Strategy Shares (ESSC)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000095403 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$25.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
334
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
9.63%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
232.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%
3
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$1.9M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$5.9M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$23.5M

ส.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 334 รายการ · หมวดหมู่: EC

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ ประเทศ
OMNICELL, INC. 68213N109 $70K 0.27 1,691 US
Alpha and Omega Semiconductor Ltd G6331P104 $70K 0.27 1,602 BM
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $69K 0.27 267 US
NETGEAR, INC. 64111Q104 $67K 0.26 2,670 US
SONOS, INC. 83570H108 $67K 0.26 4,523 US
SHORE BANCSHARES, INC. 825107105 $67K 0.26 3,471 US
PATRICK INDUSTRIES, INC. 703343103 $66K 0.26 712 US
Navitas Semiconductor Corp 63942X106 $66K 0.26 4,005 US
MGIC INVESTMENT CORPORATION 552848103 $66K 0.26 2,483 US
CG Oncology Inc 156944100 $65K 0.25 979 US
Tyra Biosciences Inc 90240B106 $65K 0.25 1,876 US
DNOW INC. 67011P100 $65K 0.25 4,806 US
DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC. 25862V105 $65K 0.25 5,874 US
CLEARWAY ENERGY, INC. 18539C204 $65K 0.25 1,603 US
ENOVIS CORPORATION 194014502 $65K 0.25 2,759 US
AGCO CORPORATION 001084102 $65K 0.25 534 US
IMPINJ, INC. 453204109 $64K 0.25 444 US
PALOMAR HOLDINGS, INC. 69753M105 $64K 0.25 534 US
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION 546347105 $64K 0.25 890 US
TRAVERE THERAPEUTICS, INC. 89422G107 $64K 0.25 1,513 US
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. 553530106 $64K 0.25 623 US
NEXTPOWER INC. 65290E101 $64K 0.25 534 US
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. 398905109 $64K 0.25 178 US
U. S. PHYSICAL THERAPY, INC. 90337L108 $63K 0.25 890 US
ALARM.COM HOLDINGS, INC. 011642105 $63K 0.25 1,424 US
Coursera Inc 22266M104 $62K 0.24 10,502 US
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $62K 0.24 1,335 US
ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. 01625V104 $62K 0.24 2,759 US
ADAPTHEALTH CORP. 00653Q102 $62K 0.24 4,731 US
LAMB WESTON HOLDINGS, INC. 513272104 $62K 0.24 1,424 US
CLEAR SECURE, INC. 18467V109 $62K 0.24 1,157 US
COMMVAULT SYSTEMS, INC. 204166102 $62K 0.24 623 US
Zeta Global Holdings Corp 98956A105 $61K 0.24 3,292 US
ARTIVION, INC. 228903100 $61K 0.24 1,691 US
FINANCIAL INSTITUTIONS, INC. 317585404 $60K 0.23 1,759 US
XPLR INFRASTRUCTURE, LP 65341B106 $59K 0.23 5,696 US
Enliven Therapeutics Inc 29337E102 $59K 0.23 1,424 US
SCANSOURCE, INC. 806037107 $59K 0.23 1,424 US
WAYFAIR INC. 94419L101 $58K 0.23 907 US
ASTEC INDUSTRIES, INC. 046224101 $58K 0.22 890 US
NCINO, INC. 63947X101 $58K 0.22 3,292 US
POOL CORPORATION 73278L105 $57K 0.22 267 US
GRIFFON CORPORATION 398433102 $57K 0.22 623 US
ARCBEST CORPORATION 03937C105 $57K 0.22 445 US
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. 830940102 $57K 0.22 1,246 US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. 70932M107 $56K 0.22 623 US
YETI HOLDINGS, INC. 98585X104 $56K 0.22 1,424 US
BRUKER CORPORATION 116794108 $56K 0.22 1,513 US
Xencor Inc 98401F105 $55K 0.21 4,628 US
Ardelyx Inc 039697107 $55K 0.21 8,632 US
หน้า 4 จาก 7
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
24.2%
Healthcare
18.7%
Financials
14.3%
Technology
10.2%
Energy
4.5%
Utilities
4.2%
Real Estate
4.0%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
3.0%
Materials
2.6%
Diversified Consumer Services
2.5%
Retail
2.3%
Consumer products
1.2%
Communications
0.9%
Communication Services
0.7%
Packaging
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Paper & Forest
0.4%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.3%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Strategic Equity Management $12,564,035 46.51% 395,159 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MONEYWISE, INC. $6,069,544 22.47% 190,897 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,379,160 16.21% 140,189 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PAX Financial Group, LLC $1,536,611 5.69% 48,329 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,226,110 4.54% 38,563 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First Heartland Consultants, Inc. $442,712 1.64% 13,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $415,559 1.54% 13,070 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $152,520 0.56% 4,797 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Values First Advisors, Inc. $67,742 0.25% 2,131 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62,716 0.23% 1,973 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $42,319 0.16% 1,331 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CreativeOne Wealth, LLC $30,587 0.11% 962 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11,929 0.04% 379 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9,538 0.04% 300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
CCSB Tidal Trust II $25.7M
AMDG Themes ETF Trust $25.7M
NOVP PGIM Rock ETF Trust $25.9M
BIGY Tidal Trust II $26.1M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
ROMO Strategy Shares $25.7M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
ALIL EA Series Trust $25.6M
TAX EA Series Trust $25.5M