Madison ETFs Trust (MAGG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081097 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $65.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 205
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 19.76%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 114.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$2.5M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$3.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$941K
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 205 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0.07 | 334,723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0.01 | 6,925 | ABS-MBS | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57,411,921 | 47.07% | 2,862,010 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 43.68% | 2,634,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 6.14% | 370,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 1.42% | 84,557 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 0.85% | 51,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 0.83% | 50,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |