OFS Enterprise LLC

CIK 2107566 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$391.7M
อันดับที่ #4,068 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.1%
ตำแหน่ง
106
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.59% ประมาณการซื้อ $17,767,646 · ขาย $2,168,916

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
45
ลดลง
29
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
4.4%
Technology
2.5%
Retail
1.1%
Industrials
1.1%
Financial Services
0.9%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 106 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $83,393,745 21.29% 121,422 $11,506,018 ขึ้น ×1
MDY $39,974,646 10.21% 56,835 $5,368,376 ขึ้น ×1
IWM $36,062,743 9.21% 120,029 $6,531,483 ขึ้น ×1
SPY SPY $19,010,403 4.85% 25,457 $2,439,123 ลง ×1
EFA $13,442,044 3.43% 129,400 $985,038 ขึ้น ×1
AGG $12,854,762 3.28% 129,872 $1,031,694 ขึ้น ×1
IWF $12,131,897 3.10% 97,704 $1,607,779 ขึ้น ×1
IWD $10,960,704 2.80% 45,212 $1,361,176 ขึ้น ×1
IWO $10,445,617 2.67% 26,514 $1,777,558 ลง ×1
VB $9,827,239 2.51% 32,420 $1,267,471 ลง ×1
IJK $9,710,908 2.48% 82,646 $1,439,250 ขึ้น ×1
IJJ $9,209,490 2.35% 62,340 $1,080,934 ขึ้น ×1
BRKA $8,986,200 2.29% 12 $368,520
IWN $8,371,919 2.14% 37,848 $1,109,243 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8,325,437 2.13% 33,813 $1,289,290
BRKB $7,071,511 1.81% 14,132 $358,877 ขึ้น ×1
EEM $7,052,204 1.80% 103,087 $1,168,884 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,111,044 1.30% 61,847 $165,786 ลง ×1
IVV $4,753,095 1.21% 6,347 $605,804 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,326,639 1.10% 58,938 $488,522 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,841,444 0.98% 13,276 $542,020 ขึ้น ×1
SCHX $2,678,803 0.68% 91,023 $329,957 ลง ×1
IEFA $2,570,208 0.66% 26,612 $258,432 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,553,111 0.65% 7,548 $278,461 ขึ้น ×1
SCHZ $2,548,292 0.65% 110,173 $103,654 ขึ้น ×1
IJH $2,514,111 0.64% 32,604 $314,045 ขึ้น ×1
VTI $2,136,994 0.55% 5,775 $290,592 ขึ้น ×1
SCHM $1,972,901 0.50% 53,510 $299,740 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,875,568 0.48% 7,385 $2,379 ลง ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1,847,495 0.47% 43,779 $-335,582 ขึ้น ×1
SCHA $1,831,786 0.47% 50,700 $318,697 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,790,130 0.46% 4,201 $282,193 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,772,165 0.45% 5,414 $-19,702 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,544,795 0.39% 20,297 $62,249 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,534,597 0.39% 4,114 $-19,712 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,458,641 0.37% 6,120 $377,303 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,442,998 0.37% 7,574 $472,296 ขึ้น ×1
IBDV $1,438,473 0.37% 65,985 $-5,939
VO $1,241,261 0.32% 15,406 $6,334 ขึ้น ×1
IWB $1,211,711 0.31% 2,959 $156,650
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,100,937 0.28% 3,915 $147,860 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,073,350 0.27% 3,003 $226,419 ขึ้น ×1
VBK $1,060,530 0.27% 2,900 $179,471 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $999,580 0.26% 3,675 $112,354 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $984,537 0.25% 2,786 $196,185 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $961,298 0.25% 4,804 $242,072 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $911,980 0.23% 15,099 $128,189 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $878,026 0.22% 1,192 $206,580 ขึ้น ×1
IEMG $864,746 0.22% 10,439 $136,758 ขึ้น ×1
VBR $797,007 0.20% 3,280 $83,775 ลง ×1
SCHF $766,834 0.20% 27,684 $67,611 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $764,373 0.20% 1,205 $88,889 ขึ้น ×1
IBDR $753,723 0.19% 31,107 $-311
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693,761 0.18% 1,601 $361,092 ขึ้น ×1
IBDU $689,010 0.18% 29,750 $-2,975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $650,484 0.17% 11,416 $99,950 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $590,926 0.15% 2,186 $-157,538 ลง ×1
OEF $575,148 0.15% 1,572 $62,671 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $560,581 0.14% 1,484 $118,291 ขึ้น ×1
SCHE $553,327 0.14% 15,260 $50,935 ขึ้น ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $552,340 0.14% 2,000 $321,785 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $549,115 0.14% 4,016 $-127,713 ขึ้น ×1
IYW $529,683 0.14% 2,100 $176,640 ขึ้น ×1
HYG $517,486 0.13% 6,471 $2,653
SCHD $510,667 0.13% 16,104 $19,402 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $454,393 0.12% 10,732 $-80,137 ขึ้น ×1
VWO $450,003 0.11% 7,539 $38,196 ลง ×1
IVW $412,315 0.11% 2,998 $73,211
VEA $399,641 0.10% 5,609 $40,216
MA Mastercard Incorporated Common Stock $363,783 0.09% 708 $2,529 ลง ×1
SCHG $356,370 0.09% 10,531 $-3,250 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $341,917 0.09% 607 $-59,718 ลง ×1
IWR $333,277 0.09% 3,021 $39,545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $322,180 0.08% 766 $37,048 ลง ×1
VGT $322,087 0.08% 2,695 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $319,507 0.08% 1,449 $-16,372 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $315,227 0.08% 1,253 $-14,705 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $314,285 0.08% 262 $88,022 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $312,039 0.08% 653 $99,806 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $309,533 0.08% 434 $78,184 ขึ้น ×1
SDY $306,947 0.08% 2,017 $12,586
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $305,451 0.08% 2,834 $50,714 ขึ้น ×1
PJUL $299,986 0.08% 6,146 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $294,977 0.08% 277 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $290,316 0.07% 1,981 $3,893 ขึ้น ×1
VOT $282,102 0.07% 921 $45,083
BOXX $279,962 0.07% 2,391 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278,028 0.07% 2,367 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $276,632 0.07% 603 $8,659
VFH $272,149 0.07% 2,068 $22,314
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $270,818 0.07% 1,788 $-10,893 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $263,441 0.07% 1,678 $31,281
XLF XLF $262,781 0.07% 4,902 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $261,292 0.07% 1,930 $-63,189 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $254,925 0.07% 1,631 $7,975
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $249,900 0.06% 10,000 $-96
SPEM $249,010 0.06% 4,809 $23,420
V Visa Inc. $227,812 0.06% 664 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224,142 0.06% 1,979 $-21,808
SPYM $223,742 0.06% 2,546 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGT $322,087 2,695 0.08%
PJUL $299,986 6,146 0.08%
CAT $294,977 277 0.08%
BOXX $279,962 2,391 0.07%
CSCO $278,028 2,367 0.07%
XLF $262,781 4,902 0.07%
V $227,812 664 0.06%
SPYM $223,742 2,546 0.06%
XLY $222,597 1,898 0.06%
XAR $219,653 774 0.06%
VOE $213,210 1,079 0.05%
GLW $211,241 827 0.05%
PJAN $210,085 4,245 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$11.5M
IWM ซื้อเพิ่ม +951 +$6.5M
MDY ซื้อเพิ่ม +725 +$5.4M
SPY ลดลง -24 +$2.4M
IWO ลดลง -1K +$1.8M
IWF ซื้อเพิ่ม +73K +$1.6M
IJK ซื้อเพิ่ม +439 +$1.4M
IWD ซื้อเพิ่ม +285 +$1.4M
PNC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
VB ลดลง -261 +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VV 30 มิถุนายน 2026 1,935 $578,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป