Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25.10
▲ +0.01 (+0.04%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.05 – $25.64
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก17.65%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ154.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%12
สินทรัพย์สุทธิ
$13.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
343
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
SDCP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.18% | ▼ -0.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.92% | ▼ -0.82% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$639K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$639K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 343 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0.08 | 10,000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0.08 | 10,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CB9 | $10K | 0.08 | 10,000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $10K | 0.08 | 10,000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | AU |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCG0 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | IT |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCC3 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $10K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $9K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0.07 | 10,000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0.06 | 8,000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $7K | 0.05 | 7,369 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644NAA7 | $6K | 0.05 | 6,035 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $6K | 0.04 | 6,000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DY2 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $4K | 0.03 | 4,088 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $3K | 0.02 | 3,000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AU5 | $3K | 0.02 | 3,000 | DBT | US |
| US BANK NA | 90357PAV6 | $2K | 0.02 | 2,449 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $2K | 0.02 | 2,465 | ABS-O | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 77583AAA8 | $2K | 0.02 | 2,000 | DBT | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $829 | 0.01 | 829 | ABS-O | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | 57108VAB8 | $784 | 0.01 | 784 | ABS-O | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | -$10K | -0.07 | 1 | DCR | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 17 การชำระเงิน
5.07%ผลตอบแทน TTM
$1.27เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 21 กันยายน 2026 | $0.1180 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1670 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.0860 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1020 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.0970 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1010 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0920 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1040 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.0390 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.1600 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.1070 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.1000 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.1010 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.2280 |
| 21 กรกฎาคม 2025 | $0.1040 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1080 |
| 20 พฤษภาคม 2025 | $0.1040 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,570,579 | 41.86% | 61,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $1,555,947 | 41.47% | 60,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611,724 | 16.30% | 23,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14,120 | 0.38% | 552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |