IMZ Advisory Inc

CIK 2017735 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$315.8M
อันดับที่ #5,042 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.4%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.75% ประมาณการซื้อ $19,723,392 · ขาย $7,966,031

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
13
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.0%
Retail
0.8%
Healthcare
0.6%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XLK XLK $93,626,885 29.65% 491,428 $25,872,385 ลง ×1
XLF XLF $29,540,502 9.35% 551,026 $2,740,537 ขึ้น ×6
JPST $28,918,047 9.16% 571,842 $8,748,642 ขึ้น ×1
XLY XLY $24,992,960 7.91% 213,105 $2,860,627 ขึ้น ×4
XLC XLC $24,911,625 7.89% 232,536 $1,545,298 ขึ้น ×6
XLV XLV $24,240,662 7.68% 152,784 $3,427,078 ขึ้น ×3
XLI XLI $20,526,627 6.50% 110,817 $3,077,712 ขึ้น ×1
XLP XLP $11,567,368 3.66% 139,248 $1,600,144 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,070,482 3.19% 127,426 $596,328 ขึ้น ×6
MAGS $9,965,875 3.16% 154,990 $1,463,053 ขึ้น ×2
XLU XLU $7,290,746 2.31% 160,802 $274,399 ขึ้น ×1
XLE XLE $7,142,506 2.26% 134,485 $350,446 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,647,999 1.47% 16,063 $573,697 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,614,729 1.14% 18,066 $475,505 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,904,284 0.60% 5,105 $338 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,643,831 0.52% 6,897 $225,721 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,079,068 0.34% 3,837 $149,031
BRKB $995,776 0.32% 1,990 $23,000 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $899,830 0.28% 1,549 $556,237 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $896,817 0.28% 748 $210,133 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $721,826 0.23% 2,205 $34,919 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587,334 0.19% 1,555 $106,931 ขึ้น ×2
JMST $547,292 0.17% 10,731 $-3,449,002 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $542,779 0.17% 1,536 $102,373 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $524,741 0.17% 932 $-12,309 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $495,207 0.16% 1,191 $155,758 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $452,494 0.14% 1,782 $18,526 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $433,662 0.14% 3,829 $-40,283 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $408,249 0.13% 554 $80,188 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $374,226 0.12% 1,098 $17,326 ขึ้น ×3
XLRE XLRE $358,916 0.11% 8,152 $-9,957 ลง ×6
IVV $342,077 0.11% 457 $-146,472 ลง ×1
VGT $303,209 0.10% 2,537 $82,154 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $281,552 0.09% 795 $10,005 ขึ้น ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $279,696 0.09% 1,249 $28,079 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248,860 0.08% 266 $-70,116 ลง ×1
XLB XLB $228,346 0.07% 4,492 $-54,291 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206,677 0.07% 586

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XLF $29,540,502 9.35% เพิ่มขึ้น ×6
XLY $24,992,960 7.91% เพิ่มขึ้น ×4
XLC $24,911,625 7.89% เพิ่มขึ้น ×6
XLV $24,240,662 7.68% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $10,070,482 3.19% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $896,817 0.28% เพิ่มขึ้น ×5
JNJ $452,494 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
CB $374,226 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
GD $281,552 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
ADP $279,696 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HD $206,677 586 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLK ลดลง -18K +$25.9M
JPST ซื้อเพิ่ม +173K +$8.7M
XLV ซื้อเพิ่ม +11K +$3.4M
XLI ซื้อเพิ่ม +3K +$3.1M
XLY ซื้อเพิ่ม +10K +$2.9M
XLF ซื้อเพิ่ม +8K +$2.7M
XLP ซื้อเพิ่ม +18K +$1.6M
XLC ซื้อเพิ่ม +22K +$1.5M
MAGS ซื้อเพิ่ม +8K +$1.5M
VCSH ซื้อเพิ่ม +8K +$596K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HD 30 มิถุนายน 2025 1,702 $623,672 -5.3%
EMR 31 มีนาคม 2025 2,141 $265,292 44.8%
IYW 30 มิถุนายน 2026 1,355 $245,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 8,683 $245,200 2.0%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,516 $232,916 2.0%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,371 $205,557 7.5%
HD 31 มีนาคม 2026 594 $204,438 5.6%
TSLA 31 มีนาคม 2025 506 $204,343 30.5%
T 30 มิถุนายน 2026 6,950 $201,474 22.3%