Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM)
$9.89
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$9.81 – $10.34
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก26.96%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ62.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%39
สินทรัพย์สุทธิ
$30.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
88
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
GENM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.66% | ▼ -2.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.09% | ▼ -2.84% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$920K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$4.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$22.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 88 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $256K | 0.84 | 250,000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $252K | 0.83 | 250,000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $252K | 0.82 | 250,000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $251K | 0.82 | 250,000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $245K | 0.80 | 250,000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $242K | 0.79 | 250,000 | DBT | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBU6 | $240K | 0.79 | 225,000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTR2 | $223K | 0.73 | 210,000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $215K | 0.70 | 215,000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $213K | 0.70 | 200,000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTQ4 | $212K | 0.69 | 200,000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $207K | 0.68 | 200,000 | DBT | US |
| ST PUB SCH BLDG AUTH | 85732NEM3 | $207K | 0.68 | 200,000 | DBT | US |
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $205K | 0.67 | 195,000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0.66 | 200,000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $200K | 0.66 | 200,000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $200K | 0.65 | 200,000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0.65 | 200,000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $195K | 0.64 | 200,000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $184K | 0.60 | 175,000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0.59 | 180,000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $179K | 0.59 | 175,000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $175K | 0.57 | 175,000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0.57 | 175,000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0.56 | 170,000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $161K | 0.53 | 150,000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $160K | 0.52 | 150,000 | DBT | US |
| UT CHRT SCH FIN AUTH | 91754T6E8 | $159K | 0.52 | 150,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0.51 | 155,000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $152K | 0.50 | 150,000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $151K | 0.50 | 145,000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $151K | 0.50 | 150,000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $123K | 0.40 | 120,000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $107K | 0.35 | 100,000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $105K | 0.34 | 100,000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $64K | 0.21 | 65,000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $40K | 0.13 | 39,442 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 28 การชำระเงิน
3.05%ผลตอบแทน TTM
$0.30เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กันยายน 2026 | $0.0260 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0260 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0260 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0250 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0240 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0260 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0250 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0250 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0220 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0280 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0250 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0230 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0250 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0270 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0240 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0280 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0260 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0250 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0200 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0190 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0270 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0440 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.0290 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0290 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0300 |
| 30 สิงหาคม 2024 | $0.0320 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.0300 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.0290 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21,820,285 | 71.71% | 2,120,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3,508,317 | 11.53% | 340,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2,086,003 | 6.86% | 202,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918,629 | 3.02% | 89,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685,840 | 2.25% | 66,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596,614 | 1.96% | 57,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396,024 | 1.30% | 38,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234,982 | 0.77% | 22,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $183,043 | 0.60% | 17,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0.00% | 45,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |