265 $-882,861 ลง ×1
MAGS Listed Funds Trust $9,383,556 0.44% 145,934 $1,298,840 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,820,431 0.41% 23,646 $-121,396 ลง ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8,783,613 0.41% 12,789 $1,062,072 ลง ×3
DCRE DoubleLine ETF Trust $8,767,116 0.41% 169,233 ขึ้น ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $8,171,639 0.38% 49,955 $1,888,594 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7,548,872 0.35% 21,924 $519,210 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7,172,855 0.34% 19,384 $744,464 ลง ×4
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $6,954,384 0.33% 16,346 $1,245,440 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,349,875 0.30% 19,399 $633,170 ลง ×6
SPY SPY $4,747,964 0.22% 6,358 $583,187 ลง ×3
XONE BondBloxx ETF Trust $4,373,293 0.21% 88,582 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,868,173 0.18% 10,824 $312,781 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,392,326 0.16% 16,954 $377,822 ลง ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,186,517 0.15% 12,663 $378,504 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,971,071 0.14% 2,790 $934,957 ลง ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $2,865,616 0.13% 8,562 $821,149 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,669,281 0.13% 4,595 $1,613,276 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,602,685 0.12% 10,248 $99,375 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,472,692 0.12% 21,832 $-975,581 ลง ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,245,465 0.11% 8,307 $-417,384 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,087,694 0.10% 2,835 $406,946 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,065,292 0.10% 15,106 $-4,424,542 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,042,247 0.10% 5,780 $295,270 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,994,060 0.09% 7,091 $363,745 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,969,063 0.09% 11,879 $-436,770 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,964,666 0.09% 1,638 $397,378 ลง ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,957,341 0.09% 62,937 $181,486 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,928,693 0.09% 16,420 $523,926 ลง ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,860,563 0.09% 14,984 $215,085 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,848,728 0.09% 12,615 $-37,958 ลง ×6
DON WisdomTree Trust $1,837,974 0.09% 32,519 $-113,362 ลง ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,828,132 0.09% 25,658 $116,107 ลง ×3
IJR iShares Trust $1,802,856 0.08% 12,156 $230,210 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,787,312 0.08% 7,499 $78,665 ลง ×2
EFA iShares Trust $1,763,155 0.08% 16,973 $114,568
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,741,534 0.08% 4,938 $204,302 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,702,352 0.08% 22,367 $136,717 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,687,409 0.08% 4,467 $376,325 ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,579,441 0.07% 18,859 $163,130
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,464,347 0.07% 9,986 $-101,960 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,454,660 0.07% 7,667 $-98,378 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,387,302 0.07% 1,483 $-203,997 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,383,685 0.07% 1,439 $-27,144 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,328,035 0.06% 2,654 $151,599 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,322,605 0.06% 2,348 $-132,322 ลง ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,316,232 0.06% 8,688 $-150,772 ลง ×6
IVE iShares Trust $1,315,132 0.06% 5,792 $18,249 ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,276,038 0.06% 4,281 $524,134 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,205,230 0.06% 6,326 $343,506 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,156,399 0.05% 3,391 $611,471 ลง ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,114,282 0.05% 8,121 $159,171
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,002,855 0.05% 12,447 $78,710 ขึ้น ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $973,684 0.05% 8,826 $49,902 ลง ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $970,555 0.05% 10,696 $-280,992 ลง ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $961,183 0.05% 3,763 $439,194 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $957,030 0.04% 6,056 $-439,257 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $922,739 0.04% 2,469 $222,111
V Visa Inc. $841,600 0.04% 2,453 $74,817 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $827,429 0.04% 6,111 $-347,185 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $814,976 0.04% 10,028 $32,954 ลง ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $795,993 0.04% 2,626 $-26,698 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $778,110 0.04% 1,850 $-16,320 ลง ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $725,401 0.03% 2,682 $20,796 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $724,889 0.03% 617 $173,216 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $707,906 0.03% 5,509 $82,037 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $700,340 0.03% 1,934 $32,881 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $696,979 0.03% 12,232 $126,653 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $692,846 0.03% 1,349 $17,306 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $687,253 0.03% 3,848 $98,862 ลง ×6
AXP American Express Company Common Stock $675,824 0.03% 1,998 $55,135 ลง ×4
NYF iShares Trust $657,749 0.03% 12,202 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $650,617 0.03% 4,545 $55,131
IWB iShares Russell 1000 ETF $643,734 0.03% 1,572 $70,386 ลง ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $636,353 0.03% 2,118 $108,361 ลง ×6
IWV iShares Russell 3000 Fund $634,057 0.03% 1,487 $82,856
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $632,598 0.03% 2,547 $-195,937 ลง ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $626,908 0.03% 6,838 $44,105
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $609,655 0.03% 2,765 $-93,987 ลง ×6
MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock $609,348 0.03% 19,568 $172,786

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $415,542,985 19.53% เพิ่มขึ้น ×5
JAAA $185,232,461 8.70% เพิ่มขึ้น ×3
EDV $105,739,706 4.97% เพิ่มขึ้น ×5
IEMG $100,826,801 4.74% เพิ่มขึ้น ×3
MGNR $68,090,355 3.20% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $62,661,051 2.94% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DCRE $8,767,116 169,233 0.41%
XONE $4,373,293 88,582 0.21%
NYF $657,749 12,202 0.03%
VWO $432,932 7,253 0.02%
MCHP $374,650 4,108 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $345,254 1,542 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $340,905 1,542 0.02%
IBDR $267,233 11,029 0.01%
LNT $246,188 3,227 0.01%
CVS $230,797 2,231 0.01%
PAVE $222,835 3,782 0.01%
MOAT $211,663 2,036 0.01%
GS $206,319 204 0.01%
MS $204,232 977 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +7K +$57.6M
IEMG ซื้อเพิ่ม +19K +$17.2M
KOMP ซื้อเพิ่ม +19K +$15.9M
IEFA ซื้อเพิ่ม +10K +$12.1M
EDV ซื้อเพิ่ม +182K +$12.0M
IJH ซื้อเพิ่ม +35K +$10.2M
JQUA ลดลง -14K +$9.8M
IVW ลดลง -22K +$9.2M
SPSM ลดลง -5K +$8.7M
IJK ลดลง -14K +$5.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMZN 30 กันยายน 2025 11,957 $2,623,246 16.7%
WEC 30 มิถุนายน 2026 13,703 $1,586,396 -11.6%
NOBL 30 มิถุนายน 2025 14,546 $1,486,310 9.2%
PFG 31 ธันวาคม 2025 15,674 $1,299,531 24.4%
ACN 30 กันยายน 2025 3,170 $947,481 -21.6%
ALE 31 ธันวาคม 2025 14,083 $935,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFXF 30 มิถุนายน 2025 51,105 $856,520
ESLT 30 มิถุนายน 2026 1,000 $849,090 -8.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,345 $756,070 -4.9%
BMO 30 กันยายน 2025 6,200 $685,906 27.5%
DFUS 30 มิถุนายน 2026 9,636 $683,254
HSY 31 ธันวาคม 2025 3,600 $673,380 -11.6%
DGRO 30 กันยายน 2025 10,409 $665,551
BN 30 มิถุนายน 2025 12,460 $653,029 -9.6%
MU 30 มิถุนายน 2026 1,871 $632,099 -9.4%
DFUV 30 มิถุนายน 2026 12,492 $605,342
BSMR 30 มิถุนายน 2025 20,194 $475,569
SCHD 30 มิถุนายน 2026 14,521 $445,504 4.7%
CTAS 30 กันยายน 2025 1,728 $385,119 -4.5%
TGT 31 ธันวาคม 2025 4,165 $373,600 57.9%
EW 30 มิถุนายน 2025 4,950 $358,776 10.6%
VTWO 30 มิถุนายน 2025 4,378 $353,086
DUK 31 ธันวาคม 2025 2,692 $333,135 -1.3%
AEE 30 มิถุนายน 2025 3,230 $324,292 5.9%
CAH 30 มิถุนายน 2025 2,313 $318,662 39.0%
PFF 30 มิถุนายน 2025 10,285 $316,058
VUG 30 มิถุนายน 2026 700 $305,753 7.5%
EOG 31 ธันวาคม 2025 2,685 $301,042 37.4%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,133 $300,143 20.5%
GBCI 30 มิถุนายน 2026 6,648 $296,966 -15.5%
BSMS 30 มิถุนายน 2025 12,508 $289,873
XLB 30 กันยายน 2025 3,248 $285,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 ธันวาคม 2025 2,366 $285,103
ADBE 31 มีนาคม 2026 779 $272,642 -2.0%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 8,515 $267,541 -23.0%
BSMQ 30 มิถุนายน 2025 11,273 $266,156
PAVE 31 มีนาคม 2026 5,562 $265,808
OKE 30 มิถุนายน 2026 2,920 $263,939 2.6%
CVS 31 มีนาคม 2026 3,307 $262,443 20.3%
ADP 30 กันยายน 2025 850 $262,140 -10.6%
EFG 31 มีนาคม 2026 2,280 $259,738
NOW 31 ธันวาคม 2025 280 $257,678 -9.9%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,682 $257,632 0.5%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 3,638 $246,838 -11.6%
HAL 31 ธันวาคม 2025 10,018 $246,442 15.8%
XLU 30 กันยายน 2025 2,964 $242,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFC 31 มีนาคม 2026 4,851 $238,718 0.6%
UNP 31 มีนาคม 2026 1,015 $234,790 14.0%
DTD 30 กันยายน 2025 2,935 $233,391
DFAT 30 มิถุนายน 2026 3,735 $233,245
COP 30 มิถุนายน 2025 2,172 $228,103 44.1%
ETN 31 ธันวาคม 2025 606 $226,796 39.7%
IWN 30 มิถุนายน 2025 1,500 $226,470 34.6%
TMO 30 มิถุนายน 2025 455 $226,408 61.9%
TMO 31 มีนาคม 2026 388 $224,827 33.6%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,123 $222,680 55.4%
VWO 31 ธันวาคม 2025 4,092 $221,705 12.8%
AMP 30 กันยายน 2025 413 $220,430 1.1%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 478 $220,353 1.8%
PAYX 30 มิถุนายน 2025 1,425 $219,849 -30.6%
ISRG 30 กันยายน 2025 400 $217,364 -9.5%
TLT 30 กันยายน 2025 2,389 $210,829
VGT 30 มิถุนายน 2026 293 $204,432 8.6%
MCHP 30 กันยายน 2025 2,887 $203,158 26.5%
CMI 30 มิถุนายน 2025 641 $200,915 63.5%