ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -29.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -66.4%

ต่อปี: -24.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 74.7%
Financials 1.4%
Industrials 1.0%
Retail 0.5%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 21.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $150,351,115 73.85% 125,840 $15,781,293 ลง ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18,782,522 9.23% 118,854 $1,178,790 ลง ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $8,650,500 4.25% 150,000 $1,402,500
SPMD SPDR SERIES TRUST $8,647,680 4.25% 128,000 $1,067,520
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,399,866 1.18% 29,040 $87,992
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,837,570 0.90% 4,966 $234,327 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,436,564 0.71% 1,349 $410,003 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,159,332 0.57% 5,794 $149,000 ขึ้น ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $1,147,867 0.56% 5,017 $17,322
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,137,699 0.56% 35,878 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $845,048 0.42% 9,810 $130,849 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $704,480 0.35% 4,250 $-174,845
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $678,316 0.33% 2,846 $79,956 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $586,614 0.29% 20,256 $65,802 ลง ×2
ITOT iShares Trust $555,068 0.27% 3,379 $73,797
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521,123 0.26% 1,239 $62,383 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $502,123 0.25% 1,735 $60,012 ลง ×1
SPY SPY $410,724 0.20% 550 $53,037
DVY iShares Select Dividend ETF $400,339 0.20% 2,561 $-24,825 ลง ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $343,762 0.17% 2,876 $105,089 ขึ้น ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $298,245 0.15% 532 $72,310
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $294,031 0.14% 1,466 $26,687 ขึ้น ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $279,116 0.14% 1,311 $-4,935
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $272,113 0.13% 1,150 $24,794
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $246,210 0.12% 1,000 $40,410
MMM 3M Company Common Stock $242,865 0.12% 1,500 $25,020
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $233,198 0.11% 660
VB VANGUARD INDEX FUNDS $223,262 0.11% 737
MS Morgan Stanley Common Stock $209,040 0.10% 1,000 ขึ้น ×1
XLU XLU $201,763 0.10% 4,450 $-2,448

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SCHD $1,137,699 35,878 0.56%
GOOG $233,198 660 0.11%
VB $223,262 737 0.11%
MS $209,040 1,000 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FICO ลดลง -216 +$15.8M
SPSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
VYM ลดลง -10 +$1.2M
SPMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
CAT ลดลง -100 +$410K
VTI ลดลง -31 +$234K
CVX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$175K
NVDA ซื้อเพิ่ม +1 +$149K
VUG ซื้อเพิ่ม +8K +$131K
VGT ซื้อเพิ่ม +3K +$105K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CLX 31 ธันวาคม 2025 2,000 $246,600 -20.3%
MSFT 31 มีนาคม 2026 506 $244,737 39.8%
VB 31 มีนาคม 2026 936 $241,519
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,405 $239,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 มีนาคม 2026 960 $219,350 20.8%
META 31 ธันวาคม 2025 293 $215,336 10.3%
VT 31 มีนาคม 2026 1,521 $214,552
T 31 ธันวาคม 2025 7,587 $214,263 -2.2%
WABC 31 ธันวาคม 2025 4,200 $209,958 24.6%
GOOG 31 มีนาคม 2026 660 $207,108 18.6%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 960 $201,139 41.6%