Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27.25
▼ -0.19 (-0.69%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$27.24 – $28.67
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก14.05%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ134.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%21
สินทรัพย์สุทธิ
$49.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
190
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
VEMY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.47% | ▼ -3.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.64% | ▼ -3.61% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$17.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$28.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 190 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO TELEVISA SAB | 40049JBC0 | $344K | 0.69 | 443,000 | MX |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | · | $343K | 0.69 | 358,000 | IL |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JW55 | $342K | 0.69 | 387,000 | EG |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $334K | 0.67 | 401,980 | UA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFG2 | $334K | 0.67 | 301,000 | NG |
| MOVIDA EUROPE SA | 62459LAD1 | $324K | 0.65 | 343,000 | LU |
| MINEJESA CAPITAL BV | 602736AB6 | $324K | 0.65 | 347,000 | NL |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAA6 | $324K | 0.65 | 319,000 | GB |
| PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA | · | $323K | 0.65 | 374,000 | PE |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | 221597CR6 | $322K | 0.65 | 306,000 | CR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $318K | 0.64 | 556,000 | UA |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAD7 | $318K | 0.64 | 304,000 | KY |
| VAMOS EUROPE SA | 92049NAA7 | $316K | 0.64 | 331,000 | LU |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AB0 | $315K | 0.63 | 338,000 | BH |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAC9 | $311K | 0.63 | 302,000 | KY |
| GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT | 362420AD3 | $309K | 0.62 | 349,000 | GA |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAH3 | $308K | 0.62 | 292,000 | EG |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAA5 | $308K | 0.62 | 309,000 | KY |
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV | 98584XAA3 | $302K | 0.61 | 273,952 | NL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $299K | 0.60 | 291,000 | DO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BG8 | $297K | 0.60 | 286,000 | ZA |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAE4 | $294K | 0.59 | 323,000 | LU |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $293K | 0.59 | 524,000 | VE |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DV9 | $292K | 0.59 | 297,000 | TR |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 40054JAD1 | $289K | 0.58 | 287,000 | MX |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PEF1 | $281K | 0.56 | 299,000 | DO |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | · | $274K | 0.55 | 630,000 | VE |
| ELDIK BANK OJSC | 68370XAA4 | $274K | 0.55 | 274,000 | KG |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SA | 92863UAD8 | $271K | 0.54 | 262,000 | PE |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HS2 | $269K | 0.54 | 307,840 | AR |
| KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 50158LAA6 | $264K | 0.53 | 261,000 | KG |
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $262K | 0.53 | 266,848 | LU |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245AX8 | $260K | 0.52 | 244,800 | AR |
| 3R LUX SARL | 88563PAA6 | $253K | 0.51 | 239,000 | LU |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAB3 | $253K | 0.51 | 266,000 | KY |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAB4 | $252K | 0.51 | 248,000 | GB |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $249K | 0.50 | 276,000 | BH |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DK3 | $247K | 0.50 | 240,000 | TR |
| PROSUS NV | · | $245K | 0.49 | 273,000 | NL |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 059501AD8 | $241K | 0.49 | 259,000 | CO |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAD8 | $235K | 0.47 | 224,000 | ZA |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $224K | 0.45 | 282,000 | AR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $222K | 0.45 | 371,000 | UA |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $219K | 0.44 | 216,000 | TT |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CN8 | $215K | 0.43 | 224,000 | BR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $213K | 0.43 | 269,000 | MX |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 86886PAF9 | $210K | 0.42 | 194,000 | SR |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $206K | 0.41 | 201,000 | AR |
| AKBANK TAS | · | $206K | 0.41 | 200,000 | TR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDD1 | $204K | 0.41 | 227,000 | MX |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 45 การชำระเงิน
8.37%ผลตอบแทน TTM
$2.28เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 21 กันยายน 2026 | $0.1560 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1500 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.1150 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1260 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.1260 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1470 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.1620 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1280 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.1250 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.7080 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.1750 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.1640 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.1710 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.1690 |
| 21 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1750 |
| 20 พฤษภาคม 2025 | $0.1680 |
| 21 เมษายน 2025 | $0.1700 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.1470 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1710 |
| 21 มกราคม 2025 | $0.0960 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.8960 |
| 20 พฤศจิกายน 2024 | $0.1670 |
| 21 ตุลาคม 2024 | $0.1550 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.2000 |
| 20 สิงหาคม 2024 | $0.1830 |
| 22 กรกฎาคม 2024 | $0.1750 |
| 20 มิถุนายน 2024 | $0.1830 |
| 20 พฤษภาคม 2024 | $0.1620 |
| 22 เมษายน 2024 | $0.1740 |
| 20 มีนาคม 2024 | $0.1250 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1250 |
| 22 มกราคม 2024 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.2310 |
| 20 พฤศจิกายน 2023 | $0.1500 |
| 20 ตุลาคม 2023 | $0.1850 |
| 20 กันยายน 2023 | $0.1850 |
| 21 สิงหาคม 2023 | $0.1940 |
| 20 กรกฎาคม 2023 | $0.2070 |
| 20 มิถุนายน 2023 | $0.2100 |
| 22 พฤษภาคม 2023 | $0.2250 |
| 20 เมษายน 2023 | $0.2170 |
| 20 มีนาคม 2023 | $0.1840 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.2250 |
| 20 มกราคม 2023 | $0.2530 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4,548,240 | 35.78% | 157,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3,750,105 | 29.50% | 130,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,343,822 | 10.57% | 46,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981,679 | 7.72% | 34,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743,515 | 5.85% | 25,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539,880 | 4.25% | 18,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401,503 | 3.16% | 13,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329,966 | 2.60% | 11,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51,366 | 0.40% | 1,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16,244 | 0.13% | 564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2,911 | 0.02% | 101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1,499 | 0.01% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0.00% | 1,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |