Benchmark Financial, LLC

CIK 2107260 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$122.7M
อันดับที่ #7,381 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.4%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.91% ประมาณการซื้อ $12,266,251 · ขาย $4,575,968

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
15
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Healthcare
1.5%
Retail
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $19,305,487 15.73% 162,245 $3,525,370 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14,829,545 12.09% 179,426 $247,437 ขึ้น ×2
NOBL $8,382,825 6.83% 149,267 $502,945 ขึ้น ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7,799,566 6.36% 66,408 $92,992 ขึ้น ×2
SPDW $7,464,118 6.08% 148,127 $686,601 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,980,509 5.69% 73,813 $34,945 ขึ้น ×2
SPYV $5,234,646 4.27% 86,110 $274,825 ลง ×1
SJNK $4,960,671 4.04% 198,189 $126,591 ขึ้น ×2
SPMD $4,595,098 3.74% 68,015 $486,411 ลง ×1
IWY $3,593,235 2.93% 12,364 $566,155 ขึ้น ×2
VEA $3,285,122 2.68% 46,107 $492,238 ขึ้น ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,594,951 2.11% 19,474 $501,286 ขึ้น ×2
JPIE $2,451,656 2.00% 53,239 $225,323 ขึ้น ×2
JEPI $2,338,058 1.91% 41,396 $-1,544,988 ลง ×1
JPST $1,958,287 1.60% 38,724 $-34,192 ลง ×1
TBUX $1,890,961 1.54% 37,994 $1,605,396 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654Q518) $1,785,681 1.46% 32,965 ขึ้น ×1
AMJB $1,678,075 1.37% 48,654 $-7,211 ลง ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $1,664,904 1.36% 32,773 ขึ้น ×1
VOO $1,291,890 1.05% 1,881 $151,765 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,252,109 1.02% 3,357 $-27,815 ลง ×1
XSVN $1,198,767 0.98% 25,360 $-38,947 ลง ×1
BRKB $1,124,376 0.92% 2,247 $47,614
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $994,351 0.81% 59,542 $-24,413
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $969,418 0.79% 52,600 $69,043 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $943,020 0.77% 17,243 $237,871 ขึ้น ×2
SPY SPY $893,137 0.73% 1,196 $115,981 ขึ้น ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $844,079 0.69% 7,446 $143,261
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $812,052 0.66% 27,168 $440,131 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $727,638 0.59% 1,730 $110,533 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $710,382 0.58% 759 $-84,157 ลง ×1
VTEB $669,527 0.55% 13,237 $13,074 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $629,338 0.51% 2,478 $23,616
AAPL Apple Inc. - Common Stock $610,348 0.50% 2,109 $100,478 ขึ้น ×1
VWO $564,002 0.46% 9,449 $130,232 ขึ้น ×2
TAXX $422,563 0.34% 8,328 $30,357 ขึ้น ×1
VB $410,728 0.33% 1,355 $127,854 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $402,489 0.33% 1,126 $76,611 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $396,417 0.32% 6,450 $9,332 ลง ×2
IJK $390,923 0.32% 3,327 $98,924 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $388,690 0.32% 1,631 $61,119 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $380,182 0.31% 3,657 $-103,466 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $331,507 0.27% 1,961 $-25,748
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $331,043 0.27% 276 $58,791 ลง ×1
IWV $289,766 0.24% 680 $37,865
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $275,552 0.22% 1,465 $48,316
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $274,380 0.22% 6,000 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271,118 0.22% 718 ขึ้น ×1
VIG $267,266 0.22% 1,130 $24,437 ขึ้น ×1
FMDE $232,361 0.19% 5,726 $26,454
VTI $223,471 0.18% 604
AGG $203,064 0.17% 2,052 $-11,416 ลง ×1
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $119,500 0.10% 10,000 $500
MARO $61,200 0.05% 10,000 $7,800

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654Q518) $1,785,681 32,965 1.46%
IQQQ $1,664,904 32,773 1.36%
IREN $274,380 6,000 0.22%
AVGO $271,118 718 0.22%
VTI $223,471 604 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +1K +$3.5M
JEPI ลดลง -27K -$1.5M
SPDW ลดลง -340 +$687K
IWY ซื้อเพิ่ม +199 +$566K
NOBL ซื้อเพิ่ม +75K +$503K
AIRR ซื้อเพิ่ม +575 +$501K
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$492K
SPMD ลดลง -1K +$486K
BSY ซื้อเพิ่ม +17K +$440K
SPYV ลดลง -2K +$275K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INDA 30 มิถุนายน 2026 28,904 $1,353,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLSK 30 มิถุนายน 2026 124,000 $1,055,240 -23.6%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,000 $206,900 24.9%
VTI 31 มีนาคม 2026 602 $201,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป