R. W. Roge & Company, Inc.

CIK 1800745 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$239K
อันดับที่ #9,329 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 98.8%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.57% ประมาณการซื้อ $37,831 · ขาย $1,286

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
26
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 1.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.1%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $37,354 15.63% 54,388 $4,892 ขึ้น ×1
VUG $32,479 13.59% 377,056 $4,718 ขึ้น ×1
VTV $22,678 9.49% 104,065 $2,384 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $17,647 7.38% 299,214 $630 ขึ้น ×4
GLDM $11,732 4.91% 147,721 $-1,592 ขึ้น ×1
SCHX $10,863 4.54% 369,141 $1,377 ลง ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9,885 4.14% 127,432 $1,562 ขึ้น ×2
DFAI $7,167 3.00% 173,755 $376 ลง ×3
DEXC $6,983 2.92% 84,530 $1,487 ลง ×4
VTI $6,488 2.71% 17,534 $862 ลง ×6
IDEV $5,725 2.39% 64,329 $345 ลง ×6
IVW $5,510 2.30% 40,070 $955 ลง ×6
VOOG $4,536 1.90% 54,911 $688 ขึ้น ×1
SPEM $4,487 1.88% 86,662 $394 ลง ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,665 1.53% 79,421 $-3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,347 1.40% 23,976 $2,254 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,323 1.39% 23,800 สัญญาขายล่วงหน้า $3,180 ลง ×1
DBMF $3,278 1.37% 107,098 $642 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,058 1.28% 10,570 $380 ขึ้น ×1
VEU $2,988 1.25% 35,681 $1,119 ขึ้น ×3
ASMF $2,567 1.07% 99,790 $-18 ลง ×4
FNDX $2,464 1.03% 79,260 $232 ลง ×6
SCHG $2,290 0.96% 67,699 $300 ลง ×5
BTC $2,263 0.95% 87,238 $-177 ขึ้น ×2
VYM $2,226 0.93% 14,086 $140
CTA $1,918 0.80% 73,959 $-391 ลง ×4
EFIV $1,536 0.64% 21,071 $207
VGT $1,161 0.49% 9,720 $314 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,158 0.48% 1,602 $611
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,065 0.45% 9,677 $76
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,037 0.43% 2,781 $15 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $934 0.39% 2,614 $184 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $879 0.37% 1,561 $-17 ลง ×2
SPY SPY $825 0.35% 1,106 $106
DFUS $768 0.32% 9,373 $91 ลง ×5
SCHB $752 0.31% 25,969 $101
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $696 0.29% 1,976 $51 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $633 0.26% 1,934 $-7 ลง ×2
BRKB $626 0.26% 1,252 $21 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $563 0.24% 470 $134 ขึ้น ×1
VO $554 0.23% 6,880 $10 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 0.22% 3,858 $-127
CNEQ $506 0.21% 12,268 $155 ขึ้น ×1
AKRE $498 0.21% 9,376 $-37 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $469 0.20% 8,070 $-77 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $463 0.19% 1,944 $59
RSP $417 0.17% 1,964 $40
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $404 0.17% 3,444 $101 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 0.15% 1,455 $-9 ลง ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $348 0.15% 6,365 $59
EAGG $319 0.13% 6,732 $-9 ลง ×1
SCHD $310 0.13% 9,785 $10
XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF $307 0.13% 9,102 $44 ลง ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $305 0.13% 1,053 $-58
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $304 0.13% 3,217 $-3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $295 0.12% 1,633 $26
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $291 0.12% 3,000 $-16 ลง ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $282 0.12% 1,000 $-35 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $274 0.11% 1,371 $35
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $269 0.11% 529 $-94 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $247 0.10% 1,496 $-62
ETHO $236 0.10% 2,933 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $229 0.10% 450 $-42
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $228 0.10% 1,775 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225 0.09% 2,344 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211 0.09% 502
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $209 0.09% 599 ขึ้น ×1
IJH $201 0.08% 2,607 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $200 0.08% 2,170 $-3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VGIT $17,647 7.38% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $2,988 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $934 0.39% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ETHO $236 2,933 0.10%
MRK $228 1,775 0.10%
TSLA $211 502 0.09%
KEYS $209 599 0.09%
IJH $201 2,607 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +62 +$5K
VUG ซื้อเพิ่ม +313K +$5K
VTV ซื้อเพิ่ม +626 +$2K
INTC ลดลง -801 +$2K
GLDM ซื้อเพิ่ม +4K -$2K
VPLS ซื้อเพิ่ม +20K +$2K
DEXC ลดลง -214 +$1K
SCHX ลดลง -853 +$1K
VEU ซื้อเพิ่ม +11K +$1K
IVW ลดลง -206 +$955

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 30 มิถุนายน 2025 11,588 $1,054
NCIQ 31 มีนาคม 2026 24,862 $565
RSST 30 มิถุนายน 2025 19,576 $432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVOO 31 มีนาคม 2025 3,247 $342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 30 กันยายน 2025 11,622 $308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 1,109 $266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 495 $222 -6.2%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,379 $219 16.8%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,290 $215 44.3%
MKC 30 กันยายน 2025 2,769 $209 -17.3%
T 30 มิถุนายน 2026 7,163 $207 22.6%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,009 $203 3.0%