Pettinga Financial Advisors LLC

CIK 1694592 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$623.5M
อันดับที่ #3,290 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.8%
ตำแหน่ง
156
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.2% ประมาณการซื้อ $99,423,575 · ขาย $41,327,254

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
66
ลดลง
52
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.4%
Financials
2.2%
Financial Services
1.7%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.5%
Retail
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.3%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 156 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $63,885,313 10.25% 85,307 $25,598,519 ขึ้น ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $39,384,236 6.32% 1,076,072 $7,482,704 ขึ้น ×1
IVW $35,068,493 5.62% 254,988 $5,410,106 ลง ×1
LRGF $30,448,386 4.88% 402,597 $2,997,969 ลง ×2
IVE $27,504,185 4.41% 121,132 $-3,853,741 ลง ×2
SPY SPY $23,641,315 3.79% 31,658 $6,042,367 ขึ้น ×1
PRF $23,189,378 3.72% 429,194 $2,830,042 ขึ้น ×3
GOVT $19,032,332 3.05% 835,484 $12,835,039 ขึ้น ×1
GLD $18,638,892 2.99% 50,597 $-3,299,538 ลง ×3
IYW $15,865,213 2.54% 62,900 $3,041,477 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14,866,059 2.38% 529,984 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,259,024 2.29% 49,278 $1,742,107 ลง ×1
MTUM $14,187,810 2.28% 41,384 $223,070 ลง ×1
DIA $13,971,370 2.24% 26,745 $1,450,586 ลง ×2
IWF $12,480,896 2.00% 100,515 $2,235,747 ขึ้น ×3
IJR $12,077,453 1.94% 81,434 $1,793,236 ลง ×2
VYM $11,222,935 1.80% 71,018 $585,328 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,163,086 1.63% 13,801 $1,297,000 ลง ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9,769,205 1.57% 52,767 $1,468,907 ขึ้น ×6
SHLD $9,453,545 1.52% 158,324 $160,235 ขึ้น ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $9,356,581 1.50% 185,757 $2,407,997 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $9,174,375 1.47% 97,063 $2,707,181 ขึ้น ×5
QUAL $8,682,803 1.39% 39,570 $-6,715,091 ลง ×4
IJH $8,671,311 1.39% 112,454 $1,040,242 ลง ×1
RSP $6,209,217 1.00% 29,183 $200,908 ลง ×1
DFAE $5,869,933 0.94% 145,982 $872,185 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,706,134 0.92% 117,822 $2,915,263 ขึ้น ×4
SLV $5,444,150 0.87% 101,817 $-1,539,376 ลง ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,666,835 0.75% 140,187 $-396,048 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,659,308 0.75% 13,187 $872,336 ลง ×1
PTL $4,296,120 0.69% 15,017 $791,355 ขึ้น ×4
BINC $4,263,673 0.68% 81,461 $630,234 ขึ้น ×5
SIVR $4,240,788 0.68% 75,432 $-1,295,167 ลง ×6
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $4,200,338 0.67% 386,416 $-19,337 ขึ้น ×4
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $3,945,016 0.63% 381,161 $-311,851 ขึ้น ×3
EFA $3,940,159 0.63% 37,930 $372,137 ขึ้น ×1
UUP $3,911,773 0.63% 137,690 $726,101 ขึ้น ×4
IAU $3,844,366 0.62% 50,912 $-574,478 ขึ้น ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $3,728,830 0.60% 76,223 $2,750,055 ขึ้น ×2
XLV XLV $3,473,703 0.56% 21,894 $2,221,800 ขึ้น ×1
NLR $3,384,862 0.54% 29,185 $-379,337 ขึ้น ×4
DFSV $3,377,975 0.54% 87,084 $365,551 ขึ้น ×1
DFIV $3,296,501 0.53% 61,024 $1,238,533 ขึ้น ×1
XLE XLE $2,765,000 0.44% 52,062 $-138,943 ขึ้น ×1
PSLV $2,738,226 0.44% 145,110 $-825,153 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,711,970 0.43% 7,270 $2,590,184 ขึ้น ×1
DFAS $2,673,169 0.43% 32,465 $342,594 ลง ×3
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,496,504 0.40% 177,434 $-53,681 ลง ×1
SYSB $2,396,943 0.38% 27,018 $41,312 ขึ้น ×2
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $2,226,516 0.36% 191,941 $-404,249 ลง ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $2,201,657 0.35% 41,230 $233,488 ขึ้น ×1
COPX $1,897,858 0.30% 24,657 $525,152 ขึ้น ×2
DSCO $1,884,559 0.30% 75,594 $1,377,050 ขึ้น ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $1,717,844 0.28% 66,326 $-242,051 ลง ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $1,687,400 0.27% 10,000 $290,100
DBND $1,651,061 0.26% 36,215 $500,542 ขึ้น ×1
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,641,789 0.26% 85,599 $645,495 ขึ้น ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $1,625,688 0.26% 80,759 $847,245 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,620,318 0.26% 8,098 $1,514,282 ขึ้น ×1
XOP $1,584,732 0.25% 10,273 $-83,193 ขึ้น ×1
BTC $1,480,516 0.24% 57,053 $-172,582 ขึ้น ×4
XME XME $1,440,779 0.23% 13,474 $485,538 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,381,032 0.22% 5,794 $171,737 ลง ×1
DFAI $1,342,482 0.22% 32,545 $-322,864 ลง ×1
GDX GDX $1,253,602 0.20% 16,615 $-247,297 ขึ้น ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,221,127 0.20% 65,900 $1,173 ลง ×1
URNM $1,181,559 0.19% 22,467 $-481,709 ลง ×5
DFEV $1,134,946 0.18% 26,600 $-179,075 ลง ×3
MDY $1,013,513 0.16% 1,441 $117,360 ลง ×5
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,009,184 0.16% 485 $95,123
SPLV $1,003,674 0.16% 13,400 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,002,352 0.16% 2,653 $181,087
TOTL $952,846 0.15% 24,141 $724,875 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $918,260 0.15% 982 $-53,629 ขึ้น ×1
PHYS $905,312 0.15% 30,007 $-238,763 ลง ×3
STIP $898,980 0.14% 8,800
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $890,596 0.14% 18,765 $-35,162 ลง ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $875,341 0.14% 73,558 $188,219 ขึ้น ×2
TLH $847,927 0.14% 8,450 $49 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $838,585 0.13% 1,322 $93,902
ITOT $828,250 0.13% 5,042 $111,542 ขึ้น ×2
EFV $806,810 0.13% 10,540 $-2,685,308 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $799,701 0.13% 7,061 $-88,080 ลง ×1
DFAC $799,634 0.13% 18,026 $99,143
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $793,472 0.13% 2,220 $155,070
VIG $789,625 0.13% 3,337 $-145,825 ลง ×2
URA $782,608 0.13% 17,909 $9,730 ขึ้น ×1
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $756,768 0.12% 69,301 $-90,598 ลง ×1
ICVT $733,638 0.12% 6,026 $-92,601 ลง ×2
PPLT $718,511 0.12% 50,850 $-204,721 ขึ้น ×1
SPSM $694,924 0.11% 12,050 $320,444 ขึ้น ×2
XLP XLP $686,989 0.11% 8,270
XLF XLF $680,579 0.11% 12,695 $383,618 ขึ้น ×1
CPER $619,037 0.10% 16,407 $54,143
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $598,471 0.10% 4,728 $-62,776 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $592,276 0.09% 10,279 $-67,657 ลง ×1
SILJ $590,873 0.09% 22,796 $-44,274 ขึ้น ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $534,121 0.09% 48,293 ขึ้น ×1
SIL SIL $533,545 0.09% 6,888 $-64,407 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $514,898 0.08% 3,511 $18,626 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PRF $23,189,378 3.72% เพิ่มขึ้น ×3
IWF $12,480,896 2.00% เพิ่มขึ้น ×3
CINF $9,769,205 1.57% เพิ่มขึ้น ×6
SHLD $9,453,545 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $9,174,375 1.47% เพิ่มขึ้น ×5
BNDX $5,706,134 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
PTL $4,296,120 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
BINC $4,263,673 0.68% เพิ่มขึ้น ×5
OBDC $4,200,338 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
OTF $3,945,016 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
UUP $3,911,773 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
NLR $3,384,862 0.54% เพิ่มขึ้น ×4
BTC $1,480,516 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
IBM $306,551 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
GDXJ $274,511 0.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $14,866,059 529,984 2.38%
SPLV $1,003,674 13,400 0.16%
STIP $898,980 8,800 0.14%
XLP $686,989 8,270 0.11%
DSL $534,121 48,293 0.09%
XLC $418,893 3,910 0.07%
MU $393,265 341 0.06%
AMAT $354,360 490 0.06%
LRCX $324,998 750 0.05%
DBL $296,113 20,592 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19249U609) $268,581 11,355 0.04%
OIH $247,400 665 0.04%
XLK $213,002 1,118 0.03%
AFL $212,926 1,816 0.03%
CAT $208,721 196 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +27K +$25.6M
GOVT ซื้อเพิ่ม +565K +$12.8M
CORO ซื้อเพิ่ม +84K +$7.5M
QUAL ลดลง -41K -$6.7M
SPY ซื้อเพิ่ม +5K +$6.0M
IVW ลดลง -7K +$5.4M
IVE ลดลง -27K -$3.9M
GLD ลดลง -388 -$3.3M
IYW ลดลง -8K +$3.0M
LRGF ลดลง -13K +$3.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IFRA 31 มีนาคม 2025 91,023 $4,213,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 มิถุนายน 2026 5,126 $3,063,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 23,288 $2,242,122
XLP 31 มีนาคม 2026 22,665 $1,760,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYD 31 มีนาคม 2026 92,488 $970,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2026 13,284 $926,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 ธันวาคม 2025 8,692 $898,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCAP 31 มีนาคม 2025 45,767 $879,633 -36.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,012 $850,356 22.5%
PPA 31 มีนาคม 2025 5,845 $670,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXY 30 กันยายน 2025 10,100 $645,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 กันยายน 2025 10,061 $635,250
COMT 30 มิถุนายน 2026 18,014 $609,062
GDXJ 30 มิถุนายน 2025 10,109 $578,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBEF 30 กันยายน 2025 12,355 $540,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAPE 31 มีนาคม 2025 16,300 $488,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSF 30 กันยายน 2025 23,672 $476,755 -7.1%
TLT 30 มิถุนายน 2025 5,043 $459,090
OBDE 31 มีนาคม 2025 30,875 $445,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USO 30 มิถุนายน 2026 3,000 $381,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDV 31 มีนาคม 2025 3,150 $353,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2026 3,621 $340,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDY 31 มีนาคม 2025 2,560 $338,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 30 กันยายน 2025 811 $327,892 -65.2%
KBE 30 มิถุนายน 2025 5,560 $294,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDP 30 มิถุนายน 2026 14,688 $293,320 -2.7%
DVY 31 มีนาคม 2026 2,075 $292,866
HYDB 30 มิถุนายน 2025 6,009 $282,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAPE 31 ธันวาคม 2025 8,128 $264,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 30 มิถุนายน 2025 5,744 $264,686
MSTR 30 มิถุนายน 2026 2,103 $262,455 28.9%
COIN 31 มีนาคม 2026 1,076 $243,327 -2.4%
MOO 31 มีนาคม 2026 3,290 $239,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 31 มีนาคม 2026 3,956 $235,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 มีนาคม 2026 1,821 $232,142 18.3%
HDV 31 มีนาคม 2026 1,900 $231,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XES 31 มีนาคม 2025 2,825 $222,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDP 30 กันยายน 2025 10,552 $221,381 -5.0%
VWO 30 มิถุนายน 2026 3,858 $208,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNT 31 มีนาคม 2026 4,500 $206,775 1.9%
OLED 30 กันยายน 2025 1,335 $206,205 -40.0%
OLED 31 มีนาคม 2025 1,385 $202,487 -38.2%
AFL 30 มิถุนายน 2025 1,816 $201,922 9.9%
AFL 31 มีนาคม 2026 1,816 $200,251 5.7%
RLTY 31 มีนาคม 2026 11,135 $163,685 7.6%
ICLN 31 มีนาคม 2025 14,158 $161,114
NUV 31 ธันวาคม 2025 14,000 $125,720 -0.8%
T 30 มิถุนายน 2026 1,966 $56,995 22.0%