RBB Fund, Inc. (ZTWO)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083568 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.41
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.07%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.39 – $51.05
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 445
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 2.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 452.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| YTD | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +0.72% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.74%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.64
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$620
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$115.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0.21 | 40,000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0.21 | 39,000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0.21 | 37,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0.21 | 41,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0.21 | 39,000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0.21 | 39,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0.13 | 23,797 | STIV | US |
หน้า 9
จาก 9
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |