Private Wealth Partners, LLC

CIK 1335851 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,944 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.6%
ตำแหน่ง
183
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.2% ประมาณการซื้อ $70,294,186 · ขาย $133,620,647

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 72.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
84
ปิดแล้ว
13

สถานะ Put-notional: 0.7% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+26.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-1.5%

ต่อปี: +17.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
32.7%
Healthcare
14.3%
Communication Services
10.8%
Financial Services
10.5%
Retail
7.4%
Energy
3.7%
Financials
3.4%
Materials
2.3%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
12.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 183 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117,446,745 8.37% 405,885 $8,708,511 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $113,291,573 8.07% 566,203 $12,082,357 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98,759,940 7.04% 276,352 $12,255,046 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69,954,889 4.99% 187,537 $-4,613,365 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63,219,923 4.51% 265,251 $5,626,812 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58,084,029 4.14% 99,988 $35,545,816 ลง ×4
BRKB $57,646,429 4.11% 115,203 $9,233,332 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $46,210,823 3.29% 134,690 $4,391,081 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45,908,294 3.27% 140,251 $1,531,748 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,077,086 2.93% 116,257 $7,262,603 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38,774,891 2.76% 301,750 $1,564,665 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35,321,712 2.52% 34,925 $3,922,383 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34,469,972 2.46% 136,981 $3,387,290 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28,165,452 2.01% 56,178 $-2,941,122 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $25,645,874 1.83% 154,717 $-8,109,818 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,655,667 1.69% 25,287 $-7,146,443 ลง ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $20,933,433 1.49% 236,269 $2,828,754 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,287,878 1.45% 27,550 $4,172,390 ลง ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $20,222,123 1.44% 26,763 $-5,996,554 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20,139,696 1.44% 108,987 $5,106,481 ลง ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18,335,802 1.31% 198,719 $-859,425 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,272,869 1.30% 71,949 $-439,171 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $16,845,564 1.20% 75,237 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $16,757,515 1.19% 87,975 $-1,036,654 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $16,699,720 1.19% 75,537 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $15,203,710 1.08% 51,038 $9,372,934 ลง ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14,925,747 1.06% 619,840 $-2,059,227 ขึ้น ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13,825,800 0.99% 90,000 $6,471,000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11,611,271 0.83% 126,512 $1,485,758 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11,567,795 0.82% 183,937 $527,033 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10,774,967 0.77% 51,545 $2,326,601 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,586,299 0.75% 30,017 $-1,403,227 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,323,639 0.66% 29,614 $-885,518 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,506,190 0.61% 21,417 $377,077 ลง ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7,957,173 0.57% 248,895 $-597,839 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,837,536 0.56% 15,260 $-321,912 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7,788,929 0.56% 182,496 $-4,578,218 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,150,761 0.51% 48,794 $-1,156,541 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,903,105 0.49% 34,500 สัญญาขายล่วงหน้า
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $6,664,650 0.48% 59,745 $4,763,246 ขึ้น ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6,311,324 0.45% 155,643 $-3,516,807 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,196,136 0.44% 64,375 $-1,566,352 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,335,065 0.38% 4,448 $1,035,140 ลง ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5,317,552 0.38% 94,400 $-69,856
SPY SPY $5,044,431 0.36% 6,755 $598,056 ลง ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,595,066 0.33% 39,050 $1,051,138 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,378,116 0.31% 119,100 $-128,628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,103,536 0.29% 9,630 $576,194 ลง ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4,059,611 0.29% 73,054 $223,845 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,922,412 0.28% 11,502 $2,109,674 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,587,932 0.26% 25,696 $2,262,708 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,515,870 0.25% 7,362 $1,300,270 ขึ้น ×2
GLD $3,505,504 0.25% 9,516 $-589,136
IVV $3,504,056 0.25% 4,679 $437,888 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,493,504 0.25% 8,306 $220,617 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,324,205 0.24% 24,551 $-565,965 ลง ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,213,201 0.23% 14,573 $-655,884 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,194,112 0.23% 21,782 $-55,066 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,764,460 0.20% 10,227 $-530,225 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,751,749 0.20% 7,700 สัญญาขายล่วงหน้า
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,657,982 0.19% 9,458 $561,029 ลง ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $2,626,670 0.19% 52,752 $807,141 ขึ้น ×2
JGRO $2,573,199 0.18% 26,100 $147,475 ลง ×2
BACPRL $2,509,000 0.18% 2,000 $125,880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,481,818 0.18% 6,570 $162,969 ลง ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,347,855 0.17% 79,859 $-206,698 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,225,902 0.16% 10,857 $-3,758,728 ลง ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,206,713 0.16% 14,086 $-552,643 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $2,171,565 0.15% 6,420 $-754,929 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,107,542 0.15% 18,608 $-235,012 ลง ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,057,572 0.15% 20,200 $-136,350
VTI $2,021,158 0.14% 5,462 $268,894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,974,396 0.14% 4,848 $-1,179,925 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,873,275 0.13% 21,343 $-292,036 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,863,011 0.13% 10,298 $510,034 ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1,845,080 0.13% 96,500 $-17,370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,793,697 0.13% 3,184 $-590,523 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,773,766 0.13% 14,013 $-123,686 ลง ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,680,036 0.12% 34,590 $-547,514 ขึ้น ×1
QDPL $1,665,337 0.12% 36,950 $61,792 ลง ×1
JQUA $1,612,495 0.11% 22,309 $244,507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,577,910 0.11% 26,604 $231,782 ลง ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,473,436 0.11% 30,735 $413,750 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,435,235 0.10% 15,817 $-245,165 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,415,283 0.10% 3,819 $149,849 ลง ×1
VOO $1,406,587 0.10% 2,048 $-115,373 ลง ×4
FDVV $1,374,612 0.10% 22,800 $115,140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1,290,174 0.09% 61,030 $507,838 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,286,990 0.09% 2,970 $579,775 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,239,273 0.09% 1,074 $823,181 ลง ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,220,216 0.09% 21,974 $-369,823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,217,052 0.09% 13,275 $51,532 ลง ×2
VGT $1,190,419 0.08% 9,960 $321,758 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,183,403 0.08% 27,950 $-216,926 ขึ้น ×1
NLR $1,159,800 0.08% 10,000 $-172,100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,143,300 0.08% 20,600 $-1,817,625 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,133,807 0.08% 6,028 $198,804
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,114,142 0.08% 9,700 $52,340 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,072,354 0.08% 1,007 $344,766 ลง ×1
XLK XLK $1,064,245 0.08% 5,586 $321,866

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRKB $57,646,429 4.11% เพิ่มขึ้น ×5
PFE $14,925,747 1.06% เพิ่มขึ้น ×4
NVO $1,473,436 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $798,895 0.06% เพิ่มขึ้น ×4
UBER $292,897 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $16,845,564 75,237 1.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $16,699,720 75,537 1.19%
NVDA $6,903,105 34,500 0.49%
GOOGL $2,751,749 7,700 0.20%
CIEN $968,856 1,975 0.07%
CDNS $957,066 2,550 0.07%
GSGO $956,964 21,250 0.07%
TEK $519,957 12,200 0.04%
DELL $457,779 1,061 0.03%
INSM $319,860 3,000 0.02%
AAPL $289,360 1,000 0.02%
CEG $272,462 1,097 0.02%
RSPN $271,979 4,250 0.02%
VFMO $251,506 1,008 0.02%
NUKZ $238,560 3,500 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ลดลง -11K +$35.5M
GOOGL ลดลง -24K +$12.3M
NVDA ลดลง -14K +$12.1M
MRVL ลดลง -8K +$9.4M
BRKB ซื้อเพิ่ม +14K +$9.2M
AAPL ลดลง -23K +$8.7M
CVX ลดลง -8K -$8.1M
GOOG ลดลง -2K +$7.3M
COST ลดลง -6K -$7.1M
FTNT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 136,697 $30,897,575 0.8%
CZR 31 ธันวาคม 2025 226,320 $6,116,298 26.8%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 42,358 $5,007,139 7.2%
BABA 30 มิถุนายน 2025 34,555 $4,569,208 12.8%
TEK 31 มีนาคม 2026 47,700 $1,431,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DDOG 31 มีนาคม 2025 8,560 $1,223,138 140.3%
BAI 31 มีนาคม 2026 36,200 $1,205,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMC 30 มิถุนายน 2026 4,000 $1,089,200 -6.7%
DHI 31 ธันวาคม 2025 6,305 $1,068,508 6.1%
BITB 30 มิถุนายน 2026 26,670 $981,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 30 มิถุนายน 2026 6,390 $963,740 25.5%
ARES 31 ธันวาคม 2025 5,640 $901,780 -11.8%
TSM 31 มีนาคม 2025 4,545 $897,592 146.2%
DHI 30 มิถุนายน 2025 6,165 $783,756 18.5%
SHOP 30 มิถุนายน 2025 7,960 $760,021 28.6%
DASH 30 มิถุนายน 2026 4,810 $722,222 18.9%
DELL 31 มีนาคม 2025 6,186 $712,875 378.1%
UNP 31 มีนาคม 2025 3,083 $703,047 29.7%
PIPR 31 มีนาคม 2025 2,215 $664,389 23.3%
FSLR 31 มีนาคม 2025 3,647 $642,747 74.0%
IEFA 31 ธันวาคม 2025 7,081 $618,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDOC 30 กันยายน 2025 19,324 $612,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLR 30 มิถุนายน 2025 17,000 $608,940 2.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,038 $543,526 26.6%
DLTR 31 มีนาคม 2025 6,900 $517,086 79.6%
UPS 31 มีนาคม 2025 4,100 $517,010 -5.6%
COIN 31 ธันวาคม 2025 1,500 $506,235 -32.9%
NOW 30 มิถุนายน 2026 4,835 $505,499 24.4%
NOC 30 มิถุนายน 2026 739 $504,175 15.7%
NDAQ 31 มีนาคม 2026 5,020 $487,593 15.0%
CCI 31 มีนาคม 2025 5,001 $453,857 -28.2%
GTEK 31 มีนาคม 2025 13,000 $420,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 30 มิถุนายน 2026 5,900 $419,962 17.1%
PM 31 มีนาคม 2025 3,430 $412,801 18.2%
STZ 31 มีนาคม 2025 1,746 $385,866 -28.4%
OKTA 30 มิถุนายน 2025 3,450 $363,009 39.6%
DLR 31 มีนาคม 2025 2,000 $354,660 34.8%
CI 30 มิถุนายน 2025 1,000 $329,000 -14.5%
TROW 31 ธันวาคม 2025 3,100 $318,184 9.7%
JPST 30 มิถุนายน 2025 6,250 $316,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JCPB 30 มิถุนายน 2025 6,325 $297,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALGN 30 กันยายน 2025 1,560 $295,355 38.0%
PWR 31 มีนาคม 2025 846 $267,278 164.7%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,329 $257,919 18.2%
SATS 30 มิถุนายน 2026 2,200 $257,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEF 30 มิถุนายน 2025 9,000 $255,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WYNN 30 มิถุนายน 2026 2,510 $254,891 1.8%
VKTX 31 มีนาคม 2025 6,240 $251,098 43.0%
VLTO 30 มิถุนายน 2026 2,821 $249,433 11.7%
NOW 31 ธันวาคม 2025 265 $243,874 -19.4%
COF 31 มีนาคม 2026 1,000 $242,360 22.9%
SKYY 31 ธันวาคม 2025 1,791 $240,746
BINC 31 ธันวาคม 2025 4,500 $239,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LBTYK 31 มีนาคม 2025 18,200 $239,148 -13.2%
SLB 31 มีนาคม 2025 6,205 $237,900 28.5%
TER 31 มีนาคม 2025 1,850 $232,952 365.6%
TXN 31 มีนาคม 2025 1,242 $232,887 50.1%
PSX 31 มีนาคม 2025 2,000 $227,860 96.6%
SNAP 31 มีนาคม 2025 20,500 $220,785 -41.1%
VIG 31 มีนาคม 2026 999 $219,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CG 31 ธันวาคม 2025 3,500 $219,450 -16.1%
IAU 31 ธันวาคม 2025 3,015 $219,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2026 3,750 $218,925 36.3%
SNPS 31 มีนาคม 2026 465 $218,420 1.6%
GTEK 30 กันยายน 2025 6,000 $216,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 ธันวาคม 2025 713 $214,485 18.7%
SO 31 มีนาคม 2025 2,600 $214,032 0.8%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 800 $213,368 -22.0%
SKYY 31 มีนาคม 2025 1,791 $213,344
GSSC 31 มีนาคม 2025 3,050 $210,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUBS 31 มีนาคม 2025 300 $209,031 -58.5%
VOX 31 มีนาคม 2026 1,059 $205,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JLL 31 มีนาคม 2026 600 $201,882 27.5%
TMC 30 มิถุนายน 2026 40,000 $186,800 -13.8%
TMC 30 กันยายน 2025 37,500 $161,665 -40.0%
TMC 31 มีนาคม 2025 98,700 $110,544 122.1%
LITP 30 กันยายน 2025 11,000 $63,140
ACI 31 มีนาคม 2026 65,000 $27,625 -27.8%