TSEC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.38%▼ -1.38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -1.91%▼ -1.36%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$7.7M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$21.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$48.0M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 127 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
JIMMY JOHN'S FUNDING LLC 47760QAB9 $1.3M 0.79 1,267,970 ABS-O US
CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 12629SAE4 $1.3M 0.79 30,386,985 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 17291CAA3 $1.2M 0.78 1,300,000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AD2 $1.2M 0.77 1,220,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UAJ8 $1.2M 0.76 1,570,000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 90278MBF3 $1.2M 0.76 1,355,000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 36264JAF0 $1.2M 0.75 1,353,163 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 81748JCD5 $1.2M 0.73 1,268,555 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ3 36258WBH4 $1.2M 0.73 1,328,672 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 46651XBZ4 $1.1M 0.70 1,245,292 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA 95004VAG2 $1.1M 0.69 1,096,047 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 59981HAF8 $1.1M 0.69 1,210,000 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 03882KBA9 $1.1M 0.68 1,343,000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 89169DAG6 $1.1M 0.68 1,250,000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C15 90278LAZ2 $1.1M 0.66 60,195,797 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $1.1M 0.66 1,104,900 ABS-O US
KNDR TRUST 2021-KIND 482606AJ9 $1.0M 0.66 1,051,366 ABS-O US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25402JAC3 $1.0M 0.65 1,045,000 ABS-O US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WBD0 $1.0M 0.65 1,202,365 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAA3 $1.0M 0.64 1,069,274 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95000HBL5 $987K 0.62 1,000,000 ABS-O US
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 46643PBJ8 $975K 0.61 1,000,000 ABS-O US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD 69704AAG6 $975K 0.61 1,000,000 ABS-CBDO KY
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBD6 $972K 0.61 1,000,000 ABS-O US
CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST 12515BAJ7 $969K 0.61 1,198,000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 46653LCK0 $968K 0.61 1,083,647 ABS-O US
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 06427DAC7 $955K 0.60 1,000,000 ABS-O US
CIM TRUST 2018-INV1 12553XBA0 $928K 0.58 971,670 ABS-O US
BXHPP TRUST 2021-FILM 05609JAJ1 $922K 0.58 1,000,000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650HAW8 $906K 0.57 958,669 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 10571DAB5 $891K 0.56 905,925 ABS-O US
CSMC TRUST 2014-SAF1 12648FAS8 $881K 0.55 910,008 ABS-O US
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 26209XAD3 $870K 0.55 931,592 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UBK4 $859K 0.54 1,000,000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 36252TAA3 $841K 0.53 975,000 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 10568NAA0 $833K 0.52 844,265 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-2 89171YAG6 $789K 0.50 875,140 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AE3 $781K 0.49 915,000 ABS-O US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AS0 $757K 0.48 850,905 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95002XBH7 $686K 0.43 11,065,600 ABS-O US
JG WENTWORTH XLII LLC 46590UAB8 $680K 0.43 753,366 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAG0 $637K 0.40 738,262 ABS-O US
NEIGHBORLY ISSUER LLC 64016NAC1 $623K 0.39 656,845 ABS-O US
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 69145DAB8 $561K 0.35 563,745 ABS-O US
AB ISSUER LLC 00091JAA6 $554K 0.35 580,396 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C5 17291DAU7 $530K 0.33 49,629,936 ABS-O US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417RAC0 $506K 0.32 487,500 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAC9 $506K 0.32 567,431 ABS-O US
BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST 08163XAZ6 $504K 0.32 21,684,970 ABS-O US
JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 46620VAB0 $442K 0.28 491,443 ABS-O US

เงินปันผล 39 การชำระเงิน

08
6.88%ผลตอบแทน TTM
$1.73เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
28 สิงหาคม 2026$0.1440
30 กรกฎาคม 2026$0.1640
29 มิถุนายน 2026$0.1570
28 พฤษภาคม 2026$0.1220
29 เมษายน 2026$0.1560
30 มีนาคม 2026$0.1330
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.1910
29 มกราคม 2026$0.1230
30 ธันวาคม 2025$0.1680
11 ธันวาคม 2025$0.0650
26 พฤศจิกายน 2025$0.1430
30 ตุลาคม 2025$0.1620
29 กันยายน 2025$0.1490
28 สิงหาคม 2025$0.2200
30 กรกฎาคม 2025$0.1140
27 มิถุนายน 2025$0.1360
29 พฤษภาคม 2025$0.1010
29 เมษายน 2025$0.1330
28 มีนาคม 2025$0.1010
27 กุมภาพันธ์ 2025$0.1030
30 มกราคม 2025$0.0990
30 ธันวาคม 2024$0.1700
11 ธันวาคม 2024$0.0540
27 พฤศจิกายน 2024$0.1120
30 ตุลาคม 2024$0.1470
27 กันยายน 2024$0.1090
29 สิงหาคม 2024$0.1290
30 กรกฎาคม 2024$0.1110
27 มิถุนายน 2024$0.1130
30 พฤษภาคม 2024$0.1180
29 เมษายน 2024$0.1280
28 มีนาคม 2024$0.1250
28 กุมภาพันธ์ 2024$0.1200
30 มกราคม 2024$0.0820
27 ธันวาคม 2023$0.1490
29 พฤศจิกายน 2023$0.1540
30 ตุลาคม 2023$0.0920
27 กันยายน 2023$0.1480
30 สิงหาคม 2023$0.1880

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $101,334,408 73.07% 3,925,408 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Retirement Planning Group, LLC $19,582,084 14.12% 758,554 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brookwood Investment Group LLC $4,107,608 2.96% 159,117 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,811,550 2.03% 108,895 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,749,659 1.98% 106,514 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2,453,924 1.77% 95,058 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,383,761 1.00% 53,603 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Alteri Wealth LLC $926,315 0.67% 35,883 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $886,100 0.64% 34,325 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atlas Wealth LLC $582,232 0.42% 22,554 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,997 0.36% 19,291 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $345,621 0.25% 13,227 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Mission Creek Capital Partners, Inc. $286,099 0.21% 11,083 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $254,613 0.18% 9,863 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $244,712 0.18% 9,479 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $194,122 0.14% 7,491 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $31,623 0.02% 1,225 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $517 0.00% 20 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M