AJ Advisors, LLC

CIK 1951167 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$321.8M
อันดับที่ #4,978 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.7%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.22% ประมาณการซื้อ $30,463,331 · ขาย $643,495

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
12
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
4.8%
Technology
0.9%
Financials
0.5%
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.4%
Health Care
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $76,705,413 23.83% 111,684 $11,633,376 ขึ้น ×4
IGRO $40,671,434 12.64% 462,543 $3,518,966 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40,625,502 12.62% 55,168 $9,164,158 ขึ้น ×6
VO $20,357,755 6.33% 252,672 $2,748,318 ขึ้น ×4
VB $20,242,585 6.29% 66,781 $3,083,786 ขึ้น ×4
VTV $18,000,056 5.59% 82,596 $2,170,601 ขึ้น ×6
STIP $15,703,824 4.88% 153,718 $448,039 ขึ้น ×6
SMH SMH $15,382,438 4.78% 23,453 $6,191,681 ลง ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14,648,334 4.55% 180,710 $2,443,522 ขึ้น ×6
AOM $14,123,617 4.39% 283,095 $1,103,217 ขึ้น ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $11,475,017 3.57% 148,577 $429,293 ขึ้น ×5
PTRB $7,846,045 2.44% 189,244 $294,888 ขึ้น ×6
PYLD $5,733,758 1.78% 216,205 $313,376 ขึ้น ×3
HYMB $3,044,405 0.95% 119,670
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3,028,665 0.94% 62,460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,565,932 0.49% 4,784 $163,033 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,492,371 0.46% 5,157 $170,939 ลง ×2
YLD $1,487,110 0.46% 77,941
SPY SPY $1,359,063 0.42% 1,820 $178,449 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,315,179 0.41% 3,680 $252,650 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939,993 0.29% 2,520 $23,002 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $812,263 0.25% 3,408 $74,154 ลง ×1
V Visa Inc. $557,120 0.17% 1,624 $63,113 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $550,427 0.17% 1,561 $27,236 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $475,721 0.15% 2,378 $49,781 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $465,657 0.14% 484 $-1,362 ลง ×2
BRKB $434,839 0.14% 869 $15,060 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $419,263 0.13% 1,075 $-82,941 ขึ้น ×2
SPYM $417,858 0.13% 4,755 $62,924 ขึ้น ×1
SPSB $351,644 0.11% 11,718 $-325 ขึ้น ×1
IVV $276,023 0.09% 369 $33,292 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $272,726 0.08% 531 $7,868 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232,515 0.07% 1,586 $-1,510 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $228,460 0.07% 1,462 $8,931 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224,702 0.07% 240 $-19,288 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $216,847 0.07% 522
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $144,360 0.04% 46,418 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $76,705,413 23.83% เพิ่มขึ้น ×4
IGRO $40,671,434 12.64% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $40,625,502 12.62% เพิ่มขึ้น ×6
VO $20,357,755 6.33% เพิ่มขึ้น ×4
VB $20,242,585 6.29% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $18,000,056 5.59% เพิ่มขึ้น ×6
STIP $15,703,824 4.88% เพิ่มขึ้น ×6
RDVY $14,648,334 4.55% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $11,475,017 3.57% เพิ่มขึ้น ×5
PTRB $7,846,045 2.44% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $5,733,758 1.78% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $1,359,063 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $228,460 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HYMB $3,044,405 119,670 0.95%
FMHI $3,028,665 62,460 0.94%
YLD $1,487,110 77,941 0.46%
UNH $216,847 522 0.07%
LPRO $144,360 46,418 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$11.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +659 +$9.2M
SMH ลดลง -519 +$6.2M
IGRO ซื้อเพิ่ม +19K +$3.5M
VB ซื้อเพิ่ม +1K +$3.1M
VO ซื้อเพิ่ม +191K +$2.7M
RDVY ซื้อเพิ่ม +2K +$2.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.2M
AOM ซื้อเพิ่ม +8K +$1.1M
STIP ซื้อเพิ่ม +6K +$448K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AGG 31 มีนาคม 2025 89,140 $8,637,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 30 มิถุนายน 2025 25,056 $4,714,845 116.0%
FMHI 31 มีนาคม 2026 60,429 $2,896,645
HYMB 31 ธันวาคม 2025 104,075 $2,594,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YLD 31 มีนาคม 2026 74,021 $1,406,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 กันยายน 2025 1,870 $551,243 -16.7%
PFRL 31 ธันวาคม 2025 5,023 $251,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 กันยายน 2025 314 $244,666 68.8%
BPRE 31 มีนาคม 2026 16,199 $242,985 -27.3%
UNH 31 ธันวาคม 2025 631 $217,735 19.6%
COST 31 ธันวาคม 2025 224 $207,585 13.0%
GMED 30 มิถุนายน 2026 2,399 $206,698 11.7%
ADBE 31 มีนาคม 2025 464 $206,332 -29.4%