Victory Portfolios II (UEVM)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000065158 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$60.35
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.62 (+1.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.98 – $61.50
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UEVM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.52% | — |
| 3M | ▲ +3.52% | — |
| 6M | ▼ -2.47% | — |
| YTD | ▲ +7.74% | — |
| 1Y | ▲ +9.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +30.61% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 15.20%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.15
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$9.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$6.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.4M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 209 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Southern Airlines Company Limited | — | $779K | 0.33 | 1,566,000 | EC | CN |
| YAGEO CORPORATION | — | $777K | 0.33 | 102,000 | EC | TW |
| Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. | — | $751K | 0.32 | 116,000 | EC | TW |
| TAURON POLSKA ENERGIA SPOLKA AKCYJNA | — | $751K | 0.32 | 271,514 | EC | PL |
| 3SBio Inc. | — | $748K | 0.32 | 259,051 | EC | KY |
| Transcend Information, Inc. | — | $747K | 0.32 | 113,166 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Company Limited | — | $743K | 0.32 | 169,553 | EC | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $739K | 0.31 | 515,169 | EC | CN |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | — | $732K | 0.31 | 138,700 | EC | BR |
| Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company | — | $707K | 0.30 | 30,296 | EC | CN |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI | — | $700K | 0.30 | 87,597 | EC | TR |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | — | $699K | 0.30 | 476,002 | EC | KY |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $693K | 0.29 | 22,145,800 | OTHER | TW |
| PT Aneka Tambang Tbk | — | $689K | 0.29 | 3,342,761 | EC | ID |
| KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | — | $686K | 0.29 | 84,000 | EC | TW |
| XD INC. | — | $680K | 0.29 | 88,139 | EC | KY |
| FORCE MOTORS LIMITED | — | $673K | 0.29 | 3,291 | EC | IN |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC. | — | $673K | 0.29 | 115,000 | EC | TW |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | — | $668K | 0.28 | 116,053 | EC | KY |
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | — | $666K | 0.28 | 71,800 | EC | CN |
| EMBRAER S.A. | — | $665K | 0.28 | 44,746 | EC | BR |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $663K | 0.28 | 663,093 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $663K | 0.28 | 663,093 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $663K | 0.28 | 663,093 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $663K | 0.28 | 663,093 | STIV | US |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | — | $661K | 0.28 | 183,000 | EC | TW |
| China National Building Material Company Limited | — | $654K | 0.28 | 1,078,000 | EC | CN |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | — | $653K | 0.28 | 40,000 | EC | TW |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $648K | 0.28 | 8,010 | EC | CL |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd | — | $642K | 0.27 | 107,900 | EC | CN |
| China Eastern Airlines Corporation Limited | — | $631K | 0.27 | 1,418,000 | EC | CN |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | — | $624K | 0.26 | 151,208 | EC | CN |
| WEST CHINA CEMENT LIMITED | — | $617K | 0.26 | 2,220,000 | EC | JE |
| Jiangxi Copper Company Limited | — | $610K | 0.26 | 140,225 | EC | CN |
| ZTE Corporation | — | $602K | 0.26 | 216,618 | EC | CN |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $563K | 0.24 | 300,000 | EC | TW |
| CMOC Group Limited | — | $556K | 0.24 | 271,020 | EC | CN |
| Ezconn Corporation | — | $554K | 0.24 | 9,321 | EC | TW |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | — | $543K | 0.23 | 54,865 | EC | HK |
| Marfrig Global Foods S.A. | — | $531K | 0.23 | 126,989 | EC | BR |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $526K | 0.22 | 359,000 | EC | HK |
| Winbond Electronics Corporation | — | $449K | 0.19 | 159,000 | EC | TW |
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | — | $441K | 0.19 | 71,000 | EC | TW |
| Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | — | $351K | 0.15 | 130,000 | EC | TW |
| INDIAN RUPEE | — | $6K | 0.00 | 601,341 | OTHER | IN |
| HONG KONG DOLLAR | — | $6K | 0.00 | 46,619 | OTHER | HK |
| HUNGARIAN FORINT | — | $37 | 0.00 | 12,215 | OTHER | HU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0.00 | 37,552 | EC | RU |
| TCS GROUP HOLDING PLC | 87238U203 | $0 | 0.00 | 15,868 | EC | CY |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | — | $0 | 0.00 | 177,888 | EC | RU |
หน้า 4
จาก 5
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189,493,100 | 87.96% | 3,267,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6,587,848 | 3.06% | 113,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,299,686 | 2.92% | 108,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2,982,340 | 1.38% | 55,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,189,609 | 1.02% | 37,758 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,331,579 | 0.62% | 22,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,300,381 | 0.60% | 22,424 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,188,865 | 0.55% | 20,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,143,227 | 0.53% | 19,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1,068,647 | 0.50% | 18,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921,123 | 0.43% | 15,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478,480 | 0.22% | 8,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394,879 | 0.18% | 6,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15,773 | 0.01% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,844 | 0.01% | 187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10,844 | 0.01% | 187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8,469 | 0.00% | 146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $5,799 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0.00% | 1,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |