Virtus ETF Trust II (VEMY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000078276 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $21.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 178
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.27%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 137.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$7.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 178 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $142K | 0.67 | 151,330 | LU |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DR8 | $140K | 0.66 | 142,000 | TR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $138K | 0.65 | 172,000 | MX |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAA5 | $138K | 0.65 | 138,000 | KY |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245AX8 | $134K | 0.63 | 125,000 | AR |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $133K | 0.62 | 131,000 | GB |
| KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 50158LAA6 | $132K | 0.62 | 129,000 | KG |
| STUDIO CITY CO LTD | — | $131K | 0.62 | 131,000 | VG |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $131K | 0.61 | 124,000 | US |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 059501AD8 | $130K | 0.61 | 139,000 | CO |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JW55 | $130K | 0.61 | 150,000 | EG |
| JSW HYDRO ENERGY LTD | — | $128K | 0.60 | 135,525 | IN |
| VFU FUNDING PLC | 918212AA9 | $127K | 0.60 | 127,538 | GB |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DQ0 | $127K | 0.60 | 124,000 | TR |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $126K | 0.59 | 163,778 | AR |
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | 46143NAB6 | $125K | 0.59 | 125,000 | BM |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $125K | 0.59 | 167,000 | AR |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAE4 | $124K | 0.58 | 133,000 | LU |
| RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD | — | $123K | 0.58 | 128,000 | IN |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAA6 | $123K | 0.58 | 119,000 | GB |
| PROSUS NV | — | $123K | 0.58 | 134,000 | NL |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | 91825MAC7 | $119K | 0.56 | 111,000 | UZ |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $119K | 0.56 | 116,850 | LU |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $114K | 0.54 | 128,000 | LK |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $114K | 0.54 | 109,000 | ZA |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $112K | 0.52 | 144,844 | AR |
| ELDIK BANK OJSC | 68370XAA4 | $107K | 0.50 | 107,000 | KG |
| GRUPO NUTRESA SA | 40052JAA9 | $107K | 0.50 | 107,000 | CO |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $107K | 0.50 | 117,000 | SV |
| 3R LUX SARL | 88563PAA6 | $107K | 0.50 | 101,000 | LU |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | 05956NAF9 | $106K | 0.50 | 100,000 | CL |
| VAMOS EUROPE SA | 92049NAA7 | $106K | 0.50 | 111,000 | LU |
| GRUPO TELEVISA SAB | 40049JBC0 | $105K | 0.50 | 137,000 | MX |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SA | 92863UAD8 | $105K | 0.49 | 102,000 | PE |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AF7 | $105K | 0.49 | 101,000 | AO |
| FORESEA HOLDING SA | 262051AA3 | $105K | 0.49 | 106,000 | LU |
| YINSON BERGENIA PRODUCTION BV | 98585VAA6 | $104K | 0.49 | 96,697 | NL |
| MHP LUX SA | 59318YAC2 | $104K | 0.49 | 101,000 | LU |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $104K | 0.49 | 101,000 | CO |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $102K | 0.48 | 116,191 | GH |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AT3 | $102K | 0.48 | 97,000 | CI |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $102K | 0.48 | 111,000 | IN |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $102K | 0.48 | 107,000 | BH |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $100K | 0.47 | 100,000 | MA |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AU4 | $99K | 0.47 | 93,000 | AR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AN4 | $97K | 0.46 | 97,000 | KE |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $97K | 0.46 | 116,000 | EC |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $96K | 0.45 | 100,000 | IL |
| KOSMOS ENERGY LTD | — | $96K | 0.45 | 96,000 | US |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 86886PAF9 | $95K | 0.45 | 87,000 | SR |
หน้า 2
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4,548,240 | 35.78% | 157,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3,750,105 | 29.50% | 130,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,343,822 | 10.57% | 46,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981,679 | 7.72% | 34,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743,515 | 5.85% | 25,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539,880 | 4.25% | 18,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401,503 | 3.16% | 13,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329,966 | 2.60% | 11,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51,366 | 0.40% | 1,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16,244 | 0.13% | 564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2,911 | 0.02% | 101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1,499 | 0.01% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0.00% | 1,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |