การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 21.5%
Technology 18.7%
Retail 9.0%
Energy 8.8%
Communication Services 7.5%
Healthcare 3.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 31.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,357,042 6.24% 22,110 $2,545,042 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,158,252 5.44% 22,873 $1,055,252 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,757,010 5.18% 17,785 $1,173,010 ลง ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7,393,480 4.93% 129,107 $-850,520 ลง ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6,172,220 4.12% 29,879 $1,113,220 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,440,221 3.63% 5,360 $383,221 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,331,034 3.56% 26,597 $188,034 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5,191,408 3.46% 18,474 $-501,592 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,916,371 3.28% 14,608 $2,207,371 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,880,881 3.26% 19,084 $491,881 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,703,569 3.14% 41,920 $-740,431 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,664,292 3.11% 13,775 $93,292 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,566,084 3.05% 80,760 $-1,490,916 ลง ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,383,595 2.92% 99,641 $-460,405 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,277,913 2.85% 8,450 $-190,087 ลง ×1
LQD iShares Trust $4,211,058 2.81% 38,609 $-2,116,942 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,083,279 2.72% 66,438 $394,279
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,848,434 2.57% 34,759 $-834,566 ลง ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,718,505 2.48% 21,194 $-373,495 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,688,758 2.46% 3,583 $-162,242 ลง ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,563,919 2.38% 39,110 $-674,081 ขึ้น ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $2,912,667 1.94% 80,545 $-2,674,333 ลง ×1
MAGS Listed Funds Trust $2,836,280 1.89% 43,000 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,534,971 1.69% 56,605 ขึ้น ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $2,532,685 1.69% 12,068 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,421,129 1.62% 50,179 $-1,169,871 ลง ×1
AGG iShares Trust $2,377,203 1.59% 24,017 $-1,154,797 ลง ×1
V Visa Inc. $2,236,565 1.49% 6,351 $-1,309,435 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,166,214 1.45% 5,854 $-1,589,786 ลง ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,084,311 1.39% 41,380 $-952,689 ลง ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $2,002,955 1.34% 134,685 $226,955 ลง ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $1,993,280 1.33% 11,300 $479,280 ขึ้น ×4
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,458,104 0.97% 13,000 $10,104
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,369,557 0.91% 5,788 $-293,443 ลง ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,354,886 0.90% 11,452 $-1,579,114 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,345,495 0.90% 2,412 $1,061,495 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $1,194,450 0.80% 11,865 $-905,550 ลง ×1
IVE iShares Trust $1,158,550 0.77% 5,000 ขึ้น ×1
XLU XLU $958,306 0.64% 21,136 $-559,694 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $706,328 0.47% 2,441 $-178,672 ลง ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $703,085 0.47% 21,120 $-510,915 ลง ×1
SPY SPY $681,801 0.45% 913 $-404,199 ลง ×2
EFA iShares Trust $595,752 0.40% 5,735 $22,752 ลง ×1
ITOT iShares Trust $316,713 0.21% 1,928 $-97,287 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $271,451 0.18% 2,237 $-111,549 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $254,044 0.17% 719 $-158,956 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $241,926 0.16% 4,784 $-237,074 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201,312 0.13% 800
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $193,555 0.13% 3,358
BND Vanguard Total Bond Market ETF $150,564 0.10% 2,051 $-114,436 ลง ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $139,404 0.09% 2,556
DFAC Dimensional ETF Trust $103,004 0.07% 2,322 ขึ้น ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $62,755 0.04% 3,500 ขึ้น ×1
ZTEK Zentek Ltd. - common stock $3,065 0.00% 6,700 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $9,357,042 6.24% เพิ่มขึ้น ×3
BMO $1,993,280 1.33% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MAGS $2,836,280 43,000 1.89%
BSX $2,534,971 56,605 1.69%
BIIB $2,532,685 12,068 1.69%
IVE $1,158,550 5,000 0.77%
ABBV $201,312 800 0.13%
EWC $193,555 3,358 0.13%
CRSP $139,404 2,556 0.09%
DFAC $103,004 2,322 0.07%
SOFI $62,755 3,500 0.04%
ZTEK $3,065 6,700 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FXI ลดลง -75K -$2.7M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$2.5M
PANW ลดลง -2K +$2.2M
LQD ลดลง -19K -$2.1M
VTI ลดลง -6K -$1.6M
APO ลดลง -15K -$1.6M
XLE ลดลง -18K -$1.5M
V ลดลง -5K -$1.3M
TSM ลดลง -2K +$1.2M
ISTB ลดลง -24K -$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LMT 31 ธันวาคม 2025 8,194 $4,090,526 4.1%
WM 31 มีนาคม 2026 16,879 $3,708,485 -11.0%
SIEGY 31 มีนาคม 2026 25,662 $3,591,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 มีนาคม 2026 3,817 $3,291,551 -7.6%
UNP 31 ธันวาคม 2025 13,112 $3,099,283 18.9%
PDD 30 มิถุนายน 2026 28,946 $2,958,000 1.5%
CPT 30 มิถุนายน 2025 24,125 $2,950,487 -14.8%
EQIX 30 กันยายน 2025 3,691 $2,891,701 29.1%
CNQ 30 มิถุนายน 2025 91,412 $2,813,987 51.0%
PLD 30 มิถุนายน 2025 23,095 $2,581,790 22.6%
EEM 30 มิถุนายน 2026 45,000 $2,556,000
BIPC 30 มิถุนายน 2025 69,489 $2,510,814 -12.2%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 6,421 $2,462,646 -37.8%
ACN 30 กันยายน 2025 4,763 $1,423,613 -20.5%
GIB 30 กันยายน 2025 10,050 $1,392,417 -20.2%
PCAR 30 มิถุนายน 2026 10,246 $1,183,000 -9.8%
J 30 มิถุนายน 2026 8,077 $1,028,000 8.8%
ABT 30 มิถุนายน 2026 10,000 $1,027,000 8.3%
EWC 30 มิถุนายน 2025 8,679 $353,669
JPST 30 กันยายน 2025 6,592 $334,115
SHOP 30 มิถุนายน 2025 3,175 $302,174 36.9%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,205 $214,118 31.5%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 450 $211,014 35.0%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,000 $209,520 40.3%
EEM 30 มิถุนายน 2025 4,700 $205,390
SHOP 30 มิถุนายน 2026 1,698 $201,000 38.3%
CRSP 31 มีนาคม 2026 2,556 $134,036 14.6%
TSLA 31 มีนาคม 2026 275 $123,673 0.3%
ABVE 30 มิถุนายน 2026 26,291 $27,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป