RBB Fund, Inc. (ZTWO)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083568 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.44
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.39 – $51.05
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 445
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 2.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 452.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| YTD | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +1.36% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.85%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.25
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$620
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$115.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BG3 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BP1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $42K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAR3 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BZ0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAP0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $42K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $42K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| NARRAGANSETT ELECTRIC | 631005BH7 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBJ9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $41K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AQ5 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 741503BC9 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AT6 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDD5 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABJ1 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AM7 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AJ1 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | BM |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAK9 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | 882384AD2 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAB5 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | BM |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $41K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CQ0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ENEL CHILE SA | 29278DAA3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | CL |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAV7 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | CA |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBU9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 9
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |