RBB Fund, Inc. (ZTWO)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083568 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.41
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.07%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.39 – $51.05
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 445
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 2.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 452.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| YTD | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +0.72% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.74%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.64
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$620
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$115.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSAIC CO | 61945CAG8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UNITED UTILITIES PLC | 91311QAC9 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | GB |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL CORP | 172062AF8 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | FR |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBG2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AP9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAW6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| ADVOCATE HEALTH CORP | 007589AA2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | NL |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DH2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BH5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2H2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAP6 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANS | 78516FAA7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAC6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DX4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDC | 45687AAP7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | 39138QAA3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AT1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBC4 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
หน้า 8
จาก 9
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |