การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.7%
Financials 1.6%
Retail 1.3%
Communication Services 1.3%
Industrials 1.0%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.2%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.0%
Real Estate 0.0%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 294 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $193,803,809 15.21% 2,720,053 $29,939,621 ขึ้น ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $121,416,137 9.53% 1,409,521 $24,844,050 ขึ้น ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $120,864,926 9.48% 554,604 $20,400,832 ขึ้น ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67,108,465 5.27% 1,124,283 $10,169,488 ขึ้น ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $54,420,032 4.27% 179,533 $11,189,418 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $47,520,198 3.73% 981,214 $5,329,024 ขึ้น ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $45,527,576 3.57% 584,361 $4,948,235 ขึ้น ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $40,439,320 3.17% 109,284 $6,174,059 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,182,046 2.68% 118,130 $5,905,852 ขึ้น ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $26,143,509 2.05% 1,407,457 $2,914,682 ขึ้น ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $25,668,441 2.01% 1,260,419 $2,990,502 ขึ้น ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $25,648,733 2.01% 1,307,608 $2,317,607 ขึ้น ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $23,273,647 1.83% 1,398,237 $3,917,337 ขึ้น ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $22,900,447 1.80% 1,172,878 $2,355,372 ขึ้น ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $21,482,428 1.69% 280,084 $1,758,604 ขึ้น ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19,641,157 1.54% 419,593 $1,460,354 ขึ้น ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19,641,088 1.54% 284,943 $1,721,639 ขึ้น ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $18,836,655 1.48% 1,149,628 $2,788,977 ขึ้น ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $18,796,129 1.47% 27,367 $7,080,951 ขึ้น ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $16,001,006 1.26% 316,350 $438,058 ขึ้น ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $14,283,677 1.12% 696,425 $2,926,966 ขึ้น ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $10,929,790 0.86% 519,107 $1,982,741 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,315,042 0.73% 39,083 $1,351,214 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,133,495 0.72% 24,485 $-25,104 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,556,629 0.67% 11,620 $1,206,883 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,466,488 0.66% 42,313 $470,411 ลง ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $8,368,921 0.66% 404,980 $1,681,463 ขึ้น ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,799,917 0.61% 269,334 $1,712,637 ขึ้น ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $6,177,761 0.48% 139,264 $1,563,943 ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $4,802,846 0.38% 58,614 $1,001,238 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,755,882 0.37% 13,460 $742,081 ลง ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,527,563 0.36% 54,060 $589,201 ขึ้น ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,434,403 0.35% 11,165 $3,862,705 ขึ้น ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $4,338,366 0.34% 211,938 $1,499,594 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,279,435 0.34% 11,975 $643,786 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,061,183 0.32% 12,407 $715,995 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,955,683 0.31% 7,022 $-385,607 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,690,779 0.29% 43,172 $723,549 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $3,623,892 0.28% 10,563 $397,371 ลง ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $3,384,183 0.27% 61,519 $565,244 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,352,559 0.26% 13,201 $312,013 ขึ้น ×6
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 0.24% 4 $122,840
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,979,951 0.23% 7,085 $-300,743 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2,954,933 0.23% 54,701 $65,650 ลง ×1
IVV iShares Trust $2,954,164 0.23% 3,945 $411,457 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,887,704 0.23% 5,622 $63,476 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,763,778 0.22% 5,523 $149,263 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $2,584,835 0.20% 4,075 $307,466 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,568,568 0.20% 7,283 $-92,024 ลง ×2
ITOT iShares Trust $2,486,433 0.20% 15,136 $608,646 ขึ้น ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $2,471,841 0.19% 112,774 $524,328 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,326,716 0.18% 3,218 $1,281,180 ขึ้น ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $2,275,299 0.18% 32,551 $243,100 ขึ้น ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $2,231,917 0.18% 88,780 $509,371 ขึ้น ×4
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $2,231,473 0.18% 106,337 $287,744 ขึ้น ×6
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $2,214,824 0.17% 96,171 $-58,467 ลง ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $2,179,346 0.17% 92,975 $305,795 ขึ้น ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2,153,832 0.17% 27,120 $823,730 ขึ้น ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,920,691 0.15% 69,339 $383,180 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,885,033 0.15% 4,990 $390,056 ขึ้น ×4
CMF iShares Trust $1,800,120 0.14% 31,230 $229,794 ขึ้น ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,772,261 0.14% 4,722 $193,126 ลง ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,748,552 0.14% 16,968 $-162,169 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,747,832 0.14% 5,556 $160,824 ขึ้น ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,671,160 0.13% 13,395 $45,373 ลง ×1
SPY SPY $1,558,165 0.12% 2,087 $883,991 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,546,235 0.12% 1,452 $544,473 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,533,003 0.12% 20,883 $457,511 ขึ้น ×3
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1,465,645 0.12% 61,999 $351,995 ขึ้น ×6
DFEV Dimensional ETF Trust $1,442,276 0.11% 33,803 $26,712 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,433,728 0.11% 15,022 $132,196
AGG iShares Trust $1,432,241 0.11% 14,470 ขึ้น ×1
SMH SMH $1,422,391 0.11% 2,169 $1,018,424 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1,402,597 0.11% 17,034 $191,458 ขึ้น ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $1,322,201 0.10% 51,238 $385,143 ขึ้น ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,308,807 0.10% 5,386 $492,807 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,291,731 0.10% 9,448 $200,478 ขึ้น ×5
TT Trane Technologies plc $1,288,313 0.10% 2,623 $207,706 ขึ้น ×2
IYY iShares Trust $1,257,732 0.10% 6,900 $696,819 ขึ้น ×1
OEF iShares Trust $1,245,787 0.10% 3,405 ขึ้น ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1,233,022 0.10% 33,092 $111,300 ขึ้น ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,221,196 0.10% 11,831 $936,068 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $1,202,117 0.09% 9,681 $239,639 ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,189,161 0.09% 523 $848,619 ลง ×1
IEFA iShares Trust $1,182,139 0.09% 12,240 $147,381 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1,147,131 0.09% 31,138 $89,367
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $1,146,747 0.09% 46,519 $282,538 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,145,931 0.09% 4,075 $229,697 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,141,900 0.09% 15,993 $-328,426 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,127,741 0.09% 977 $882,469 ขึ้น ×1
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $1,123,740 0.09% 6,350 $139,909 ขึ้น ×6
QUAL iShares Trust $1,087,276 0.09% 4,955 $162,560 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $1,057,584 0.08% 3,520 $228,024 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,029,485 0.08% 12,778 $290,999 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,021,762 0.08% 9,021 $-53,184 ขึ้น ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,000,987 0.08% 2,096 $318,666 ขึ้น ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $994,241 0.08% 33,783 $728,585 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $970,681 0.08% 2,635 $-366,660 ลง ×1
EFAV iShares Trust $947,180 0.07% 10,799 $-39,525
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $940,396 0.07% 3,737 $179,269 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEA $193,803,809 15.21% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $121,416,137 9.53% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $120,864,926 9.48% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $67,108,465 5.27% เพิ่มขึ้น ×6
VB $54,420,032 4.27% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $47,520,198 3.73% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $45,527,576 3.57% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $40,439,320 3.17% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $34,182,046 2.68% เพิ่มขึ้น ×3
BSCT $26,143,509 2.05% เพิ่มขึ้น ×6
BSCS $25,668,441 2.01% เพิ่มขึ้น ×6
BSCR $25,648,733 2.01% เพิ่มขึ้น ×6
BSCU $23,273,647 1.83% เพิ่มขึ้น ×6
BSCQ $22,900,447 1.80% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $21,482,428 1.69% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AGG $1,432,241 14,470 0.11%
OEF $1,245,787 3,405 0.10%
VXF $645,563 2,622 0.05%
BNDW $566,743 8,270 0.04%
BIBL $561,610 9,703 0.04%
BA $366,917 1,695 0.03%
STX $365,735 379 0.03%
INTC $358,151 2,565 0.03%
PDBC $357,342 22,503 0.03%
PSI $352,162 1,875 0.03%
IJH $320,205 4,153 0.03%
BSMZ $320,203 12,491 0.03%
QCOM $314,697 1,703 0.02%
KLAC $308,067 1,021 0.02%
AIQ $279,105 4,254 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +163K +$29.9M
VUG ซื้อเพิ่ม +1.2M +$24.8M
VTV ซื้อเพิ่ม +43K +$20.4M
VB ซื้อเพิ่ม +14K +$11.2M
VWO ซื้อเพิ่ม +71K +$10.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +8K +$7.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$6.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +7K +$5.9M
BNDX ซื้อเพิ่ม +103K +$5.3M
BSV ซื้อเพิ่ม +67K +$4.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 881,714 $18,242,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQAL 31 มีนาคม 2026 24,192 $1,273,467
IUSG 31 มีนาคม 2026 3,515 $590,338
IJS 31 มีนาคม 2026 4,815 $547,562 10.2%
ET 31 ธันวาคม 2025 30,825 $528,962 24.1%
DFLV 30 มิถุนายน 2025 15,444 $472,123
IUSV 31 มีนาคม 2026 4,564 $467,993
IAGG 30 มิถุนายน 2026 9,231 $461,919
VV 30 กันยายน 2025 1,579 $450,489
IJT 31 มีนาคม 2026 3,173 $447,901
BR 30 มิถุนายน 2025 1,828 $443,123 -35.4%
DFAE 30 มิถุนายน 2025 16,752 $433,709
QUAL 30 มิถุนายน 2025 2,333 $398,686
DIS 30 กันยายน 2025 3,031 $375,918 -10.8%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 3,714 $373,851 0.0%
ESGV 31 มีนาคม 2026 3,088 $373,524
BTAL 31 ธันวาคม 2025 23,382 $372,241
BIL 31 ธันวาคม 2025 3,993 $366,358
QCOM 31 มีนาคม 2026 2,138 $365,705 43.6%
IDEV 30 กันยายน 2025 4,713 $358,377
UBER 31 ธันวาคม 2025 3,414 $334,470 -16.6%
VGK 30 กันยายน 2025 3,742 $290,005
UNH 30 มิถุนายน 2025 545 $285,389 19.2%
SPIB 30 กันยายน 2025 7,946 $266,827
FDX 30 กันยายน 2025 1,153 $262,144 23.1%
IAU 30 กันยายน 2025 4,172 $260,166 7.1%
SPYM 31 ธันวาคม 2025 3,316 $259,775 12.9%
SNY 31 มีนาคม 2026 5,341 $258,825 -17.1%
BSMP 31 ธันวาคม 2025 10,065 $246,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 917 $242,837 25.7%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,472 $236,582 2.4%
RSP 30 กันยายน 2025 1,293 $235,003 11.3%
VGSH 30 มิถุนายน 2025 4,001 $234,819
APO 31 มีนาคม 2026 1,575 $227,997 2.3%
CME 30 มิถุนายน 2026 753 $222,399 19.2%
SPTL 30 มิถุนายน 2026 8,430 $221,709
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,416 $219,908 -7.0%
AIQ 31 มีนาคม 2026 4,254 $216,358
T 30 มิถุนายน 2026 7,438 $215,627 17.4%
SHY 31 ธันวาคม 2025 2,571 $213,290
SLV 31 ธันวาคม 2025 5,021 $212,740 -15.0%
CRM 30 กันยายน 2025 780 $212,607 -1.0%
SYK 30 มิถุนายน 2025 567 $211,066 -30.4%
WEC 31 ธันวาคม 2025 1,839 $210,731 -3.7%
FVD 31 ธันวาคม 2025 4,522 $209,097
IUSB 30 มิถุนายน 2025 4,520 $208,282
IWN 30 มิถุนายน 2025 1,371 $207,038 35.3%
USMV 30 มิถุนายน 2025 2,187 $204,834
ABNB 31 ธันวาคม 2025 1,682 $204,228 19.7%
APO 30 กันยายน 2025 1,435 $203,583 -14.4%
WEC 30 มิถุนายน 2025 1,847 $201,286 -2.5%
INGN 31 มีนาคม 2026 21,381 $143,680 -3.4%
VERV 30 กันยายน 2025 11,494 $129,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BHC 30 มิถุนายน 2026 11,628 $62,791 17.6%