Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.70
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.05 (+0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.47% | — |
| 3M | ▲ +0.81% | — |
| 6M | ▲ +1.79% | — |
| YTD | ▲ +0.49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +2.97% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LF3 | $150K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $150K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $150K | 0.13 | 130,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN87 | $150K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $149K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZN6 | $149K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $149K | 0.13 | 130,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ET7 | $149K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDU8 | $148K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEP7 | $148K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $148K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $148K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $147K | 0.13 | 130,000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $147K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $147K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792MH6 | $147K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $147K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHF9 | $147K | 0.13 | 135,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A68 | $147K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JHA9 | $146K | 0.13 | 130,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PM3 | $144K | 0.13 | 135,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WV58 | $143K | 0.13 | 125,000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507PV6 | $143K | 0.13 | 125,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXF5 | $143K | 0.13 | 130,000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819KE2 | $142K | 0.13 | 130,000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AN8 | $142K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $141K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $141K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225MG8 | $141K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $140K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYV8 | $140K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $140K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFR4 | $140K | 0.12 | 135,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $140K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NY5 | $140K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $139K | 0.12 | 135,000 | DBT | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102G42 | $139K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F89 | $139K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WC5 | $138K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NN8 | $138K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ES72 | $138K | 0.12 | 135,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE82 | $138K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGT7 | $137K | 0.12 | 135,000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JT6 | $136K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MZ9 | $135K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJT3 | $135K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $135K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UK3 | $134K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SQ1 | $133K | 0.12 | 120,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $133K | 0.12 | 120,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |