T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $561.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,416
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$16.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 3140Q9EZ2 | $42K | 0.01 | 43,802 | ABS-MBS | US |
| SRFC 2022-3A B 144A | 826934AB7 | $41K | 0.01 | 40,677 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDYA8 | $41K | 0.01 | 50,630 | ABS-MBS | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $41K | 0.01 | 40,000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418D5C2 | $41K | 0.01 | 44,273 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2024-3 D | 14319GAH4 | $41K | 0.01 | 40,000 | ABS-O | US |
| CMXS 2024-A B | 14319FAE3 | $40K | 0.01 | 40,000 | ABS-O | US |
| DLLST 2024-1A A4 144A | 23346HAD9 | $40K | 0.01 | 40,000 | ABS-O | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $40K | 0.01 | -15 | DIR | DE |
| FNMA 30 YR | 3140XHHT7 | $39K | 0.01 | 48,893 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFL5 | $39K | 0.01 | 38,174 | ABS-MBS | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $39K | 0.01 | 39,286 | LON | US |
| MVWOT 2020-1A C 144A | 55400EAC3 | $39K | 0.01 | 38,931 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $38K | 0.01 | 37,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7S82 | $38K | 0.01 | 37,507 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFE5 | $38K | 0.01 | 37,407 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140NLSV2 | $37K | 0.01 | 37,791 | ABS-MBS | US |
| COMM 2016-CR28 B | 12593YBL6 | $37K | 0.01 | 37,699 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKG61 | $37K | 0.01 | 35,453 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS3D1 | $37K | 0.01 | 37,060 | ABS-MBS | US |
| GNR 2020-181 WI | 38382LXR7 | $36K | 0.01 | 310,517 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QT2Q1 | $36K | 0.01 | 35,232 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNLC5 | $35K | 0.01 | 40,750 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $34K | 0.01 | 35,000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XCV21 | $34K | 0.01 | 36,551 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TE43 | $34K | 0.01 | 33,269 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECT5 | $33K | 0.01 | 37,241 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KLZX8 | $33K | 0.01 | 40,867 | ABS-MBS | US |
| MVWOT 2023-1A C 144A | 62848PAC4 | $33K | 0.01 | 32,289 | ABS-O | US |
| CLGIX 2022-1CAN A2 144A | 19521DAD3 | $33K | 0.01 | 45,000 | ABS-O | CA |
| MVWOT 2023-1A B 144A | 62848PAB6 | $32K | 0.01 | 32,289 | ABS-O | US |
| SSTRT 2025-A B 144A | 81378RAB0 | $32K | 0.01 | 32,087 | ABS-O | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QLQZ2 | $32K | 0.01 | 37,783 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140L1HM0 | $32K | 0.01 | 35,510 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMZC1 | $32K | 0.01 | 37,360 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CWG24 | $32K | 0.01 | 32,807 | ABS-MBS | US |
| CLARUS 2024-1A A2 144A | 18271JAB8 | $31K | 0.01 | 31,065 | ABS-O | US |
| USCLN 2023-1 B 144A | 90357PAV6 | $31K | 0.01 | 30,335 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QL6V3 | $30K | 0.01 | 34,998 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2022-P1 C | 14688DAF8 | $30K | 0.01 | 30,000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $30K | 0.01 | 29,000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3132DQLW4 | $29K | 0.01 | 28,817 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2023-N3 B 144A | 14686RAB8 | $29K | 0.01 | 28,530 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZY5 | $28K | 0.00 | 27,186 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2023-1A A3 144A | 23292HAC5 | $27K | 0.00 | 27,284 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TV93 | $27K | 0.00 | 26,704 | ABS-MBS | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $27K | 0.00 | 327 | DE | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q8QG3 | $27K | 0.00 | 28,789 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XH33 | $26K | 0.00 | 24,917 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CWHU9 | $25K | 0.00 | 24,443 | ABS-MBS | US |
หน้า 22
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |