VanEck Durable High Dividend ETF (DURA)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000062396 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$5.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$7.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$12.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $142K | 0.36 | 3,110 | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $136K | 0.34 | 3,143 | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $135K | 0.34 | 2,110 | US |
| Garmin Ltd | — | $126K | 0.32 | 541 | CH |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $124K | 0.31 | 1,726 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $112K | 0.29 | 2,233 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $107K | 0.27 | 294 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $96K | 0.24 | 1,789 | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $86K | 0.22 | 663 | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $85K | 0.22 | 1,689 | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $84K | 0.21 | 900 | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $80K | 0.20 | 3,366 | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $77K | 0.20 | 1,611 | GB |
| Invesco Ltd | — | $69K | 0.17 | 2,824 | BM |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $58K | 0.15 | 422 | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $53K | 0.14 | 1,011 | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $45K | 0.12 | 885 | JE |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $43K | 0.11 | 775 | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $24K | 0.06 | 147 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $24K | 0.06 | 1,096 | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 31 การชำระเงิน
$1.21
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2700 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2990 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.4160 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2250 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3060 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2680 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.3870 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.2510 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.2210 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.2260 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.3080 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2940 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.2570 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.2510 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.2540 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.2530 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.1970 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.2570 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.2620 |
| 1 ตุลาคม 2021 | $0.2460 |
| 1 กรกฎาคม 2021 | $0.1870 |
| 1 เมษายน 2021 | $0.2340 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.2520 |
| 1 ตุลาคม 2020 | $0.2400 |
| 1 กรกฎาคม 2020 | $0.3080 |
| 1 เมษายน 2020 | $0.2000 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.3870 |
| 1 ตุลาคม 2019 | $0.2030 |
| 1 กรกฎาคม 2019 | $0.2000 |
| 1 เมษายน 2019 | $0.1260 |
| 27 ธันวาคม 2018 | $0.1600 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4,315,253 | 25.44% | 116,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,493,998 | 20.60% | 94,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $2,395,707 | 14.12% | 64,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,542,399 | 9.09% | 41,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $674,794 | 3.98% | 18,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $607,000 | 3.58% | 16,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $569,734 | 3.36% | 15,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $543,263 | 3.20% | 14,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $493,624 | 2.91% | 13,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $472,100 | 2.78% | 12,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $419,603 | 2.47% | 11,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $375,028 | 2.21% | 10,096 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $239,108 | 1.41% | 6,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $225,997 | 1.33% | 6,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $164,558 | 0.97% | 4,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $151,408 | 0.89% | 4,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $131,572 | 0.78% | 3,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92,346 | 0.54% | 2,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39,375 | 0.23% | 1,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $17,644 | 0.10% | 475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $289 | 0.00% | 7,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $39.9M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $39.1M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |