Intergy Private Wealth, LLC

CIK 1911342 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$433.0M
อันดับที่ #4,169 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.1%
ตำแหน่ง
147
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +27.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.47% ประมาณการซื้อ $71,005,997 · ขาย $13,425,849

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
76
ลดลง
29
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.6%
Financials
1.7%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 147 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $84,225,249 19.45% 114,374 $15,661,379 ลง ×1
SCHD $38,952,971 9.00% 1,228,413 $3,545,602 ขึ้น ×6
VEA $28,443,757 6.57% 399,211 $2,922,064 ขึ้น ×4
IWP $19,404,987 4.48% 132,539 $16,052,829 ขึ้น ×5
AVEM $19,281,319 4.45% 199,827 ขึ้น ×1
SCHF $18,666,925 4.31% 673,896 $2,723,924 ขึ้น ×1
VV $16,516,496 3.81% 48,026 $2,765,170 ขึ้น ×2
AVDV $14,465,097 3.34% 140,370 $-228,180 ลง ×1
VUG $12,647,932 2.92% 146,830 $2,676,057 ขึ้น ×5
SPYG $10,652,226 2.46% 89,522 $1,820,829 ลง ×1
AVUV $9,346,204 2.16% 74,913 $1,055,747 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $8,925,679 2.06% 163,205 $1,539,268 ขึ้น ×1
BIV $7,074,149 1.63% 92,231 $837,775 ขึ้น ×2
IQLT $6,481,141 1.50% 130,800 $453,050 ขึ้น ×1
VT $5,783,368 1.34% 36,848 $-1,307,852 ลง ×2
DIA $5,289,105 1.22% 10,125 $-2,249,624 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5,165,872 1.19% 32,910 $612,276 ขึ้น ×1
SPYV $4,998,503 1.15% 82,226 $-617,881 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,967,724 1.15% 17,168 $464,543 ลง ×1
IEMG $4,951,657 1.14% 59,774 $514,831 ลง ×1
AGG $4,266,198 0.99% 43,102 $466,105 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,238,875 0.98% 49,050 $517,652 ขึ้น ×6
VNQ $3,959,505 0.91% 41,061 $470,046 ขึ้น ×6
VO $3,794,483 0.88% 47,095 $806,495 ขึ้น ×6
VTV $3,657,942 0.84% 16,785 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,577,330 0.83% 14,529 $213,763 ลง ×1
MINT $3,122,352 0.72% 30,973 $373,044 ขึ้น ×4
VOT $2,904,113 0.67% 9,481 $464,135
IJR $2,593,926 0.60% 17,490 $769,116 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,512,590 0.58% 12,557 $395,256 ขึ้น ×6
VSS $2,225,038 0.51% 14,421 $157,920 ขึ้น ×1
VTI $2,048,486 0.47% 5,536 $625,869 ขึ้น ×4
VOE $1,918,583 0.44% 9,709 $418,027 ขึ้น ×5
IVV $1,894,522 0.44% 2,530 $595,726 ขึ้น ×1
THYF $1,889,085 0.44% 36,635 $266,423 ขึ้น ×2
VBK $1,834,981 0.42% 5,018 $538,672 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,759,556 0.41% 4,980 $358,311 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,678,721 0.39% 4,444 $336,067 ขึ้น ×3
IJS $1,655,322 0.38% 12,111 $450,499 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,617,139 0.37% 19,656 $75,895
LQD $1,593,667 0.37% 14,611 $221,210 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,498,049 0.35% 2,006 $370,338 ขึ้น ×1
VTEB $1,481,177 0.34% 29,284 $48,228 ขึ้น ×5
DFAT $1,388,759 0.32% 19,868 $148,015
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,376,099 0.32% 3,851 $337,851 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,372,838 0.32% 3,264 $194,390 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,361,398 0.31% 5,712 $291,098 ขึ้น ×6
USRT $1,284,213 0.30% 19,326 $225,008 ขึ้น ×2
SUB $1,214,184 0.28% 11,404 $2,746 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,208,871 0.28% 3,241 $208,505 ขึ้น ×1
CGMU $1,198,818 0.28% 43,641 $7,612 ลง ×1
IJH $1,197,942 0.28% 15,535 $390,358 ขึ้น ×3
IWS $1,139,956 0.26% 6,926 $130,617
CGCP $1,120,029 0.26% 50,248 $151,791 ขึ้น ×2
IWO $1,107,273 0.26% 2,811 $225,272
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,029,163 0.24% 2,155 $338,393 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $988,224 0.23% 3,514 $148,540 ขึ้น ×1
IAGG $869,606 0.20% 17,186 $126,364 ขึ้น ×4
JMST $861,691 0.20% 16,896 $-16,437 ลง ×1
ICF $843,346 0.19% 12,470 $71,578
IVW $841,821 0.19% 6,121 $149,475
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $817,670 0.19% 2,498 $104,920 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $801,327 0.19% 1,423 $38,916 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $687,751 0.16% 2,708 $75,429 ขึ้น ×1
VB $679,482 0.16% 2,242 $254,870 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $672,166 0.16% 1,959 $2,356 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $586,133 0.14% 3,740 $67,241 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $579,665 0.13% 4,935 $172,550 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526,722 0.12% 4,099 $70,342 ขึ้น ×1
BSV $522,745 0.12% 6,710 $50,359 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $512,157 0.12% 427 $174,601 ขึ้น ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $502,536 0.12% 12,165 $173,594
XLRE XLRE $490,028 0.11% 11,129 $35,688 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468,738 0.11% 2,591 $109,620 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $462,164 0.11% 4,887 $-84,039 ลง ×1
VWO $458,479 0.11% 7,681 $38,240 ลง ×1
GSLC $449,082 0.10% 3,165 $20,887 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $440,296 0.10% 3,990 $-21,024 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $429,995 0.10% 2,057 $73,701 ลง ×2
MUB $420,397 0.10% 3,906 $5,742
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $413,804 0.10% 208 $173,413 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $405,452 0.09% 4,619 $20,149 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $395,875 0.09% 22,328 $-135,098 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $394,430 0.09% 5,482 $66,526 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $389,997 0.09% 900 ขึ้น ×1
JNK $376,703 0.09% 3,909 $57,286 ขึ้น ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $375,165 0.09% 165 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $375,099 0.09% 6,583 $74,311 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $364,672 0.08% 2,200 $-48,921 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $361,766 0.08% 2,858 $39,392 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $354,612 0.08% 333 $124,362 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $346,803 0.08% 597 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $344,365 0.08% 2,542 $9,950 ขึ้น ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $334,622 0.08% 3,519 $71,891 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $332,436 0.08% 288 ขึ้น ×1
IEFA $316,010 0.07% 3,272 ขึ้น ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $313,708 0.07% 13,304 $64,206 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $313,066 0.07% 2,290 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $310,818 0.07% 5,341 $43,723 ขึ้น ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $310,229 0.07% 1,407 $16,060 ขึ้น ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHD $38,952,971 9.00% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $28,443,757 6.57% เพิ่มขึ้น ×4
IWP $19,404,987 4.48% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $12,647,932 2.92% เพิ่มขึ้น ×5
TLT $4,238,875 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $3,959,505 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
VO $3,794,483 0.88% เพิ่มขึ้น ×6
MINT $3,122,352 0.72% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $2,593,926 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $2,512,590 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $2,048,486 0.47% เพิ่มขึ้น ×4
VOE $1,918,583 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
VBK $1,834,981 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $1,678,721 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
LQD $1,593,667 0.37% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVEM $19,281,319 199,827 4.45%
VTV $3,657,942 16,785 0.84%
LRCX $389,997 900 0.09%
SNDK $375,165 165 0.09%
AMD $346,803 597 0.08%
MU $332,436 288 0.08%
IEFA $316,010 3,272 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $313,066 2,290 0.07%
KLAC $289,340 959 0.07%
QUAL $281,748 1,284 0.07%
GEV $269,043 229 0.06%
UNH $263,925 635 0.06%
PANW $262,585 770 0.06%
C $243,390 1,739 0.06%
RY $242,983 1,174 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -4K +$15.7M
SCHD ซื้อเพิ่ม +74K +$3.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +932 +$2.9M
VV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
SCHF ซื้อเพิ่ม +30K +$2.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +124K +$2.7M
DIA ลดลง -6K -$2.2M
SPYG ลดลง -677 +$1.8M
ESGE ซื้อเพิ่ม +759 +$1.5M
VT ลดลง -14K -$1.3M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWD 31 มีนาคม 2025 4,966 $919,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CADE 31 มีนาคม 2026 14,213 $608,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,291 $388,718 22.8%
BND 30 มิถุนายน 2025 4,532 $332,875
VIG 31 มีนาคม 2025 1,603 $313,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VICI 31 ธันวาคม 2025 8,681 $283,087 -6.6%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,317 $260,094 146.2%
MUB 31 มีนาคม 2025 2,398 $255,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,545 $244,702 11.8%
SONY 31 ธันวาคม 2025 8,020 $230,896 -7.6%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 7,206 $226,413 -4.5%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 181 $217,005 -14.9%
SAP 31 ธันวาคม 2025 807 $215,638 -11.6%
IJK 31 มีนาคม 2025 2,356 $214,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYM 30 มิถุนายน 2026 4,000 $212,800 -11.2%
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,675 $210,146 33.3%
TMO 30 มิถุนายน 2025 419 $208,494 51.7%
BMY 30 มิถุนายน 2026 3,388 $205,482 18.0%
TMO 31 มีนาคม 2026 354 $205,125 25.2%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 721 $202,774 -28.6%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,174 $200,778 25.6%
GNSS 30 มิถุนายน 2025 16,852 $38,254 8.4%