T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $561.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,416
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$16.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$255 | 0.00 | 1 | DFE | CZ |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$283 | 0.00 | 1 | DFE | TW |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$373 | 0.00 | 1 | DFE | JP |
| Royal Bank of Canada | — | -$490 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$505 | 0.00 | 1 | DFE | PE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$524 | 0.00 | 1 | DFE | ZA |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$556 | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$631 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$649 | 0.00 | 1 | DFE | PH |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$684 | 0.00 | 1 | DFE | SE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$686 | 0.00 | 1 | DFE | CZ |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$700 | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$753 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$868 | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$893 | 0.00 | 1 | DFE | TW |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$894 | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| Royal Bank of Canada | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | TH |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| NATWEST MARKETS PLC | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | SG |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | MY |
| Bank of America N.A. | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | IN |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | 1 | DCR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -175 | DE | US |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| Citibank N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | CN |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | 12 | DIR | DE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | PH |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | EG |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$3K | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -22 | DIR | CA |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | IN |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| Wells Fargo Bank N.A. | — | -$5K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| Citibank N.A. | — | -$5K | 0.00 | 1 | DFE | EG |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | 0.00 | -175 | DE | US |
| Standard Chartered Bank | — | -$6K | 0.00 | 1 | DFE | TW |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$6K | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | 0.00 | -175 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$9K | 0.00 | 1 | DCR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$9K | 0.00 | 1 | DCR | GB |
| HSBC Bank USA N.A. | — | -$11K | 0.00 | 1 | DFE | CN |
หน้า 28
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large C… | $563.0M |
| NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $563.0M |
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $563.9M |
| OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $564.4M |
| DWLD Davis Select Worldwide ETF | $567.1M |
| PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | $558.6M |
| QMAR FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $557.9M |
| MYCH State Street(R) My2028 Corporat… | $555.9M |
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… | $554.7M |
| SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $553.4M |