RBB Fund, Inc. (ZTEN)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083564 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$49.70
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.29 (+0.58%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.33 – $52.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 234
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 7.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 188.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTEN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| YTD | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +3.22% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.69%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.34
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$32.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 234 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $129K | 0.43 | 119,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VBB1 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 872652AB8 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AK3 | $129K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCM7 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BL7 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBL2 | $129K | 0.43 | 128,000 | DBT | CA |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111EM1 | $129K | 0.43 | 120,000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DH5 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FV0 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477DG5 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $129K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $129K | 0.43 | 131,000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAX4 | $129K | 0.43 | 131,000 | DBT | CA |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515AS3 | $129K | 0.43 | 122,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBS0 | $129K | 0.43 | 128,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAZ4 | $129K | 0.43 | 127,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400FC2 | $129K | 0.43 | 129,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCL5 | $129K | 0.43 | 128,000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BN2 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BN0 | $129K | 0.43 | 118,000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AW2 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $129K | 0.42 | 129,000 | DBT | NL |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $129K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBE4 | $129K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308LA3 | $129K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $129K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES LP | 29670VAB5 | $129K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAU4 | $129K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DL0 | $129K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $129K | 0.42 | 130,000 | DBT | AU |
| LOEWS CORP | 540424AU2 | $129K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DJ8 | $129K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROU | 008252AS7 | $129K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GH0 | $129K | 0.42 | 120,000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BT6 | $129K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $129K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BJ9 | $128K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS | 74751AAA1 | $128K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAC7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $128K | 0.42 | 133,000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AT9 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969PAC2 | $128K | 0.42 | 133,000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081HA8 | $128K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |