Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.

CIK 1915714 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$378.1M
อันดับที่ #4,506 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.7%
ตำแหน่ง
205
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
19.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
40.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
96.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.42% ประมาณการซื้อ $36,051,321 · ขาย $26,517,537

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
92
ลดลง
65
ปิดแล้ว
11

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.0%
Industrials
11.6%
Healthcare
10.7%
Retail
6.5%
Financials
5.1%
Financial Services
3.6%
Energy
3.0%
Utilities
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Communications
2.0%
Communication Services
1.9%
Materials
1.7%
Real Estate
1.5%
Telecommunication
1.3%
Diversified Consumer Services
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
29.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 205 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,143,910 2.68% 13,775 $2,210,571 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,485,048 2.24% 25,922 $901,897 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,403,206 2.22% 7,006 $2,283,976 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,143,835 2.15% 28,144 $951,246 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,565,657 1.74% 15,408 $1,099,744 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,507,878 1.72% 17,228 $988,386 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,488,680 1.72% 25,549 $181,150 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,409,976 1.70% 17,184 $723,054 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,304,508 1.67% 17,876 $1,156,393 ขึ้น ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6,266,946 1.66% 15,779 $947,645 ลง ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6,249,342 1.65% 24,443 $167,551 ลง ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6,053,337 1.60% 41,430 $160,456 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,744,207 1.52% 50,717 $-497,135 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5,538,047 1.46% 16,253 $169,654 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,537,086 1.46% 22,004 $939,565 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,484,952 1.45% 9,442 $2,246,346 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,300,464 1.40% 19,487 $614,016 ขึ้น ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,062,632 1.34% 17,268 $165,261 ขึ้น ×6
SPY SPY $4,901,798 1.30% 6,564 $651,826 ขึ้น ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $4,882,954 1.29% 64,351 $743,531 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,874,674 1.29% 11,738 $-9,658 ขึ้น ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,712,178 1.25% 6,607 $806,691 ลง ×2
ZALT $4,618,750 1.22% 136,367 $325,915 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,582,078 1.21% 108,221 $-422,009 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,255,343 1.13% 3,622 $200,722 ลง ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,236,403 1.12% 19,184 $-966,483 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4,176,425 1.10% 36,361 $321,690 ขึ้น ×2
IWM $4,163,336 1.10% 13,857 $722,584 ลง ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $4,131,161 1.09% 54,386 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,014,337 1.06% 11,233 $340,758 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,878,984 1.03% 16,275 $433,157 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,865,127 1.02% 62,381 ขึ้น ×1
GNOV $3,862,067 1.02% 92,405 $224,635 ลง ×6
BALT $3,854,895 1.02% 112,486 $265,439 ขึ้น ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $3,639,177 0.96% 17,409 $710,818 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,630,161 0.96% 18,236 $725,355 ขึ้น ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,531,272 0.93% 49,141 $1,273,461 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,434,805 0.91% 16,673 $320,318 ขึ้น ×4
PNOV $3,390,513 0.90% 76,449 $216,181 ลง ×4
QGRW $3,361,059 0.89% 50,902 $791,450 ขึ้น ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,234,318 0.86% 13,593 $532,263 ขึ้น ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,201,213 0.85% 11,391 $822,357 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $3,133,601 0.83% 6,380 $495,220 ขึ้น ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3,126,300 0.83% 16,180 $654,493 ขึ้น ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,121,536 0.83% 8,317 $846,336 ขึ้น ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,112,819 0.82% 34,411 $459,849 ขึ้น ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,964,682 0.78% 3,031 ขึ้น ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $2,948,224 0.78% 79,677 $230,602 ลง ×1
DJUL $2,940,352 0.78% 58,637 $166,286 ลง ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,858,516 0.76% 84,074 $904,786 ขึ้น ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,828,652 0.75% 16,092 $-470,683 ลง ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2,778,471 0.73% 13,195 $462,577 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,777,020 0.73% 4,930 $459,321 ขึ้น ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,673,951 0.71% 10,766 $547,462 ขึ้น ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,672,851 0.71% 5,992 $597,278 ขึ้น ×4
FDL $2,634,355 0.70% 54,138 $-111,690 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,613,344 0.69% 30,569 $260,795 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,557,005 0.68% 16,322 $587,263 ขึ้น ×6
BUFZ $2,551,601 0.67% 91,357 $431,770 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,528,561 0.67% 21,527 $708,765 ลง ×4
BUFF $2,488,919 0.66% 47,246 $309,098 ขึ้น ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,471,893 0.65% 6,417 $295,854 ขึ้น ×3
NOBL $2,213,266 0.59% 39,410 $67,624 ขึ้น ×1
VIG $2,104,972 0.56% 8,896 $48,998 ลง ×3
GCOW $1,906,607 0.50% 44,032 $-88,800 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,797,465 0.48% 18,798 $175,060 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,755,334 0.46% 10,589 $-212,163 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,745,735 0.46% 11,523 $-101,834 ลง ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,743,877 0.46% 3,424 $-492,506 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,737,572 0.46% 7,796 $32,071 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,735,692 0.46% 5,059 $342,668 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,694,686 0.45% 7,686 $37,654 ขึ้น ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,691,127 0.45% 42,124 $296,428 ขึ้น ×5
FVD $1,659,512 0.44% 34,444 $68,910 ขึ้น ×1
SPYV $1,648,686 0.44% 27,121 $43,964 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,610,987 0.43% 10,986 $66,490 ขึ้น ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,582,825 0.42% 8,977 $461,721 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,578,881 0.42% 5,841 $106,358 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,518,098 0.40% 8,006 $-26,726 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,492,956 0.39% 18,370 $236,678 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,487,589 0.39% 4,108 $51,337 ขึ้น ×1
USMV $1,484,809 0.39% 15,393 $26,194 ลง ×5
DJAN $1,470,887 0.39% 32,310 $-100,511 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,462,861 0.39% 10,804 $-55,875 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,461,619 0.39% 11,547 $126,031 ขึ้น ×3
ESN Essential 40 Stock ETF $1,450,044 0.38% 72,927 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,384,037 0.37% 4,396 $-93,304 ลง ×1
USFR $1,372,944 0.36% 27,268 $98,184 ขึ้น ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,365,078 0.36% 9,536 $126,022 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,357,412 0.36% 23,558 $-51,002 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,351,554 0.36% 7,314 $230,653 ลง ×1
COWZ $1,341,592 0.35% 21,569 $-33,977 ลง ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,332,119 0.35% 2,567 $129,405 ขึ้น ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,322,086 0.35% 6,590 $143,406 ขึ้น ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,291,448 0.34% 15,932 $227,577 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,263,462 0.33% 13,923 $37,694 ขึ้น ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,256,361 0.33% 25,218 $209,394 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,229,801 0.33% 11,440 $126,568 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,227,010 0.32% 1,063 $794,913 ลง ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,182,004 0.31% 10,768 $226,565 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
HD $6,304,508 1.67% เพิ่มขึ้น ×6
UNP $5,300,464 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
APD $5,062,632 1.34% เพิ่มขึ้น ×6
MSI $4,874,674 1.29% เพิ่มขึ้น ×4
ZALT $4,618,750 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
BALT $3,854,895 1.02% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $3,630,161 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
DRI $3,434,805 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
QGRW $3,361,059 0.89% เพิ่มขึ้น ×4
ALL $3,234,318 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
CDNS $3,121,536 0.83% เพิ่มขึ้น ×5
EW $3,112,819 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
CMG $2,858,516 0.76% เพิ่มขึ้น ×4
STE $2,778,471 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
META $2,777,020 0.73% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCI $4,131,161 54,386 1.09%
O $3,865,127 62,381 1.02%
PH $2,964,682 3,031 0.78%
ESN $1,450,044 72,927 0.38%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $890,003 3,974 0.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $872,824 3,948 0.23%
ZJUN $554,557 20,243 0.15%
UJUN $473,464 12,285 0.13%
INTC $415,705 2,977 0.11%
DJUN $333,182 6,761 0.09%
SPBX $288,894 9,905 0.08%
QMMY $281,642 10,632 0.07%
DELL $278,292 645 0.07%
XLY $273,028 2,328 0.07%
IRDM $267,942 4,885 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LLY ซื้อเพิ่ม +353 +$2.3M
AMD ลดลง -6K +$2.2M
QQQ ซื้อเพิ่ม +30 +$2.2M
ZTS ซื้อเพิ่ม +30K +$1.3M
HD ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
MOAT ลดลง -12K -$1.1M
ETN ซื้อเพิ่ม +126 +$1.1M
AVGO ลดลง -605 +$988K
CME ซื้อเพิ่ม +2K -$966K
AAPL ลดลง -197 +$951K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 140,734 $4,040,473 7.8%
FIS 30 มิถุนายน 2026 63,533 $2,980,333 4.9%
DSEP 30 กันยายน 2025 61,362 $2,601,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 7,509 $2,478,796 43.1%
MDT 30 มิถุนายน 2026 23,215 $2,011,580 17.7%
LHX 30 มิถุนายน 2025 9,540 $1,996,817 7.8%
DXCM 30 มิถุนายน 2026 30,592 $1,921,178 32.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 7,861 $1,776,822 -1.9%
DVN 31 มีนาคม 2025 53,216 $1,741,760 31.4%
HAL 31 มีนาคม 2025 61,644 $1,676,100 40.0%
FISV 31 มีนาคม 2026 21,800 $1,464,306 -7.6%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 3,348 $1,181,007 -22.0%
ICE 30 กันยายน 2025 5,317 $975,510 -4.5%
NKE 30 กันยายน 2025 11,436 $812,413 -41.8%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 36,618 $757,626 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPR 30 กันยายน 2025 20,360 $555,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 30 กันยายน 2025 5,164 $509,429 81.1%
DJUN 31 มีนาคม 2025 11,389 $492,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2025 3,284 $451,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EL 30 กันยายน 2025 5,345 $431,876 11.5%
DJUL 31 มีนาคม 2025 9,340 $392,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 มิถุนายน 2026 7,914 $390,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMAY 31 มีนาคม 2025 9,407 $383,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGVT 31 ธันวาคม 2025 3,562 $358,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 30 มิถุนายน 2025 10,627 $329,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 มีนาคม 2025 4,144 $325,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UJUL 31 มีนาคม 2025 9,018 $311,074 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMA 31 มีนาคม 2026 3,225 $280,349 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 30 มิถุนายน 2026 2,017 $266,244 30.3%
WCLD 31 มีนาคม 2026 6,993 $244,825
TSLA 31 มีนาคม 2025 588 $237,458 34.6%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 8,939 $225,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UAUG 30 มิถุนายน 2026 5,648 $222,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSIF 31 มีนาคม 2026 16,801 $220,765 4.2%
PM 31 ธันวาคม 2025 1,342 $217,672 18.3%
BOTZ 31 มีนาคม 2026 5,856 $212,163
MOO 30 มิถุนายน 2026 2,495 $210,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 30 มิถุนายน 2026 759 $206,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2025 1,538 $202,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 169 $202,617 -15.1%
CLX 30 มิถุนายน 2025 1,375 $202,469 -12.1%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 2,984 $202,465 -4.9%
HII 30 มิถุนายน 2026 531 $201,727 8.9%
NNOV 31 มีนาคม 2025 7,784 $200,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGTI 30 กันยายน 2025 10,169 $120,604 -44.1%
BURU 31 มีนาคม 2026 100,000 $15,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป