Spinnaker ETF Series (GENM)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084933 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$26.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
80
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.45%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
53.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
41
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$1.9M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$6.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$21.6M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 80 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
WA HLTH CARE FACS-B 93978HZW8 $208K 0.79 195,000 DBT US
MUSKOGEE CO PUB AUTH 628124AF6 $203K 0.77 200,000 DBT US
WA ST HSG FIN 93978PPY7 $201K 0.77 200,000 DBT US
CA MUNI FIN AUT-B-AM 13048RAS6 $199K 0.76 200,000 DBT US
CUMBERLAND CO IND-AM 230589AB9 $199K 0.76 200,000 DBT US
WARREN CO-A-REV-REF 935031AJ3 $198K 0.75 200,000 DBT US
GRAND TRAVERSE HOSP 386523JE5 $193K 0.73 180,000 DBT US
HEBER LIGHT & PWR CO 42249TEU9 $189K 0.72 175,000 DBT US
NM MUNI ENERGY ACQ A 647207BL2 $186K 0.71 175,000 DBT US
MO DEV FIN BRD-A 60636SLM4 $186K 0.71 175,000 DBT US
CHANDLER INDL DEV-2 158862CB6 $182K 0.69 180,000 DBT US
AK MUNI BOND BANK-TW 01179R6F5 $180K 0.69 175,000 DBT US
ARLINGTON HIER ED-RI 0418066Z8 $176K 0.67 175,000 DBT US
HILLSBOROUGH CO HSG 43232EDG1 $175K 0.67 175,000 DBT US
CHICAGO-REV 167570TW0 $171K 0.65 170,000 DBT US
GADSDEN-A-WARRANTS 362460WE3 $165K 0.63 150,000 DBT US
SALT LAKE-A-AMT 795576ML8 $163K 0.62 150,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAF4 $156K 0.59 155,000 DBT US
S E ALABAMA ST GAS S 84131TBA9 $155K 0.59 145,000 DBT US
WARREN CO-REF 935031AG9 $154K 0.59 150,000 DBT US
COLUMBUS HSG AUTH 199123CN8 $153K 0.58 150,000 DBT US
SHREVEPORT 8254346V0 $135K 0.52 125,000 DBT US
PORT OF PORTLAND-25B 735240Q55 $124K 0.47 120,000 DBT US
MISSION TX-CTFS OBLI 605128VW4 $109K 0.41 100,000 DBT US
COPPERLEAF MET DIST# 21765KAS5 $107K 0.41 100,000 DBT US
HONOLULU CITY & CNTY 438697BQ6 $70K 0.27 70,000 DBT US
WATERBURY HSG AUTH 941262AA5 $66K 0.25 65,000 DBT US
RICHMOND REDEV HSG-F 76543FAA8 $41K 0.16 39,488 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAN4 $21K 0.08 20,000 DBT US
ARLINGTON HGR EDU-A 041806MH0 $20K 0.08 20,000 DBT US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Bank of New York Mellon Corp $21,820,285 72.65% 2,120,533 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $3,508,317 11.68% 340,944 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisor OS, LLC $1,689,979 5.63% 164,235 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $918,629 3.06% 89,274 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Axos Invest Inc. $685,840 2.28% 66,651 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Marshall Financial Group, LLC $596,614 1.99% 57,980 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396,024 1.32% 38,486 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Inspire Advisors, LLC $234,982 0.78% 22,836 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MAI Capital Management $183,043 0.61% 17,788 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HRT FINANCIAL LP $463 0.00% 45,006 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
NVDG Themes ETF Trust $26.4M
EYEG AB Active ETFs, Inc. $26.5M
PYPG Themes ETF Trust $26.6M
FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… $26.8M
SAA ProShares Trust $27.0M
DEEP ETF Series Solutions $26.2M
JUNP PGIM Rock ETF Trust $26.2M
CPNJ Calamos ETF Trust $26.2M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
BIGY Tidal Trust II $26.1M