T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $561.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,416
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$16.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAL8 | $115K | 0.02 | 195,000 | DBT | US |
| OBX 2020-EXP3 1A9 144A | 67448WAQ1 | $115K | 0.02 | 132,185 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-CLS B 144A | 123915AC4 | $115K | 0.02 | 115,000 | ABS-MBS | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | 0559799L4 | $115K | 0.02 | 100,000 | DBT | JE |
| HPA 2022-1 A 144A | 43730NAA4 | $115K | 0.02 | 115,709 | ABS-O | US |
| ARES MANAGEMENT CORP CVT 6.750000 B | 03990B309 | $114K | 0.02 | 2,720 | EP | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 27034RAC7 | $114K | 0.02 | 108,000 | DBT | US |
| ONE TORONTO GAMING TL B 1L BANKDEBT | 68306M9A9 | $114K | 0.02 | 120,758 | LON | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QRET6 | $113K | 0.02 | 108,164 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 58506DAA6 | $113K | 0.02 | 110,000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $112K | 0.02 | 115,000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP 144A | 68306MAA7 | $111K | 0.02 | 115,000 | DBT | CA |
| NAVMT 2025-1 B 144A | 63938PCA5 | $111K | 0.02 | 111,000 | ABS-O | US |
| HACLN 2024-2 B1 144A | 44644NAG4 | $110K | 0.02 | 108,882 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EW30 | $109K | 0.02 | 108,255 | ABS-MBS | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $109K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAG1 | $109K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $108K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECP3 | $107K | 0.02 | 132,607 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $107K | 0.02 | 115,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $107K | 0.02 | 130,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $107K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $107K | 0.02 | 106,325 | ABS-MBS | US |
| FNR 2023-2 DI | 3136BPUZ2 | $107K | 0.02 | 844,092 | ABS-MBS | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A | 19106CAB2 | $106K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| VIASAT INC 144A | 92552VAR1 | $106K | 0.02 | 105,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GR4A5 | $106K | 0.02 | 102,781 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R4E6 | $105K | 0.02 | 114,186 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFG3 | $105K | 0.02 | 106,047 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPC8 | $105K | 0.02 | 106,020 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W7K8 | $105K | 0.02 | 117,971 | ABS-MBS | US |
| VNDO 2016-350P D 144A | 91831UAF4 | $105K | 0.02 | 105,000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVU9 | $104K | 0.02 | 122,014 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-P3 B | 14688AAE7 | $104K | 0.02 | 105,000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AF7 | $103K | 0.02 | 100,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $103K | 0.02 | 126,280 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XFPM7 | $102K | 0.02 | 110,951 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-MDHS B 144A | 12433BAC1 | $102K | 0.02 | 101,500 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TQ1 | $101K | 0.02 | 115,000 | DBT | US |
| HPEFS 2024-2A D 144A | 40444MAL5 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| OCTL 2023-3A C 144A | 67571CAD3 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| PREF 2024-1A C 144A | 737473AD0 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| HNGRY 2024-1A A2 144A | 411707AM4 | $101K | 0.02 | 98,977 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-1 D 144A | 24702GAL9 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH TL B 1L BANKDEBT | BL5571569 | $101K | 0.02 | 100,000 | LON | DE |
| BX 2026-CSMO C 144A | 12433LAE5 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-HQA1 A1 144A | 35564NGY3 | $101K | 0.02 | 100,513 | ABS-MBS | US |
| HPEFS 2024-2A B 144A | 40444MAG6 | $101K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-2 D 144A | 24704EAL2 | $100K | 0.02 | 100,000 | ABS-O | US |
| BX 2026-CLS C 144A | 123915AE0 | $100K | 0.02 | 100,000 | ABS-MBS | US |
หน้า 18
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |