T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFNS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000092021 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TFNS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.69% | — |
| 3M | ▲ +15.69% | — |
| 6M | ▲ +9.55% | — |
| YTD | ▲ +6.38% | — |
| 1Y | ▲ +12.07% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2025 | ▲ +16.89% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 27.65%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.83
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$1.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$1.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$12.6M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 75 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $54K | 0.43 | 784 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $51K | 0.41 | 176 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $48K | 0.38 | 356 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $48K | 0.38 | 89 | EC | US |
| CENTRAL BANCOMPANY | 152413100 | $44K | 0.35 | 1,850 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $43K | 0.34 | 42,956 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $39K | 0.31 | 594 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $38K | 0.30 | 1,018 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $37K | 0.30 | 124 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $35K | 0.28 | 308 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $34K | 0.27 | 491 | EC | US |
| MOODY S CORP | 615369105 | $32K | 0.26 | 74 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $31K | 0.25 | 796 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $31K | 0.24 | 242 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $30K | 0.24 | 2,091 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $27K | 0.22 | 337 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $27K | 0.22 | 91 | EC | BM |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $26K | 0.21 | 384 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | 85914M107 | $26K | 0.20 | 539 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $26K | 0.20 | 994 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $26K | 0.20 | 984 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $21K | 0.16 | 63 | EC | BM |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $19K | 0.15 | 108 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $12K | 0.10 | 512 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $8K | 0.06 | 526 | EC | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1,067,947 | 55.34% | 38,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861,724 | 44.66% | 31,327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.8M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |