State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
MYCG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | ▲ +0.08% |
| 3M | ▼ -0.40% | ▲ +1.75% |
| 6M | ▼ -0.40% | ▲ +1.75% |
| YTD | ▼ -0.50% | ▲ +2.35% |
| 1Y | ▼ -0.73% | ▲ +3.59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.50% | ▲ +8.08% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 174 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE FINANCE | 75973QAA5 | $45K | 0.15 | 45,000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $44K | 0.15 | 45,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $44K | 0.15 | 45,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BJ6 | $40K | 0.13 | 40,000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $40K | 0.13 | 40,000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAZ3 | $40K | 0.13 | 40,000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAE3 | $35K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAE3 | $35K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $34K | 0.11 | 35,000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AF4 | $34K | 0.11 | 35,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AS2 | $33K | 0.11 | 33,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $30K | 0.10 | 30,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAG7 | $30K | 0.10 | 30,000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368FAJ8 | $30K | 0.10 | 30,000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAN1 | $28K | 0.09 | 28,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBR0 | $21K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAJ5 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AQ4 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | JP |
| YAMANA GOLD INC | 98462YAD2 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HBN4 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAA7 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAC6 | $10K | 0.03 | 10,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AZ6 | $7K | 0.02 | 7,000 | DBT | US |
เงินปันผล 25 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.0910 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.0890 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0900 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0890 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0890 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0890 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0880 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0880 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0880 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0890 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0890 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0890 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0900 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0900 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0910 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0900 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0900 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0900 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0900 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0900 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0860 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $0.0920 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0880 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0860 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6,794,181 | 22.98% | 271,876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3,147,915 | 10.65% | 125,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2,601,111 | 8.80% | 104,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2,493,911 | 8.44% | 99,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,393,728 | 8.10% | 95,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2,160,114 | 7.31% | 86,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1,720,949 | 5.82% | 68,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1,370,826 | 4.64% | 54,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,216,263 | 4.11% | 48,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964,189 | 3.26% | 38,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874,036 | 2.96% | 34,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811,076 | 2.74% | 32,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804,101 | 2.72% | 32,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702,469 | 2.38% | 28,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524,665 | 1.77% | 20,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480,786 | 1.63% | 19,239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250,408 | 0.85% | 10,000 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249,900 | 0.85% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |