ALGEBRIS (UK) LTD

CIK 1700286 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,848 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.6%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 34.32% ประมาณการซื้อ $538,736,685 · ขาย $497,831,136

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 50.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
26
ปิดแล้ว
19
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+36.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-0.4%

ต่อปี: +28.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
44.3%
Financials
37.6%
Technology
10.6%
Industrials
1.7%
Real Estate
1.0%
Health Care
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $91,771,846 6.04% 1,235,231 $45,010,414 ขึ้น ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $91,289,941 6.01% 1,262,105 $49,317,175 ขึ้น ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $85,645,508 5.64% 1,957,978 $10,149,813 ลง ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $80,729,190 5.32% 1,923,159 $18,165,854 ขึ้น ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $71,169,268 4.69% 777,883 $4,507,164 ขึ้น ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $70,085,540 4.61% 1,007,696 $25,484,342 ขึ้น ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66,135,301 4.35% 330,696 ขึ้น ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $61,956,035 4.08% 3,430,009 $13,036,153 ขึ้น ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $59,464,580 3.92% 816,821 $-3,243,308 ลง ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $57,292,773 3.77% 575,313 $7,459,636 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52,001,139 3.42% 915,504 $-30,731,622 ลง ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $51,331,052 3.38% 1,070,545 $18,483,769 ขึ้น ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $44,811,438 2.95% 1,271,655 $-3,455,738 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $44,453,843 2.93% 539,621
ONB Old National Bancorp - Common Stock $41,746,629 2.75% 1,616,931 $-2,481,322 ลง ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $41,370,129 2.72% 1,067,408 ขึ้น ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $39,351,776 2.59% 2,414,440 $8,253,950 ขึ้น ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $38,454,599 2.53% 2,175,752 $-9,478,862 ลง ×1
UNM Unum Group Common Stock $35,411,666 2.33% 397,355 $-33,438,278 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 01644JAB4) $33,338,055 2.19% 35,000,000 $1,833,578
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $32,291,597 2.13% 798,856 ขึ้น ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $31,669,193 2.09% 350,925 $-19,762,397 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23,244,764 1.53% 252,717 ขึ้น ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $22,596,506 1.49% 877,580 ขึ้น ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $21,224,174 1.40% 2,765,094 ขึ้น ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $19,651,031 1.29% 679,060 $7,133,056 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16,340,352 1.08% 133,149 ขึ้น ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $15,596,818 1.03% 1,193,447
PCGPRX $14,919,085 0.98% 365,000 $-603,662
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $13,859,931 0.91% 469,403 $403,528 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,193,377 0.80% 23,816 ขึ้น ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $10,945,147 0.72% 261,796 $-7,167,161 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65441V200) $10,801,995 0.71% 832,907 $4,335,539 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $10,070,230 0.66% 205,954
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $9,022,672 0.59% 471,907 $777,315 ลง ×1
BRBS $8,987,112 0.59% 2,553,967 $-1,642,768 ขึ้น ×2
BCAL California BanCorp - Common Stock $8,359,815 0.55% 402,410 $6,122,410 ขึ้น ×1
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $8,293,181 0.55% 259,090 $-149,595 ลง ×1
V Visa Inc. $8,176,080 0.54% 23,906
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $8,091,645 0.53% 293,040 $6,164,505 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $7,974,301 0.53% 47,996 ขึ้น ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $7,495,411 0.49% 234,605 $-16,238,192 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,213,606 0.15% 11,098 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,106,108 0.14% 1,984 $829,447 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,943,728 0.13% 2,708 $128,921 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,821,117 0.12% 2,880 $663,195 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,752,102 0.12% 1,292 $836,244 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943F200) $1,727,500 0.11% 130,888 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,727,125 0.11% 6,783 $744,326 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,540,550 0.10% 3,236 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,535,322 0.10% 4,600 $605,452 ขึ้น ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1,526,236 0.10% 7,742 $966,811 ขึ้น ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,466,305 0.10% 5,456 $379,992 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,461,627 0.10% 2,028 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,438,316 0.09% 728 $-234,393 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,366,741 0.09% 603 $514,252 ลง ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,227,173 0.08% 3,280
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,220,770 0.08% 1,459 $188,417 ลง ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,160,537 0.08% 6,864 $-80,535 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,097,305 0.07% 5,166 $-924,633 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,079,150 0.07% 6,365 $-150,158 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $1,072,253 0.07% 2,190 $427,787 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,011,882 0.07% 864 $-283,108 ลง ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $968,975 0.06% 3,435 $-936,905 ลง ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $923,786 0.06% 1,080 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $908,384 0.06% 1,206 $-751,231 ลง ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $906,645 0.06% 1,238 $649,776 ขึ้น ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $896,967 0.06% 18,844 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $806,507 0.05% 3,630 $-1,438,050 ลง ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $799,931 0.05% 2,651 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $793,663 0.05% 5,702 ขึ้น ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $621,826 0.04% 2,088 $-225,209 ลง ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $137,955 0.01% 15,762 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AIG $91,771,846 6.04% เพิ่มขึ้น ×3
GPN $91,289,941 6.01% เพิ่มขึ้น ×6
SF $70,085,540 4.61% เพิ่มขึ้น ×6
ALKT $61,956,035 4.08% เพิ่มขึ้น ×3
SSB $57,292,773 3.77% เพิ่มขึ้น ×3
NCNO $39,351,776 2.59% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
COF $66,135,301 330,696 4.35%
WFC $44,453,843 539,621 2.93%
FIS $41,370,129 1,067,408 2.72%
TPG $32,291,597 798,856 2.13%
SCHW $23,244,764 252,717 1.53%
HDB $22,596,506 877,580 1.49%
WU $21,224,174 2,765,094 1.40%
ICE $16,340,352 133,149 1.08%
DX $15,596,818 1,193,447 1.03%
MA $12,193,377 23,816 0.80%
FISV $10,070,230 205,954 0.66%
V $8,176,080 23,906 0.54%
MRSH $7,974,301 47,996 0.53%
NVDA $2,213,606 11,098 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943F200) $1,727,500 130,888 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GPN ซื้อเพิ่ม +637K +$49.3M
AIG ซื้อเพิ่ม +613K +$45.0M
UNM ลดลง -547K -$33.4M
BAC ลดลง -784K -$30.7M
SF ซื้อเพิ่ม +403K +$25.5M
VOYA ลดลง -403K -$19.8M
QTWO ซื้อเพิ่ม +375K +$18.5M
CG ซื้อเพิ่ม +628K +$18.2M
COLB ลดลง -632K -$16.2M
ALKT ซื้อเพิ่ม +303K +$13.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CFG 30 มิถุนายน 2026 928,970 $55,618,445 0.0%
BX 31 มีนาคม 2026 320,179 $49,375,481 24.5%
CRBG 30 มิถุนายน 2026 1,691,485 $40,292,266 11.9%
KIM 31 มีนาคม 2026 1,931,054 $39,160,777 8.3%
PRU 31 ธันวาคม 2025 350,159 $36,297,671 7.8%
ZION 30 มิถุนายน 2026 617,735 $35,535,184 -1.9%
AMH 31 มีนาคม 2026 1,063,875 $34,166,365 23.7%
MET 31 มีนาคม 2026 418,130 $33,022,625 33.1%
C 31 มีนาคม 2026 264,738 $30,906,730 16.4%
BAC 31 ธันวาคม 2025 548,951 $28,298,690 14.4%
WSBC 30 มิถุนายน 2026 783,957 $26,994,081 4.8%
KEY 30 กันยายน 2025 1,389,143 $24,160,733 17.2%
CNOB 30 มิถุนายน 2026 859,926 $22,982,250 -4.6%
VIRT 31 มีนาคม 2026 671,276 $22,377,381 32.7%
FHN 31 ธันวาคม 2025 963,300 $21,763,530 3.2%
NTRS 30 มิถุนายน 2026 152,564 $21,258,237 6.2%
DX 31 ธันวาคม 2025 1,669,288 $20,499,835 -5.0%
CG 30 กันยายน 2025 392,871 $20,161,744 -22.2%
TFC 30 มิถุนายน 2025 524,022 $19,962,512 17.8%
PRU 30 มิถุนายน 2025 192,378 $19,889,627 13.2%
EG 30 มิถุนายน 2026 57,777 $18,853,265 2.2%
WBS 30 มิถุนายน 2026 270,020 $18,713,872 1.5%
MAA 31 มีนาคม 2026 132,098 $18,358,318 7.8%
TWO 31 ธันวาคม 2025 1,780,276 $17,557,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 31 มีนาคม 2026 230,732 $15,505,519 -8.0%
NLY 31 ธันวาคม 2025 762,239 $15,393,051 6.1%
INVH 31 มีนาคม 2026 552,834 $15,370,445 21.8%
BBD 30 มิถุนายน 2025 7,392,446 $15,261,206 -1.8%
BXP 30 มิถุนายน 2026 266,730 $13,820,454 1.7%
AIG 31 มีนาคม 2025 174,026 $12,235,941 -13.2%
CUZ 31 มีนาคม 2026 473,337 $12,208,337 30.0%
SNV 30 กันยายน 2025 228,741 $11,818,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BHF 30 มิถุนายน 2025 219,025 $11,761,493 -1.7%
NEEPRT 31 มีนาคม 2025 240,000 $10,569,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RJF 31 มีนาคม 2026 63,355 $10,178,939 21.8%
WFC 30 มิถุนายน 2025 149,713 $9,949,913 6.4%
OZK 30 มิถุนายน 2026 206,053 $9,440,176 -5.2%
UCB 31 มีนาคม 2026 297,562 $9,294,232 13.3%
RGA 31 มีนาคม 2026 43,505 $8,855,668 18.0%
EBC 30 มิถุนายน 2026 382,442 $7,468,227 3.2%
CMA 30 กันยายน 2025 125,247 $7,459,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTB 30 กันยายน 2025 38,501 $7,457,038 22.3%
LNKB 31 มีนาคม 2026 892,354 $7,374,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMPR 31 มีนาคม 2026 171,387 $6,951,280 -13.4%
OBK 31 มีนาคม 2026 184,028 $6,924,531 25.8%
SSBXXXX 30 กันยายน 2025 71,533 $6,572,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBCP 30 มิถุนายน 2026 178,602 $5,937,637 2.5%
AGNC 31 มีนาคม 2025 641,729 $5,708,252 15.6%
COLD 31 มีนาคม 2026 442,073 $5,687,719 31.3%
RNST 30 มิถุนายน 2026 148,239 $5,347,041 -1.7%
AVBH 31 ธันวาคม 2025 122,582 $3,123,447 21.0%
ALKT 30 มิถุนายน 2025 128,033 $3,111,337 -33.7%
EVR 30 มิถุนายน 2025 13,191 $2,438,906 9.7%
GNW 31 ธันวาคม 2025 271,928 $2,418,305 8.9%
SMBK 31 มีนาคม 2026 58,316 $2,158,118 28.8%
V 31 มีนาคม 2026 5,792 $2,032,263 21.6%
HUBB 31 มีนาคม 2025 2,635 $1,066,037 42.0%
ETN 30 มิถุนายน 2026 2,611 $932,336 -2.2%
TMO 31 มีนาคม 2025 1,747 $877,769 24.5%
CNM 31 มีนาคม 2025 16,933 $832,586 -7.3%
XYL 30 มิถุนายน 2026 6,424 $766,402 -2.2%
MSFT 31 มีนาคม 2026 1,569 $759,155 30.5%
TTD 31 ธันวาคม 2025 14,257 $698,200 -64.5%
IR 30 มิถุนายน 2026 8,633 $690,535 -1.7%
SYK 30 มิถุนายน 2026 2,061 $676,107 8.0%
HUBB 30 กันยายน 2025 1,587 $647,125 9.2%
BSX 30 มิถุนายน 2026 8,958 $561,187 20.6%
CDNS 31 มีนาคม 2026 1,756 $549,147 13.5%
WMS 31 มีนาคม 2025 4,312 $481,425 33.4%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 980 $451,025 -0.7%
SNPS 31 มีนาคม 2026 692 $325,198 0.2%
CSL 30 มิถุนายน 2025 968 $305,132 -3.8%
CNM 31 ธันวาคม 2025 5,289 $284,489 -13.8%
CPRT 31 มีนาคม 2026 7,241 $283,618 2.5%
GNTA 31 มีนาคม 2026 100,000 $149,070 80.0%