ProShares Trust (TWM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014287 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $50.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 87.27%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$8.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$7.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$37.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74.76 | 380,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11.74 | 5,973,786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7.39 | 3,759,248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5.54 | 2,819,436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4.06 | 2,067,586 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$455K | -0.89 | -2,535 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$577K | -1.13 | -37 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.9M | -3.68 | -5,524 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.0M | -3.87 | -2,541 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3.4M | -6.64 | -3,759 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4.2M | -8.25 | -1,283 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4.4M | -8.60 | -6,498 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6.5M | -12.85 | -10,251 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6,532,812 | 38.43% | 315,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2,987,061 | 17.57% | 144,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,857,064 | 10.93% | 89,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,053,791 | 6.20% | 50,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835,472 | 4.92% | 40,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $825,058 | 4.85% | 39,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774,880 | 4.56% | 37,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556,292 | 3.27% | 26,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490,488 | 2.89% | 23,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452,023 | 2.66% | 21,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351,083 | 2.07% | 10,971 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217,140 | 1.28% | 10,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30,834 | 0.18% | 1,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10,770 | 0.06% | 200 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6,377 | 0.04% | 308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6,249 | 0.04% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $5,935 | 0.03% | 287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1,841 | 0.01% | 89 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,672 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0.00% | 10,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |