T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077051 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $815.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 111
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 17.55%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 90.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 38
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$5.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$33.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$63.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 111 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAE6 | $2.8M | 0.34 | 2,680,000 | DBT | CL |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A | 476920AA1 | $2.6M | 0.32 | 2,835,000 | DBT | KY |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAC1 | $2.5M | 0.31 | 2,489,000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BB7 | $2.5M | 0.31 | 2,505,000 | DBT | US |
| HRT DNT / HRT DNT FIN 144A | 42239PAB5 | $2.3M | 0.28 | 2,194,000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AW5 | $1.9M | 0.23 | 1,785,000 | DBT | CA |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR 144A | 09257WAF7 | $1.8M | 0.23 | 1,775,000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AD8 | $1.4M | 0.17 | 1,335,000 | DBT | US |
| CETERA 144A | 040133AA8 | $1.4M | 0.17 | 1,374,000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAM0 | $802K | 0.10 | 750,000 | DBT | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES 144A | 79380MAA3 | $7K | 0.00 | 6,710,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 36 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28,307,001 | 36.66% | 548,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9,210,054 | 11.93% | 178,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7,913,731 | 10.25% | 153,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7,074,616 | 9.16% | 137,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4,311,522 | 5.58% | 83,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2,736,123 | 3.54% | 53,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,321,023 | 3.01% | 44,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1,889,085 | 2.45% | 36,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $1,782,087 | 2.31% | 34,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1,520,788 | 1.97% | 29,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,135,564 | 1.47% | 22,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,088,669 | 1.41% | 21,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903,470 | 1.17% | 17,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $840,740 | 1.09% | 16,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789,223 | 1.02% | 15,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $778,735 | 1.01% | 15,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717,032 | 0.93% | 13,905,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716,702 | 0.93% | 13,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682,861 | 0.88% | 13,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516,476 | 0.67% | 10,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413,950 | 0.54% | 8,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388,693 | 0.50% | 7,538 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $362,089 | 0.47% | 7,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308,900 | 0.40% | 5,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242,356 | 0.31% | 4,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109,060 | 0.14% | 2,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75,388 | 0.10% | 1,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35,530 | 0.05% | 689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20,935 | 0.03% | 406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,652 | 0.01% | 129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,600 | 0.01% | 128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,578 | 0.00% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,598 | 0.00% | 31 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0.00% | 11,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |