Oldfather Financial Services, LLC

CIK 1775530 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$335.8M
อันดับที่ #4,839 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.2%
ตำแหน่ง
98
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 1.87% ประมาณการซื้อ $15,444,186 · ขาย $6,132,695

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q4 2025 · 89.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
51
ลดลง
22
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
2.9%
Technology
2.8%
Retail
1.5%
Financial Services
1.2%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 98 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $73,622,968 21.92% 117,397 $9,469 ลง ×1
MDY $33,330,739 9.92% 55,249 $578,838 ขึ้น ×4
IWM $28,614,739 8.52% 116,244 $288,666 ลง ×1
SPY SPY $17,576,560 5.23% 25,775 $284,088 ลง ×3
EFA $12,158,193 3.62% 126,608 $724,911 ขึ้น ×4
AGG $11,695,005 3.48% 117,091 $1,419,870 ขึ้น ×1
IWF $11,567,960 3.44% 24,441 $-320,215 ลง ×4
IWD $9,252,313 2.75% 43,987 $243,724 ลง ×1
BRKA $9,057,600 2.70% 12 $7,200
IWO $8,786,416 2.62% 27,202 $79,865 ลง ×1
IJJ $8,314,472 2.48% 63,185 $757,496 ขึ้น ×4
VB $8,257,756 2.46% 32,013 $124,838 ขึ้น ×2
IJK $7,611,337 2.27% 78,565 $125,379 ขึ้น ×4
BRKB $7,076,809 2.11% 14,079 $246,583 ขึ้น ×1
IWN $6,806,980 2.03% 37,564 $85,339 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,797,050 1.73% 62,200 $620,173 ขึ้น ×4
EEM $5,308,885 1.58% 97,037 $35,914 ลง ×1
IVV $4,351,605 1.30% 6,353 $134,811 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,723,475 1.11% 13,696 $549,518 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,108,125 0.93% 41,962 $402,768 ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,844,176 0.85% 7,688 $348,658 ขึ้น ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $2,349,757 0.70% 43,986 $-230,247 ขึ้น ×1
SCHZ $2,269,492 0.68% 97,111 $-12,140 ลง ×1
IJH $2,169,789 0.65% 32,876 $27,540 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,141,491 0.64% 4,428 $752,601 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,987,425 0.59% 6,168 $289,020 ขึ้น ×4
SCHX $1,942,099 0.58% 72,170 $92,899 ขึ้น ×2
VTI $1,924,811 0.57% 5,741 $22,923 ลง ×2
SCHA $1,719,376 0.51% 60,371 $17,469 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,665,217 0.50% 8,046 $240,926 ขึ้น ×2
SCHM $1,645,203 0.49% 54,712 $54,176 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,462,476 0.44% 6,336 $700,129 ขึ้น ×3
IBDV $1,456,289 0.43% 65,985 $1,061,687 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,373,097 0.41% 4,311 $-212,600 ขึ้น ×3
VO $1,252,326 0.37% 4,315 $-71,266 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,162,624 0.35% 3,925 $139,230 ขึ้น ×3
IWB $1,105,009 0.33% 2,959 $-6,781 ลง ×1
XLK XLK $1,084,382 0.32% 7,532 $-39,112 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,016,922 0.30% 3,249 $567,265 ขึ้น ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $913,862 0.27% 3,951 $123,108 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $869,762 0.26% 1,416 $80,387 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864,185 0.26% 2,754 $376,437 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $861,445 0.26% 12,832 $35,275 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806,986 0.24% 4,327 $503,047 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $800,400 0.24% 15,000 $75,450
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762,321 0.23% 2,494 $37,789 ขึ้น ×2
IBDR $753,723 0.22% 31,107 $-2,177
VBR $741,900 0.22% 3,503 $218,247 ขึ้น ×1
IEMG $718,588 0.21% 10,690 ขึ้น ×1
GLD $704,243 0.21% 1,777 $72,573
SCHF $695,391 0.21% 28,926 $38,624 ขึ้น ×2
VV $642,507 0.19% 2,041 $63,422 ขึ้น ×1
IEFA $620,407 0.18% 6,935 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $617,705 0.18% 11,231 $58,831 ขึ้น ×1
VBK $585,187 0.17% 1,937 $-13,624 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $555,113 0.17% 1,192 $10,567 ขึ้น ×4
OEF $552,558 0.16% 1,611 $24,008 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $541,194 0.16% 948 $98,091 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $534,344 0.16% 4,440 $107,190 ขึ้น ×2
HYG $521,757 0.16% 6,471 $-3,623
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $513,959 0.15% 1,485 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $506,949 0.15% 768 $255,791 ขึ้น ×2
SCHE $504,353 0.15% 15,400 $20,965 ขึ้น ×2
SCHD $478,765 0.14% 17,454 $-19,744 ลง ×3
V Visa Inc. $446,454 0.13% 1,273 $244,016 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437,440 0.13% 10,740 $-39,461 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $424,077 0.13% 1,856 $70,284 ขึ้น ×2
VWO $409,597 0.12% 7,619 $100,175 ขึ้น ×1
SCHG $401,395 0.12% 12,305 $-10,182 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $387,676 0.12% 1,989 $-39,528 ขึ้น ×1
IYW $381,189 0.11% 1,909 $7,292
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $375,714 0.11% 1,800 $14,040
IVW $369,533 0.11% 2,998 $7,614
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364,813 0.11% 744 $117,714 ขึ้น ×1
SPEM $362,824 0.11% 7,751 $140,149 ขึ้น ×1
VEA $350,394 0.10% 5,609 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $342,823 0.10% 319 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $340,093 0.10% 2,214 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $339,856 0.10% 1,409 $-19,704 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $338,189 0.10% 752 $-4,245 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296,351 0.09% 2,660 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295,678 0.09% 2,060 $5,082 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $284,630 0.08% 2,272 $69,370 ขึ้น ×3
SDY $279,294 0.08% 2,007 $-8,789 ลง ×1
VFH $276,057 0.08% 2,068 $4,653
IJR $271,727 0.08% 2,261 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $264,815 0.08% 1,547 $57,672
VOT $257,088 0.08% 921 $-13,493
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $250,408 0.07% 10,000 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $248,886 0.07% 819 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $237,394 0.07% 1,678 $5,541 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $230,199 0.07% 1,631 $28,417 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $227,527 0.07% 3,255 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $222,086 0.07% 1,550
SPYM $221,648 0.07% 2,763 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $218,599 0.07% 253 $9,047 ขึ้น ×1
VIG $216,044 0.06% 983 $-48,946 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $215,410 0.06% 422 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MDY $33,330,739 9.92% เพิ่มขึ้น ×4
EFA $12,158,193 3.62% เพิ่มขึ้น ×4
IJJ $8,314,472 2.48% เพิ่มขึ้น ×4
IJK $7,611,337 2.27% เพิ่มขึ้น ×4
WFC $5,797,050 1.73% เพิ่มขึ้น ×4
BND $3,108,125 0.93% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $1,987,425 0.59% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,462,476 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
ETN $1,373,097 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $1,162,624 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
XLK $1,084,382 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $1,016,922 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
DE $555,113 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
ABT $284,630 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IEMG $718,588 10,690 0.21%
IEFA $620,407 6,935 0.18%
AVGO $513,959 1,485 0.15%
VEA $350,394 5,609 0.10%
LLY $342,823 319 0.10%
TJX $340,093 2,214 0.10%
WMT $296,351 2,660 0.09%
IJR $271,727 2,261 0.08%
MYCG $250,408 10,000 0.07%
TSM $248,886 819 0.07%
KO $227,527 3,255 0.07%
PG $222,086 1,550 0.07%
SPYM $221,648 2,763 0.07%
CMI $215,410 422 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AGG ซื้อเพิ่ม +15K +$1.4M
IBDV ซื้อเพิ่ม +48K +$1.1M
IJJ ซื้อเพิ่ม +5K +$757K
MSFT ซื้อเพิ่ม +2K +$753K
EFA ซื้อเพิ่ม +4K +$725K
AMZN ซื้อเพิ่ม +3K +$700K
WFC ซื้อเพิ่ม +438 +$620K
MDY ซื้อเพิ่ม +299 +$579K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$567K
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$550K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 45,878 $1,155,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDL 31 ธันวาคม 2025 9,008 $391,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 ธันวาคม 2025 6,138 $330,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 598 $313,203 25.8%
TSLA 31 มีนาคม 2025 727 $293,592 33.2%
NBIS 31 ธันวาคม 2025 2,400 $269,448 158.0%
PFG 31 มีนาคม 2025 3,430 $265,490 31.3%
GSLC 31 ธันวาคม 2025 1,904 $248,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 ธันวาคม 2025 2,673 $245,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
C 31 ธันวาคม 2025 2,280 $231,420 13.1%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,201 $228,788 117.7%
ACN 31 มีนาคม 2025 645 $226,905 -40.7%
XLV 31 ธันวาคม 2025 1,616 $224,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2025 1,244 $211,970 -9.4%