Victory Portfolios II (UEVM)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000065158 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UEVM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.52% | — |
| 3M | ▲ +3.52% | — |
| 6M | ▼ -2.47% | — |
| YTD | ▲ +7.74% | — |
| 1Y | ▲ +9.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +30.61% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 15.20%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.15
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$9.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$6.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.4M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 209 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZPROM PJSC | — | $0 | 0.00 | 324,752 | EC | RU |
| INTER RAO UES PJSC | — | $0 | 0.00 | 23,475,472 | EC | RU |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | — | $0 | 0.00 | 555,630 | EC | RU |
| PHOSAGRO PUBLIC JOINT | 71922G407 | $0 | 0.00 | 227 | EC | US |
| CHILEAN PESO | — | $0 | 0.00 | 1 | OTHER | CL |
| PHOSAGRO PJSC | 71922G308 | $0 | 0.00 | 35,202 | EC | RU |
| FF GROUP | — | $0 | 0.00 | 14,913 | EC | GR |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE JUN26 | — | -$48K | -0.02 | 27 | DE | US |
| SOUTH AFRICAN RAND | — | -$130K | -0.06 | -2,201,026 | OTHER | ZA |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189,493,100 | 87.96% | 3,267,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6,587,848 | 3.06% | 113,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,299,686 | 2.92% | 108,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2,982,340 | 1.38% | 55,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,189,609 | 1.02% | 37,758 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,331,579 | 0.62% | 22,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,300,381 | 0.60% | 22,424 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,188,865 | 0.55% | 20,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,143,227 | 0.53% | 19,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1,068,647 | 0.50% | 18,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921,123 | 0.43% | 15,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478,480 | 0.22% | 8,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394,879 | 0.18% | 6,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15,773 | 0.01% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,844 | 0.01% | 187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10,844 | 0.01% | 187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8,469 | 0.00% | 146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $5,799 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0.00% | 1,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |