Series Portfolios Trust (ICAP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000074860 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $108.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 158
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 39.47%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 49
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$8.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$12.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$39.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 158 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$150 | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$200 | 0.00 | -100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$340 | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$400 | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$500 | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$550 | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$640 | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$650 | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$660 | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$700 | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$720 | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$750 | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$750 | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$750 | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$900 | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -75 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -75 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -70 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$9K | -0.01 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.01 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.01 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.01 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$14K | -0.01 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$16K | -0.01 | -80 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$17K | -0.02 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$19K | -0.02 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$20K | -0.02 | -10 | DE | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
14.0%
Financial Services
12.4%
Real Estate
8.5%
Consumer products
8.5%
Energy
7.9%
Financials
7.7%
Utilities
7.4%
Consumer Staples
6.5%
Industrials
5.0%
Materials
3.1%
Retail
3.1%
Healthcare
3.0%
Communication Services
1.4%
Telecommunication
1.3%
Consumer Discretionary
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,321,313 | 38.23% | 82,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703,144 | 11.58% | 25,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627,112 | 10.33% | 22,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584,153 | 9.62% | 20,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501,522 | 8.26% | 17,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,589 | 7.72% | 16,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464,559 | 7.65% | 16,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213,584 | 3.52% | 7,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $75,789 | 1.25% | 2,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52,552 | 0.87% | 1,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trask Adam Roland | $31,572 | 0.52% | 1,200 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16,842 | 0.28% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2,807 | 0.05% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,152 | 0.04% | 77 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.03% | 89 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Archer Investment Corp | $1,728 | 0.03% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,103 | 0.02% | 39,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0.02% | 35 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |