Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co

CIK 2112280 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$240.7M
อันดับที่ #5,851 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.0%
ตำแหน่ง
215
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.09%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.31%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 25.13% ประมาณการซื้อ $78,574,181 · ขาย $58,220,066

พอร์ตใหม่
62
เพิ่มขึ้น
87
ลดลง
60
ปิดแล้ว
34
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.4%
Materials
5.8%
Energy
5.2%
Industrials
4.9%
Financial Services
4.6%
Healthcare
3.4%
Consumer Staples
2.1%
Communication Services
1.9%
Utilities
1.7%
Retail
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Financials
1.1%
Communications
1.0%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 215 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD $28,992,280 12.04% 78,702 $-15,825,909 ลง ×2
SLV $16,211,378 6.73% 303,186 $-11,557,814 ลง ×2
PHYS $8,149,611 3.39% 270,123 $7,365,253 ขึ้น ×1
URA $6,347,118 2.64% 145,243 $766,351 ขึ้น ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $6,199,507 2.58% 60,863 $4,008,515 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,408,120 2.25% 53,721 $-6,391,998 ลง ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,887,181 2.03% 307,757
JAAA $4,840,281 2.01% 95,866 $770,543 ขึ้น ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4,279,807 1.78% 68,052 $371,779 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,961,961 1.65% 19,801 $749,884 ขึ้น ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $3,734,316 1.55% 33,238 ขึ้น ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $3,732,084 1.55% 111,107 $2,410,537 ขึ้น ×2
IBHF $2,999,367 1.25% 132,422 $673,973 ขึ้น ×2
XLE XLE $2,854,208 1.19% 53,741 $2,544,525 ขึ้น ×1
PSLV $2,807,365 1.17% 148,774 $1,725,010 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,626,294 1.09% 7,041 $36,195 ขึ้น ×2
BKLN $2,406,528 1.00% 118,141 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,204,344 0.92% 6,584 $702,300 ขึ้น ×1
BIL $2,179,029 0.91% 23,778 $1,256,238 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,037,738 0.85% 4,845 $213,925 ลง ×1
NLR $1,878,692 0.78% 16,198 $-434,774 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,871,604 0.78% 4,503 $738,903 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,824,710 0.76% 5,106 $387,494 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,766,429 0.73% 6,105 $-778,065 ลง ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1,727,114 0.72% 64,565 $257,517 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,724,607 0.72% 8,250 $508,932 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,715,903 0.71% 15,550 $963,680 ขึ้น ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,680,659 0.70% 3,426 $-388,607 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,678,383 0.70% 7,042 $217,946 ขึ้น ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,670,001 0.69% 138,820 ขึ้น ×1
IBHG $1,669,648 0.69% 75,618 $566,735 ขึ้น ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,560,775 0.65% 27,866 ขึ้น ×1
DCRE $1,544,479 0.64% 29,813 $1,173,486 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,537,341 0.64% 11,244 $-216,329 ขึ้น ×2
FBTC $1,525,272 0.63% 29,878 $-375,730 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,492,162 0.62% 1,244 $331,855 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,487,989 0.62% 10,632 $38,392 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,432,642 0.60% 720 $477,209 ลง ×2
AAAU $1,380,676 0.57% 34,892 $-295,467 ลง ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1,361,639 0.57% 8,584 $1,007,812 ขึ้น ×2
STOT $1,361,127 0.57% 28,923 $1,133,028 ขึ้น ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $1,347,999 0.56% 25,853 $234,700 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,305,374 0.54% 1,291 $191,839 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,291,188 0.54% 4,592 $783,404 ขึ้น ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,275,448 0.53% 26,260 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,234,919 0.51% 3,773 $111,042 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,225,513 0.51% 28,945 $181,260 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $1,185,269 0.49% 16,474 $394,409 ขึ้น ×2
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1,183,985 0.49% 47,703 $632,778 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,179,596 0.49% 1,580 $69,596 ลง ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1,142,020 0.47% 6,803 $923,817 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,126,781 0.47% 2,000 $-257,452 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,124,280 0.47% 11,211 $114,483 ลง ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,080,326 0.45% 9,502 $633,210 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,057,162 0.44% 3,100 $305,101 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $989,168 0.41% 16,996 $558,294 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $980,495 0.41% 1,331 $130,730 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $942,810 0.39% 3,691 $573,690 ขึ้น ×1
IBDS $942,676 0.39% 38,921 $223,845 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $930,491 0.39% 6,345 $592,265 ขึ้น ×1
IGLD $928,590 0.39% 44,093 $-198,894 ลง ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $925,120 0.38% 42,166 $606,714 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $920,172 0.38% 6,279 $-145,233 ลง ×1
DYNF $918,798 0.38% 13,510 $214,465 ขึ้น ×1
DMX $917,191 0.38% 18,256 $635,273 ขึ้น ×1
DBND $917,013 0.38% 20,114 $567,423 ขึ้น ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $898,152 0.37% 9,411 $576,227 ขึ้น ×1
BUFR $891,515 0.37% 24,405 $220,944 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885,513 0.37% 832 $285,957 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $884,282 0.37% 26,563 $-342,046 ลง ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $853,987 0.35% 1,765 $542,704 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $847,304 0.35% 1,955 $452,478 ขึ้น ×1
QID $846,278 0.35% 62,456 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $828,655 0.34% 14,381 $236,809 ขึ้น ×1
PSK $808,831 0.34% 26,493 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $797,609 0.33% 2,325 $-157,221 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793,648 0.33% 1,098 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $767,867 0.32% 4,047 $42,026 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $756,143 0.31% 6,481 $138,250 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $753,276 0.31% 2,080 $91,489 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $748,762 0.31% 6,965 $205,192 ขึ้น ×2
IBDT $748,248 0.31% 29,634 $218,381 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $715,174 0.30% 1,813 $325,701 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $700,897 0.29% 2,822 $28,351 ขึ้น ×2
IBDR $692,186 0.29% 28,567 $110,574 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $683,048 0.28% 2,527 $467,548 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $674,848 0.28% 1,314 $207,970 ขึ้น ×2
MTUM $662,509 0.28% 1,932 $59,781 ลง ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $660,867 0.27% 6,511 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $649,101 0.27% 1,718 $22,185 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $643,992 0.27% 7,843 $369,442 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $641,717 0.27% 7,382 $-145,771 ขึ้น ×2
IBHH $639,291 0.27% 27,204 $377,323 ขึ้น ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $635,768 0.26% 29,461 ขึ้น ×1
DMBS $627,568 0.26% 12,784 $424,080 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $617,693 0.26% 6,454 $83,379 ขึ้น ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $614,464 0.26% 5,462 $273,710 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $609,549 0.25% 4,667 $213,605 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $601,134 0.25% 4,678 $151,173 ขึ้น ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $594,483 0.25% 2,186 $368,256 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PDBC $4,887,181 307,757 2.03%
SII $3,734,316 33,238 1.55%
BKLN $2,406,528 118,141 1.00%
PTY $1,670,001 138,820 0.69%
MP $1,560,775 27,866 0.65%
OXY $1,275,448 26,260 0.53%
QID $846,278 62,456 0.35%
PSK $808,831 26,493 0.34%
AMAT $793,648 1,098 0.33%
SATS $660,867 6,511 0.27%
USAR $635,768 29,461 0.26%
FN $569,949 1,014 0.24%
IONQ $530,150 9,954 0.22%
SPHY $499,168 21,296 0.21%
SQQQ $479,776 13,213 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLD ลดลง -25K -$15.8M
SLV ลดลง -104K -$11.6M
SGOV ลดลง -64K -$6.4M
CCJ ซื้อเพิ่ม +41K +$4.0M
GFI ซื้อเพิ่ม +82K +$2.4M
PSLV ซื้อเพิ่ม +104K +$1.7M
BIL ซื้อเพิ่ม +14K +$1.3M
DCRE ซื้อเพิ่ม +23K +$1.2M
VST ซื้อเพิ่ม +6K +$1.0M
SHV ซื้อเพิ่ม +9K +$964K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PDBA 30 มิถุนายน 2026 141,880 $5,174,364
URNM 30 มิถุนายน 2026 66,136 $4,176,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEAT 30 มิถุนายน 2026 110,716 $2,609,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORN 30 มิถุนายน 2026 132,882 $2,445,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCCO 30 มิถุนายน 2026 13,007 $2,237,985 22.4%
VDE 30 มิถุนายน 2026 6,024 $1,042,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIL 31 มีนาคม 2026 10,383 $867,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDBC 31 มีนาคม 2026 60,321 $799,251
IEO 31 มีนาคม 2026 8,755 $781,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 มิถุนายน 2026 7,297 $762,849 30.6%
UVV 30 มิถุนายน 2026 8,412 $443,333 -13.1%
CPB 30 มิถุนายน 2026 18,452 $410,919 6.4%
XLC 31 มีนาคม 2026 3,409 $401,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPXL 30 มิถุนายน 2026 1,978 $365,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 31 มีนาคม 2026 1,196 $360,119 58.6%
NRG 30 มิถุนายน 2026 2,461 $359,672 -21.6%
NBIS 31 มีนาคม 2026 4,119 $344,781 120.1%
COPX 31 มีนาคม 2026 4,632 $332,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2026 4,920 $313,453 -23.2%
WM 30 มิถุนายน 2026 1,355 $311,455 0.5%
FIG 30 มิถุนายน 2026 14,061 $297,250 48.5%
SNDK 30 มิถุนายน 2026 466 $296,384 -29.4%
KMB 30 มิถุนายน 2026 3,037 $293,006 -1.2%
TLN 30 มิถุนายน 2026 916 $292,415 -17.9%
NET 30 มิถุนายน 2026 1,386 $286,057 12.3%
ORA 30 มิถุนายน 2026 2,482 $277,809 0.3%
LMT 31 มีนาคม 2026 565 $273,241 -5.9%
LULU 31 มีนาคม 2026 1,288 $267,646 -23.1%
AESR 30 มิถุนายน 2026 15,718 $262,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 30 มิถุนายน 2026 4,574 $259,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NNE 30 มิถุนายน 2026 12,651 $259,092 -9.3%
DCMT 30 มิถุนายน 2026 7,696 $256,533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,285 $254,849 46.7%
STX 30 มิถุนายน 2026 633 $247,984 -11.0%
MPWR 31 มีนาคม 2026 273 $247,436 20.4%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 630 $246,079 -1.9%
IREN 31 มีนาคม 2026 6,503 $245,618 31.8%
VOOG 31 มีนาคม 2026 542 $240,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 มีนาคม 2026 575 $237,254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKW 31 มีนาคม 2026 1,597 $235,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 30 มิถุนายน 2026 2,315 $229,282 -17.3%
APP 31 มีนาคม 2026 340 $228,944 -24.5%
XYZ 31 มีนาคม 2026 3,517 $228,922 33.1%
QBTS 30 มิถุนายน 2026 15,854 $228,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 31 มีนาคม 2026 2,861 $227,192 82.9%
AOM 30 มิถุนายน 2026 4,674 $221,407 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LW 31 มีนาคม 2026 5,264 $220,509 26.3%
SWK 30 มิถุนายน 2026 3,090 $219,541 5.8%
TTD 31 มีนาคม 2026 5,585 $212,007 -41.7%
VTEB 30 มิถุนายน 2026 4,158 $207,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQIX 31 มีนาคม 2026 266 $203,945 11.8%
CMG 31 มีนาคม 2026 5,496 $203,352 12.1%
CAG 30 มิถุนายน 2026 12,385 $194,691 19.4%
AEMS 30 มิถุนายน 2026 17,160 $171,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PATH 30 มิถุนายน 2026 14,975 $166,223 44.7%
SERV 30 มิถุนายน 2026 16,012 $135,141 -21.8%
ZSL 31 มีนาคม 2026 11,324 $60,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป