Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076475 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.20
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.08 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.88 – $29.47
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $233.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 487
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.88%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GVLU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$10.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$26.8M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 487 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $14K | 0.01 | 112 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $13K | 0.01 | 67 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $12K | 0.01 | 252 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $10K | 0.00 | 27 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $10K | 0.00 | 22 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $9K | 0.00 | 18 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $8K | 0.00 | 7 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $8K | 0.00 | 50 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $8K | 0.00 | 110 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $8K | 0.00 | 99 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $7K | 0.00 | 13 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $7K | 0.00 | 6 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $7K | 0.00 | 20 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $7K | 0.00 | 314 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $6K | 0.00 | 8 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $6K | 0.00 | 15 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $5K | 0.00 | 76 | EC | GB |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $5K | 0.00 | 6 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $5K | 0.00 | 40 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $5K | 0.00 | 11 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $4K | 0.00 | 24 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $4K | 0.00 | 51 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4K | 0.00 | 12 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3K | 0.00 | 18 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $3K | 0.00 | 16 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $3K | 0.00 | 57 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $3K | 0.00 | 12 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2K | 0.00 | 24 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $2K | 0.00 | 24 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $2K | 0.00 | 5 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $2K | 0.00 | 10 | EC | GB |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $2K | 0.00 | 14 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $1K | 0.00 | 20 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $568 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $347 | 0.00 | 14 | EC | CA |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $326 | 0.00 | 4 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $197 | 0.00 | 7 | EC | US |
หน้า 10
จาก 10
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.9%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
5.43%
ผลตอบแทน TTM
$1.59
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 10 ธันวาคม 2025 | $1.5870 |
| 10 ธันวาคม 2024 | $0.6800 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.3530 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.1840 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120,809,511 | 79.60% | 4,576,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8,387,753 | 5.53% | 317,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,262,326 | 4.13% | 237,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4,364,816 | 2.88% | 165,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,430,057 | 2.26% | 129,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,692,566 | 1.12% | 64,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,055,800 | 0.70% | 40,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926,867 | 0.61% | 37,604 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924,894 | 0.61% | 35,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $892,119 | 0.59% | 34,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801,375 | 0.53% | 30,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663,998 | 0.44% | 25,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473,723 | 0.31% | 20,540 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,220 | 0.31% | 17,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,503 | 0.16% | 9,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $194,988 | 0.13% | 6,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hara Capital LLC | $166,554 | 0.11% | 6,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6,916 | 0.00% | 262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |