Spinnaker ETF Series (GENT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084932 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $92.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 59
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 50.14%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 26.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$12.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$54.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 59 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0.54 | 500,000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0.53 | 500,000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0.43 | 400,000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0.41 | 375,000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0.32 | 296,098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0.30 | 300,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0.28 | 250,000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0.27 | 250,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0.22 | 200,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44,245,189 | 68.69% | 4,322,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10,267,133 | 15.94% | 1,003,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7,428,578 | 11.53% | 726,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,433,463 | 2.23% | 140,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439,276 | 0.68% | 42,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210,329 | 0.33% | 20,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196,840 | 0.31% | 19,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175,530 | 0.27% | 17,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,900 | 0.02% | 1,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8,311 | 0.01% | 812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |