T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $561.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,416
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$16.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 144A | 097947AA3 | $202K | 0.04 | 200,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $202K | 0.04 | 187,000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $201K | 0.04 | 275,000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP 144A | 62954WAU9 | $201K | 0.04 | 200,000 | DBT | JP |
| FNMA 30 YR | 3140Y6W48 | $201K | 0.04 | 195,508 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427PXU3 | $200K | 0.04 | 192,121 | ABS-MBS | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $200K | 0.04 | 200,000 | DBT | US |
| GC TREASURY CENTRE CO 144A | 36830AAB3 | $199K | 0.04 | 200,000 | DBT | TH |
| HOMES 2024-AFC1 A1 144A | 403945AC2 | $199K | 0.04 | 198,625 | ABS-MBS | US |
| CHILE ELECTRICITY LUX 144A | 16882LAA0 | $199K | 0.04 | 195,501 | DBT | LU |
| PRAIRIE ACQUIROR LP 144A | 73943NAA4 | $198K | 0.04 | 190,000 | DBT | US |
| HORSESHOE FUND TRST I 144A | 440929AA5 | $198K | 0.04 | 195,000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DZ2 | $197K | 0.04 | 200,000 | DBT | US |
| FORMULA ONE TL B1 1L BANKDEBT | 3469959L9 | $195K | 0.03 | 195,000 | LON | LU |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAE2 | $195K | 0.03 | 190,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $195K | 0.03 | 195,000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $195K | 0.03 | 194,731 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $195K | 0.03 | 230,708 | ABS-MBS | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $194K | 0.03 | 257,368 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $193K | 0.03 | 206,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFF5 | $193K | 0.03 | 199,691 | ABS-MBS | US |
| CFE FIBRA E 144A | 125276AA3 | $193K | 0.03 | 197,160 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3132E0A77 | $193K | 0.03 | 190,651 | ABS-MBS | US |
| BON SECOURS MERCY | 09778PAA3 | $192K | 0.03 | 200,000 | DBT | US |
| CARMX 2023-3 C | 14319BAF9 | $192K | 0.03 | 190,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6ZP8 | $192K | 0.03 | 183,929 | ABS-MBS | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY TL B 1L BANKDEBT | 87422LAY6 | $191K | 0.03 | 192,426 | LON | US |
| DISH DBS CORP 144A | 25470XBF1 | $191K | 0.03 | 195,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AL4 | $191K | 0.03 | 200,000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $190K | 0.03 | 180,000 | DBT | US |
| BX 2025-TAIL A 144A | 123912AA5 | $190K | 0.03 | 190,000 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-4A B | 30167KAD3 | $190K | 0.03 | 190,000 | ABS-O | US |
| AOMT 2022-2 A1 144A | 03464PAA5 | $188K | 0.03 | 199,207 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUQU4 | $188K | 0.03 | 182,572 | ABS-MBS | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342U9C0 | $187K | 0.03 | 165,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QQ3Q6 | $187K | 0.03 | 180,330 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y67K0 | $186K | 0.03 | 178,767 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2024-HYB1 A1A 144A | 81749EAA3 | $186K | 0.03 | 186,463 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU TL B 1L BNKDBT | 12867PAB7 | $185K | 0.03 | 185,000 | LON | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAD0 | $184K | 0.03 | 175,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $184K | 0.03 | 176,000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWH8 | $182K | 0.03 | 209,754 | ABS-MBS | US |
| MITER BRANDS TL B2 1L BANKDEBT | 55336CAK8 | $181K | 0.03 | 185,206 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132ACSZ4 | $180K | 0.03 | 194,542 | ABS-MBS | US |
| ESART 2025-2 B | 30185EAD5 | $179K | 0.03 | 180,000 | ABS-O | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAR9 | $178K | 0.03 | 179,000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $178K | 0.03 | 170,000 | DBT | US |
| CMXS 2024-A C | 14319FAF0 | $178K | 0.03 | 175,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XBK41 | $177K | 0.03 | 207,459 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSE24 | $176K | 0.03 | 177,780 | ABS-MBS | US |
หน้า 14
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |