TWO ROADS SHARED TRUST (ADFI)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000067046 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $51.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 35
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 90.07%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$639K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 35 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464288588 | $15.9M | 30.99 | 167,347 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287242 | $8.9M | 17.48 | 82,209 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $7.0M | 13.73 | 308,026 | EC | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $5.1M | 10.00 | 101,317 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288513 | $5.0M | 9.70 | 61,749 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $3.0M | 5.84 | 3,000,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $301K | 0.59 | 300,000 | DBT | CA |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBM1 | $300K | 0.59 | 300,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $298K | 0.58 | 300,000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $296K | 0.58 | 300,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $296K | 0.58 | 300,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAN4 | $296K | 0.58 | 300,000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $296K | 0.58 | 300,000 | DBT | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684BAD9 | $294K | 0.57 | 300,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $294K | 0.57 | 300,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAK8 | $293K | 0.57 | 300,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BC8 | $272K | 0.53 | 275,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397E58 | $203K | 0.40 | 200,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $199K | 0.39 | 200,000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $199K | 0.39 | 200,000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $199K | 0.39 | 200,000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598N9 | $197K | 0.39 | 200,000 | DBT | CA |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $197K | 0.39 | 200,000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAL9 | $197K | 0.39 | 200,000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAH8 | $196K | 0.38 | 200,000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AV4 | $191K | 0.37 | 200,000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AV1 | $190K | 0.37 | 200,000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AA3 | $182K | 0.36 | 175,000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $175K | 0.34 | 175,000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $173K | 0.34 | 175,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDB9 | $98K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$13K | -0.02 | 13 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$14K | -0.03 | 7 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$29K | -0.06 | 17 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$50K | -0.10 | 12 | DIR | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $42,190,091 | 88.31% | 4,969,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1,831,306 | 3.83% | 215,702 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| J.M. Arbour, LLC | $1,599,857 | 3.35% | 188,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $484,459 | 1.01% | 57,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393,473 | 0.82% | 46,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $280,379 | 0.59% | 33,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $224,882 | 0.47% | 26,488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $179,933 | 0.38% | 21,143 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $175,737 | 0.37% | 20,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $161,002 | 0.34% | 18,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137,910 | 0.29% | 16,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $92,732 | 0.19% | 10,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,115 | 0.03% | 1,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3,837 | 0.01% | 452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3,438 | 0.01% | 405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,190 | 0.00% | 258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0.00% | 177 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |