State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
MYMI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.69% |
| 3M | ▼ -3.73% | ▼ -2.41% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -2.41% |
| YTD | ▼ -3.13% | ▼ -1.34% |
| 1Y | ▼ -3.23% | ▼ -0.50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.79% | ▲ +0.84% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 104 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0.08 | 10,000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
เงินปันผล 25 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.0580 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.0520 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0560 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0590 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0570 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0580 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0560 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0600 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0560 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0580 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0580 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0570 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0600 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0610 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0630 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0630 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0620 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0630 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0630 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0660 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0630 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $0.0710 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0680 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0580 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0310 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7,984,310 | 65.39% | 322,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1,640,945 | 13.44% | 66,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,201,206 | 9.84% | 48,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589,990 | 4.83% | 24,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471,301 | 3.86% | 19,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173,813 | 1.42% | 7,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $148,237 | 1.21% | 6,021 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |