ProShares Trust (TBF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000018721 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $132.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 12
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.72%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$52.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$61.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$46.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 49.00 | 650,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 19.98 | 26,529,248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16.7M | 12.57 | 16,694,608 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $12.5M | 9.43 | 12,520,956 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.2M | 6.91 | 9,182,034 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $683K | 0.51 | -210,959 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $192K | 0.14 | -60,612 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $118K | 0.09 | -290,973 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $81K | 0.06 | -301,459 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $22K | 0.02 | -67,589 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.01 | -18 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$29K | -0.02 | -446,180 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 38 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,879,888 | 14.18% | 160,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3,274,224 | 11.97% | 135,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,211,000 | 11.74% | 132,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sepio Capital, LP | $3,181,399 | 11.63% | 131,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,255,813 | 8.25% | 93,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,533,226 | 5.60% | 63,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | $1,289,036 | 4.71% | 53,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1,271,384 | 4.65% | 52,471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998,276 | 3.65% | 41,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $833,027 | 3.05% | 34,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $551,741 | 2.02% | 22,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $508,830 | 1.86% | 21,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $503,560 | 1.84% | 20,782 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| LPL Financial LLC | $448,078 | 1.64% | 18,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $401,394 | 1.47% | 16,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $375,565 | 1.37% | 15,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bordeaux Wealth Advisors LLC | $372,412 | 1.36% | 15,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $363,450 | 1.33% | 15,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $299,507 | 1.09% | 12,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $272,868 | 1.00% | 11,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $264,266 | 0.97% | 10,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $242,300 | 0.89% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Partners, LLC | $242,300 | 0.89% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $201,787 | 0.74% | 8,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $201,715 | 0.74% | 8,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $145,380 | 0.53% | 6,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $106,612 | 0.39% | 4,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $90,377 | 0.33% | 3,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $26,701 | 0.10% | 1,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,998 | 0.01% | 165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2,883 | 0.01% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $485 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIMA LLC | $485 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $351 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $315 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $239 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |