BankPlus Wealth Management LLC

CIK 2051117 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$222.2M
อันดับที่ #6,110 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.7%
ตำแหน่ง
126
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.99% ประมาณการซื้อ $20,689,506 · ขาย $10,378,350

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
82
ลดลง
30
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.4%
Industrials
3.8%
Financials
3.5%
Healthcare
3.0%
Retail
2.2%
Financial Services
1.9%
Communication Services
1.8%
Energy
1.4%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 126 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $61,535,613 27.69% 82,143 $8,609,529 ขึ้น ×4
JCPB $17,420,297 7.84% 371,116 $680,192 ขึ้น ×6
JPIE $9,466,918 4.26% 205,578 $204,821 ขึ้น ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8,058,342 3.63% 104,339 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,799,106 3.06% 23,495 $831,781 ลง ×3
IQLT $6,300,050 2.84% 127,136 $1,273,598 ขึ้น ×6
IWM $4,851,241 2.18% 16,143 $768,035 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,524,997 2.04% 55,816 $1,189,587 ขึ้น ×5
TOTR $4,442,562 2.00% 110,869 $58,277 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,412,591 1.99% 14,547 $1,352,850 ขึ้น ×6
EFG $4,102,631 1.85% 32,969 $350,232 ลง ×1
LQD $3,943,696 1.77% 36,155 $399,462 ขึ้น ×6
SPY SPY $3,811,191 1.72% 5,102 $473,377 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,473,937 1.56% 10,609 $299,850 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,098,983 1.39% 8,305 $125,181 ขึ้น ×2
SPEM $2,991,175 1.35% 57,765 $685,182 ขึ้น ×6
VO $2,524,346 1.14% 31,318 $618,793 ขึ้น ×6
IWR $2,447,588 1.10% 22,174 $265,607 ลง ×1
JHMM $2,287,648 1.03% 30,511 $212,853 ลง ×2
SCHA $2,206,148 0.99% 61,046 $649,978 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,861,775 0.84% 5,271 $375,911 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,635,981 0.74% 3,776 $715,674 ลง ×3
LDUR $1,593,519 0.72% 16,667 $-143,982 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,577,450 0.71% 6,619 $265,036 ขึ้น ×5
DIAL $1,542,473 0.69% 84,891 $166,767 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,531,861 0.69% 7,653 $204,776 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,450,594 0.65% 1,208 $355,380 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,431,053 0.64% 4,172 $209,703 ขึ้น ×2
VTI $1,274,874 0.57% 3,445 $244,198 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,248,033 0.56% 2,613 $388,516 ขึ้น ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,222,801 0.55% 898 $248,563 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,211,976 0.55% 1,138 $387,784 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,195,622 0.54% 4,751 $188,026 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,134,408 0.51% 7,738 $-39,375 ลง ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,117,009 0.50% 3,276 $586,429 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,109,185 0.50% 3,721 $384,474 ลง ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,001,342 0.45% 7,149 $302,883 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $956,385 0.43% 2,638 $137,501 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $936,653 0.42% 4,935 $25,894 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $916,169 0.41% 2,563 $183,773 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $890,649 0.40% 7,582 $311,676 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $876,760 0.39% 866 $175,813 ขึ้น ×6
NFLT $865,041 0.39% 37,692 $-1,763 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $833,943 0.38% 3,816 $92,586 ขึ้น ×1
PULS $831,262 0.37% 16,776 $-134,265 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $819,824 0.37% 3,146 $33,381 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $811,104 0.37% 1,102 $170,177 ลง ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $755,505 0.34% 3,179 $44,917 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $749,419 0.34% 5,481 $-156,108 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $735,447 0.33% 3,283 $92,354 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $720,491 0.32% 2,041 $64,595 ขึ้น ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $666,628 0.30% 2,292 $-84,371 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $662,418 0.30% 2,885 $43,650 ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $658,593 0.30% 13,714 $40,843 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $655,244 0.29% 700 $-26,038 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $648,450 0.29% 3,911 $62,362 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $635,754 0.29% 1,246 $-88,966 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $626,670 0.28% 315 $246,271 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $625,327 0.28% 4,128 $-6,693 ขึ้น ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $615,118 0.28% 2,790 $-16,618 ขึ้น ×5
DE Deere & Company Common Stock $602,442 0.27% 948 $70,548 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $585,960 0.26% 6,088 $10,872 ขึ้น ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $545,923 0.25% 2,574 $50,864 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $542,073 0.24% 2,593 $129,920 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $537,248 0.24% 704 $323,303 ขึ้น ×2
BRKB $534,918 0.24% 1,069 $118,016 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $533,912 0.24% 6,083 $-17,349 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $531,814 0.24% 943 $109,171 ขึ้น ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $511,089 0.23% 2,845 $4,369 ขึ้น ×1
COWZ $507,621 0.23% 8,161 $-22,838 ลง ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $501,211 0.23% 4,075 $42,261 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $490,296 0.22% 6,032 $37,065 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $478,494 0.22% 4,753 $4,260 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $469,519 0.21% 8,959 $1,571 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $453,259 0.20% 3,854 $36,822 ขึ้น ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $447,055 0.20% 8,974 $48,635 ขึ้น ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $441,724 0.20% 9,601 $22,752 ลง ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $432,788 0.19% 8,694 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $432,361 0.19% 23,335 $26,306 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $418,271 0.19% 7,258 $-8,234 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $406,215 0.18% 4,673 $-12,701 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $403,587 0.18% 419 $63,869 ขึ้น ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $399,717 0.18% 6,900 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393,261 0.18% 935 $41,578 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $391,370 0.18% 2,333 $-65,460 ขึ้น ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $382,926 0.17% 1,554 ขึ้น ×1
MUB $378,677 0.17% 3,519 $8,130 ขึ้น ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $376,394 0.17% 2,777 $22,458 ขึ้น ×1
SHYG $375,018 0.17% 8,843 $5,322 ขึ้น ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $365,625 0.16% 4,375 $63,176 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $343,529 0.15% 1,223 $104,660 ขึ้น ×6
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $341,253 0.15% 1,685 $38,053 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $328,835 0.15% 662 $56,000 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $321,794 0.14% 1,444 $6,979 ขึ้น ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $315,727 0.14% 8,201 $5,366 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $314,261 0.14% 1,782 $100,462 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $314,014 0.14% 2,908 $52,714 ขึ้น ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $308,862 0.14% 1,621 $-4,801 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $296,354 0.13% 1,167 $11,477 ขึ้น ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $294,489 0.13% 212 $-11,502 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $61,535,613 27.69% เพิ่มขึ้น ×4
JCPB $17,420,297 7.84% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $9,466,918 4.26% เพิ่มขึ้น ×6
IQLT $6,300,050 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
RDVY $4,524,997 2.04% เพิ่มขึ้น ×5
TOTR $4,442,562 2.00% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $4,412,591 1.99% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $3,943,696 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $2,991,175 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
VO $2,524,346 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
SCHA $2,206,148 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,577,450 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
DIAL $1,542,473 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
TSM $1,248,033 0.56% เพิ่มขึ้น ×5
RTX $936,653 0.42% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VCRB $8,058,342 104,339 3.63%
LMBS $432,788 8,694 0.19%
TEM $399,717 6,900 0.18%
PNC $382,926 1,554 0.17%
GEV $253,883 216 0.11%
MU $245,245 213 0.11%
GLW $239,514 938 0.11%
UBER $220,158 3,051 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $219,648 981 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $216,877 981 0.10%
TMO $206,423 411 0.09%
TLH $200,700 2,000 0.09%
DBO $185,766 10,525 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$8.6M
QQQM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
IQLT ซื้อเพิ่ม +18K +$1.3M
RDVY ซื้อเพิ่ม +7K +$1.2M
AAPL ลดลง -15 +$832K
IWM ลดลง -317 +$768K
LRCX ลดลง -532 +$716K
SPEM ซื้อเพิ่ม +9K +$685K
JCPB ซื้อเพิ่ม +16K +$680K
SCHA ซื้อเพิ่ม +8K +$650K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BKAG 30 มิถุนายน 2026 40,522 $1,710,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 2,293 $615,096 -7.9%
BSCQ 30 มิถุนายน 2026 26,770 $522,831
CRM 30 มิถุนายน 2026 2,704 $505,034 31.2%
SPDW 31 มีนาคม 2025 14,473 $493,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 713 $473,601 -16.6%
PFE 31 มีนาคม 2026 18,450 $459,310 -0.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,892 $427,810 -1.9%
SCHD 31 มีนาคม 2025 14,621 $399,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 กันยายน 2025 272 $364,244 -93.4%
QUS 31 มีนาคม 2025 2,299 $355,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2025 11,619 $323,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2025 2,085 $317,040 -4.9%
TSLA 31 มีนาคม 2025 737 $297,633 34.6%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,876 $274,230 -21.2%
TCHP 31 มีนาคม 2025 6,315 $265,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 31 ธันวาคม 2025 5,088 $257,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 724 $253,397 12.3%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,503 $237,177 4.5%
UPS 31 มีนาคม 2025 1,878 $236,777 -6.1%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,286 $220,362 6.6%
TMO 31 มีนาคม 2026 379 $219,851 26.2%
LULU 31 มีนาคม 2025 551 $210,709 -58.4%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,326 $206,016 35.5%
VCSH 31 มีนาคม 2025 2,629 $205,091
UNH 30 มิถุนายน 2025 390 $203,626 24.2%
USRT 31 มีนาคม 2025 3,491 $200,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HGLB 31 มีนาคม 2026 16,000 $146,080 -5.4%
FSCO 31 มีนาคม 2026 20,000 $126,000 1.5%
MGF 31 มีนาคม 2026 15,415 $46,630 -4.1%