TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.81%▼ -1.59%
3M▼ -4.50%▼ -2.96%
6M▼ -4.50%▼ -2.96%
YTD▼ -4.03%▼ -2.00%
1Y▼ -2.81%▼ -0.26%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025▼ -1.66%▲ +1.28%
ความผันผวน 1 ปี3.13%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.60

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$15.4M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$46.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$148.6M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 2,397 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2E7 $178K 0.11 160,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDH2 $177K 0.11 175,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YX7 $177K 0.11 175,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $177K 0.11 170,000 DBT US
Alabama Corrections Institution Finance Authority 010507CD1 $177K 0.11 160,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137WC5 $177K 0.11 160,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560SY8 $177K 0.11 175,000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46613P3K0 $175K 0.11 170,000 DBT US
State of West Virginia 956553G54 $175K 0.11 165,000 DBT US
City of Chandler AZ 158843ZV7 $174K 0.11 150,000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442WR4 $172K 0.11 170,000 DBT US
City of Knoxville TN Wastewater System Revenue 499815C22 $171K 0.11 155,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154872AY1 $171K 0.11 160,000 DBT US
State of Illinois 452153EJ4 $171K 0.11 160,000 DBT US
State of Minnesota 604140XN8 $170K 0.11 150,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PRP1 $170K 0.11 160,000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845WN6 $170K 0.11 150,000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RXB5 $170K 0.11 150,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFN3 $170K 0.11 165,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAV7 $170K 0.11 150,000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V6M2 $169K 0.11 150,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CHG6 $169K 0.11 150,000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBT8 $169K 0.11 160,000 DBT US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $169K 0.11 140,000 DBT US
County of Clark NV 180848XZ1 $168K 0.10 160,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204Q63 $168K 0.10 155,000 DBT US
FYI Properties 302716BJ3 $167K 0.10 160,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956M1 $167K 0.10 160,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $167K 0.10 155,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JBQ0 $167K 0.10 150,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560TA9 $166K 0.10 165,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P3Y6 $166K 0.10 145,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACF0 $166K 0.10 145,000 DBT US
State of Hawaii 419792LH7 $166K 0.10 165,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771233L0 $165K 0.10 145,000 DBT US
County of Clark NV 180848SQ7 $164K 0.10 160,000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JC3 $164K 0.10 160,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US85 $163K 0.10 150,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $163K 0.10 150,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LE1 $163K 0.10 155,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593L83 $162K 0.10 155,000 DBT US
City of Dallas TX 235219MY5 $162K 0.10 160,000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387014T8 $161K 0.10 140,000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UV2 $161K 0.10 145,000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507KY9 $161K 0.10 145,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THA8 $161K 0.10 150,000 DBT US
County of Johnson KS 47844PKP9 $160K 0.10 155,000 DBT US
State of Washington 93974DN87 $159K 0.10 155,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HJ8 $159K 0.10 145,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AA60 $159K 0.10 145,000 DBT US

เงินปันผล 14 การชำระเงิน

08
2.69%ผลตอบแทน TTM
$1.33เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1110
1 กันยายน 2026$0.1310
3 สิงหาคม 2026$0.1270
1 กรกฎาคม 2026$0.1140
1 มิถุนายน 2026$0.1210
1 พฤษภาคม 2026$0.1150
1 เมษายน 2026$0.0970
2 มีนาคม 2026$0.1060
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1510
19 ธันวาคม 2025$0.0580
1 ธันวาคม 2025$0.0660
3 พฤศจิกายน 2025$0.1310
1 ตุลาคม 2025$0.1270
2 กันยายน 2025$0.0530

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $153,076,120 96.21% 2,979,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.62% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.61% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.55% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M