Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076475 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.20
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.08 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.88 – $29.47
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $233.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 487
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.88%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GVLU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$10.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$26.8M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 487 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $105K | 0.05 | 1,440 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $102K | 0.04 | 699 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0.04 | 796 | EC | US |
| Titan America SA | — | $96K | 0.04 | 5,150 | EC | BE |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $96K | 0.04 | 255 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $94K | 0.04 | 1,973 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $88K | 0.04 | 1,679 | EC | IE |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $83K | 0.04 | 277 | EC | US |
| FirstService Corp | 33767E202 | $74K | 0.03 | 523 | EC | CA |
| Stryker Corp | 863667101 | $73K | 0.03 | 233 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $72K | 0.03 | 2,089 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $72K | 0.03 | 142 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $72K | 0.03 | 413 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $71K | 0.03 | 919 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $70K | 0.03 | 1,395 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $68K | 0.03 | 244 | EC | US |
| BW LPG Ltd | — | $68K | 0.03 | 3,886 | EC | SG |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $61K | 0.03 | 544 | EC | CA |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $61K | 0.03 | 1,850 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $57K | 0.02 | 1,241 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $56K | 0.02 | 1,510 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $52K | 0.02 | 1,014 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $52K | 0.02 | 290 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $49K | 0.02 | 62 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $49K | 0.02 | 1,560 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $46K | 0.02 | 210 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $46K | 0.02 | 335 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $45K | 0.02 | 492 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $42K | 0.02 | 92 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $39K | 0.02 | 269 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $38K | 0.02 | 353 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $36K | 0.02 | 230 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $35K | 0.02 | 166 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $35K | 0.01 | 471 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $32K | 0.01 | 186 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $31K | 0.01 | 1,803 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $29K | 0.01 | 73 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $29K | 0.01 | 297 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $27K | 0.01 | 197 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $26K | 0.01 | 877 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $26K | 0.01 | 346 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $24K | 0.01 | 505 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $23K | 0.01 | 928 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $21K | 0.01 | 864 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $18K | 0.01 | 21 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $16K | 0.01 | 17 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $16K | 0.01 | 94 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $16K | 0.01 | 70 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $15K | 0.01 | 215 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $15K | 0.01 | 361 | EC | US |
หน้า 9
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.9%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
5.43%
ผลตอบแทน TTM
$1.59
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 10 ธันวาคม 2025 | $1.5870 |
| 10 ธันวาคม 2024 | $0.6800 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.3530 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.1840 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120,809,511 | 79.60% | 4,576,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8,387,753 | 5.53% | 317,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,262,326 | 4.13% | 237,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4,364,816 | 2.88% | 165,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,430,057 | 2.26% | 129,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,692,566 | 1.12% | 64,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,055,800 | 0.70% | 40,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926,867 | 0.61% | 37,604 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924,894 | 0.61% | 35,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $892,119 | 0.59% | 34,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801,375 | 0.53% | 30,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663,998 | 0.44% | 25,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473,723 | 0.31% | 20,540 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,220 | 0.31% | 17,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,503 | 0.16% | 9,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $194,988 | 0.13% | 6,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hara Capital LLC | $166,554 | 0.11% | 6,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6,916 | 0.00% | 262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |