Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.26% | ▼ -1.90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.88% | ▼ -2.18% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 57 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0.48 | 505,000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0.39 | 400,000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0.38 | 379,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0.28 | 303,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0.26 | 252,000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0.25 | 252,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0.20 | 202,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 29 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กันยายน 2026 | $0.0360 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0360 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0450 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0360 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0360 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0340 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0340 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0330 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0330 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0370 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0360 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0350 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0350 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0360 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0410 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0370 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0430 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0300 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0350 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0400 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0370 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0380 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.0110 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.0360 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0370 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0380 |
| 30 สิงหาคม 2024 | $0.0380 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.0390 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.0170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44,245,189 | 68.60% | 4,322,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10,267,133 | 15.92% | 1,003,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7,428,578 | 11.52% | 726,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,433,463 | 2.22% | 140,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439,276 | 0.68% | 42,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277,515 | 0.43% | 27,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210,329 | 0.33% | 20,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175,530 | 0.27% | 17,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,900 | 0.02% | 1,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8,311 | 0.01% | 812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |