ICAP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.01%▼ -3.01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -6.52%▼ -5.72%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ส.ค. 2026) +$707K
สิ้นสุดไตรมาส ส.ค. 2026 +$11.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$49.3M ก.ย. 2025 – ส.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 178 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Micron Technology Inc 595112103 $959K 0.80 1,000 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $923K 0.77 5,736 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $909K 0.76 12,000 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $891K 0.74 6,348 EC US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525P206 $889K 0.74 48,078 DBT US
REDWOOD TRUST INC 758075865 $834K 0.70 35,458 DBT US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $816K 0.68 22,474 EC US
BXP Inc 101121101 $778K 0.65 11,436 EC US
QWEST CORP 74913G857 $743K 0.62 43,034 DBT US
US Bancorp 902973304 $691K 0.58 11,229 EC US
PG&E CORP 69331C306 $645K 0.54 19,040 EP US
Eli Lilly & Co 532457108 $636K 0.53 550 EC US
McDonald's Corp 580135101 $625K 0.52 2,371 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N301 $617K 0.52 42,850 EP US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N509 $614K 0.51 41,746 EP US
Chevron Corp 166764100 $589K 0.49 2,859 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $563K 0.47 7,216 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $547K 0.46 1,611 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $505K 0.42 5,695 EC US
Morgan Stanley 617446448 $437K 0.37 2,048 EC US
First American Government Obli 31846V336 $414K 0.35 413,617 STIV US
SLM CORP 78442P502 $406K 0.34 5,403 EP US
ALBEMARLE CORP 012653200 $385K 0.32 7,025 EP US
MERCHANTS BANCORP 58844R850 $380K 0.32 15,162 EP US
Southern Co/The 842587107 $357K 0.30 4,057 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q856 $251K 0.21 9,838 EP US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $181K 0.15 509 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $171K 0.14 90 DE US
Sandisk Corp 80004C200 $157K 0.13 100 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $138K 0.12 137,872 STIV US
CoreWeave Inc 21873S108 $85K 0.07 1,000 EC US
INNOVATIVE INDUSTRIAL 45781V200 $66K 0.06 2,646 EP US
PENNYMAC MTGE INVESTMENT 70931T707 $18K 0.02 731 DBT US
KKR & CO INC 48251W500 $14K 0.01 295 EP US
AT&T Inc 00206R102 $11K 0.01 429 EC US
Edison International 281020107 $918 0.00 17 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $117 0.00 1 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$10 0.00 -10 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$20 0.00 -10 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$20 0.00 -20 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$20 0.00 -20 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$30 0.00 -10 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$50 0.00 -50 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$50 0.00 -10 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$80 0.00 -40 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$100 0.00 -50 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$100 0.00 -10 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$120 0.00 -40 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$140 0.00 -20 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$150 0.00 -10 DE US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Technology 21.2%
Financials 18.1%
Industrials 7.6%
Consumer products 7.2%
Real Estate 6.9%
Consumer Staples 6.8%
Utilities 6.5%
Energy 4.3%
Retail 3.1%
Healthcare 2.1%
Communication Services 1.8%
Materials 1.4%
Consumer Discretionary 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 12.6%

เงินปันผล 56 การชำระเงิน

08
9.83%ผลตอบแทน TTM
$2.66เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026$0.2500
30 กรกฎาคม 2026$0.2500
29 มิถุนายน 2026$0.2500
28 พฤษภาคม 2026$0.2450
29 เมษายน 2026$0.2450
30 มีนาคม 2026$0.2450
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.2400
29 มกราคม 2026$0.2400
30 ธันวาคม 2025$0.2890
26 พฤศจิกายน 2025$0.2050
30 ตุลาคม 2025$0.2050
29 กันยายน 2025$0.2050
28 สิงหาคม 2025$0.2000
30 กรกฎาคม 2025$0.2000
27 มิถุนายน 2025$0.2000
29 พฤษภาคม 2025$0.1950
29 เมษายน 2025$0.1950
28 มีนาคม 2025$0.1950
27 กุมภาพันธ์ 2025$0.1900
30 มกราคม 2025$0.1900
27 ธันวาคม 2024$0.1900
26 พฤศจิกายน 2024$0.1850
29 ตุลาคม 2024$0.1850
26 กันยายน 2024$0.1850
28 สิงหาคม 2024$0.1800
29 กรกฎาคม 2024$0.1800
26 มิถุนายน 2024$0.1800
29 พฤษภาคม 2024$0.1800
26 เมษายน 2024$0.1800
27 มีนาคม 2024$0.1800
27 กุมภาพันธ์ 2024$0.1800
29 มกราคม 2024$0.1800
27 ธันวาคม 2023$0.1800
28 พฤศจิกายน 2023$0.1800
27 ตุลาคม 2023$0.1800
27 กันยายน 2023$0.1800
29 สิงหาคม 2023$0.1800
27 กรกฎาคม 2023$0.1800
28 มิถุนายน 2023$0.1800
26 พฤษภาคม 2023$0.1800
26 เมษายน 2023$0.1800
29 มีนาคม 2023$0.1800
24 กุมภาพันธ์ 2023$0.1800
27 มกราคม 2023$0.1800
28 ธันวาคม 2022$0.3260
23 พฤศจิกายน 2022$0.1750
26 ตุลาคม 2022$0.1750
28 กันยายน 2022$0.1750
24 สิงหาคม 2022$0.1750
26 กรกฎาคม 2022$0.1750

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2,309,884 35.11% 84,272 หุ้น 30 กันยายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $703,144 10.69% 25,050 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $627,112 9.53% 22,341 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $592,469 9.00% 21,105 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $584,153 8.88% 20,486 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Maridea Wealth Management LLC $468,589 7.12% 16,694 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $464,559 7.06% 16,550 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223,833 3.40% 8,190 หุ้น 30 กันยายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $213,584 3.25% 7,609 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $201,711 3.07% 7,185 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $75,789 1.15% 2,700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $52,552 0.80% 1,867 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trask Adam Roland $31,572 0.48% 1,200 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16,842 0.26% 600 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $3,837 0.06% 140 หุ้น 30 กันยายน 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2,796 0.04% 102 หุ้น 30 กันยายน 2026
SIGNATUREFD, LLC $2,158 0.03% 79 หุ้น 30 กันยายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2,000 0.03% 89 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Archer Investment Corp $1,728 0.03% 62 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1,103 0.02% 39,303 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $23 0.00% 1 หุ้น 31 มีนาคม 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth … $119.8M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $120.3M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF $120.6M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $120.9M
APLY YieldMax(R) Aapl Option Income … $119.5M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $119.0M