Altrius Capital Management Inc

CIK 1940646 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$526.5M
อันดับที่ #3,656 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.7%
ตำแหน่ง
89
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
21.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
61
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
64.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.65% ประมาณการซื้อ $53,393,026 · ขาย $44,529,348

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
28
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
11.6%
Consumer Staples
11.4%
Financials
11.0%
Energy
7.2%
Materials
4.7%
Consumer Discretionary
4.3%
Industrials
3.6%
Financial Services
2.8%
Real Estate
1.3%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
1.1%
Technology
0.4%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
38.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $13,751,466 2.61% 66,441 $3,704,956 ขึ้น ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $11,971,040 2.27% 477,695 $2,170,883 ขึ้น ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $11,555,090 2.19% 3,679,965 $501,930 ลง ×3
SIEGY $11,387,555 2.16% 70,769 $2,942,037 ขึ้น ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11,375,509 2.16% 72,584 $586,483 ขึ้น ×1
BNPQY $11,114,458 2.11% 190,740 $2,111,112 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g0593m107) $10,997,391 2.09% 57,997 $46,159 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10,771,217 2.05% 174,404 $918,067 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 37733w204) $10,717,132 2.04% 204,447 $55,513 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25157y202) $10,562,728 2.01% 348,720 $1,588,136 ขึ้น ×5
PUBGY $10,473,188 1.99% 436,929 $1,855,716 ขึ้น ×3
AXAHY $10,444,201 1.98% 207,886 $1,223,064 ขึ้น ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $10,184,977 1.93% 238,747 $-487,505 ขึ้น ×6
VCISY $10,177,308 1.93% 279,098 $78,286 ขึ้น ×4
RBGLD $10,140,565 1.93% 773,498 $1,601,486 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $10,072,019 1.91% 129,527 $-3,117,715 ลง ×2
NSRGY $10,019,590 1.90% 97,571 $664,924 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: n6596x109) $9,994,831 1.90% 35,565 $148,091 ลง ×1
RHHBY $9,772,042 1.86% 190,302 $975,377 ขึ้น ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $9,729,124 1.85% 57,767 $146,344 ขึ้น ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $9,594,521 1.82% 259,662 $-3,197,770 ลง ×3
BAESY $9,561,959 1.82% 97,620 $-1,137,612 ขึ้น ×1
MURGY $9,291,284 1.76% 829,579 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 13961r100) $9,036,669 1.72% 449,362 $481,944 ขึ้น ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $8,579,744 1.63% 162,958 $-3,087,912 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,986,910 1.52% 44,148 $841,941 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91324p102) $7,559,478 1.44% 18,188 $2,323,291 ลง ×1
STT State Street Corporation Common Stock $7,517,180 1.43% 44,323 $1,855,645 ลง ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $7,408,974 1.41% 222,692 $2,090,456 ลง ×2
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $7,402,041 1.41% 62,228 $1,665,999 ขึ้น ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,226,576 1.37% 51,633 $1,351,528 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $7,142,364 1.36% 99,268 $656,877 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,025,331 1.33% 54,671 $497,028 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,019,458 1.33% 27,638 $299,017 ขึ้น ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $6,786,302 1.29% 102,342 $1,586,150 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,656,821 1.26% 26,453 $1,230,293 ขึ้น ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6,572,506 1.25% 38,879 $-595,356 ลง ×3
DIVD Altrius Global Dividend ETF $6,570,297 1.25% 154,469 $-186,437 ลง ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $6,524,777 1.24% 258,202 $1,018,802 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,464,277 1.23% 19,748 $873,913 ขึ้น ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,358,039 1.21% 62,217 $858,432 ขึ้น ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,347,834 1.21% 111,404 $999,145 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,104,125 1.16% 56,782 $668,159 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6,064,839 1.15% 20,686 $141,362 ขึ้น ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,044,917 1.15% 66,618 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $6,025,983 1.14% 339,875 $952,473 ขึ้น ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,925,716 1.13% 143,410 $-1,443,987 ลง ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5,912,757 1.12% 250,328 $639,435 ขึ้น ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,891,585 1.12% 46,632 $-423,492 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $5,886,185 1.12% 43,052 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,868,631 1.11% 59,683 $604,526 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,726,455 1.09% 11,240 $-614,323 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,697,193 1.08% 38,851 $508,254 ขึ้น ×6
MRSH Marsh Common Stock $5,626,112 1.07% 33,756 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,616,869 1.07% 33,885 $-1,306,521 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,606,736 1.06% 68,989 ขึ้น ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $5,548,402 1.05% 96,915 $-431,964 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,544,445 1.05% 130,950 $-921,871 ขึ้น ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $5,500,354 1.04% 82,119 $-672,698 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g5960l103) $5,486,035 1.04% 70,127 $510,159 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 21036p108) $5,444,377 1.03% 39,142 $-112,068 ขึ้น ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,215,253 0.99% 216,580 $-487,513 ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,197,469 0.99% 38,386 $-314,062 ขึ้น ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $4,830,112 0.92% 176,539 $-1,892,404 ขึ้น ×1
BRKB $3,253,535 0.62% 6,502 $120,047 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,757,092 0.33% 6,072 $199,015 ลง ×1
SPDW $1,628,231 0.31% 32,312 $117,947 ลง ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $1,552,098 0.29% 60,133 $23,710 ขึ้น ×3
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1,412,353 0.27% 63,205 $-35,087 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,406,931 0.27% 1,173 $285,732 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46138j635) $1,166,052 0.22% 50,797 $-40,010 ลง ×6
IVLU $1,115,590 0.21% 26,676 $51,254 ลง ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1,065,670 0.20% 50,434 $463,880 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 68389x105) $931,826 0.18% 6,358 $-12,952 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46138j452) $882,999 0.17% 40,607 $-33,430 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $734,829 0.14% 6,256 $-5,259,499 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464a854) $727,470 0.14% 8,278 $57,516 ลง ×1
VYM $676,368 0.13% 4,280 $48,869 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462f103) $569,389 0.11% 762 $-35,111 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $525,866 0.10% 4,485 $33,817
DOL $393,313 0.07% 5,289 $27,955 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25746u109) $307,783 0.06% 4,507 $29,161
SPMD $297,464 0.06% 4,402 $29,337 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $294,999 0.06% 5,100 $3,314 ขึ้น ×1
AOA $264,290 0.05% 2,707 $-33,292 ลง ×2
VIOV $256,366 0.05% 2,185 $34,370 ขึ้น ×1
IVV $244,138 0.05% 326 $-109,248 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $218,589 0.04% 586 $-32,016 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92206c714) $204,008 0.04% 1,919 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SIEGY $11,387,555 2.16% เพิ่มขึ้น ×3
BTI $10,771,217 2.05% เพิ่มขึ้น ×3
None $10,562,728 2.01% เพิ่มขึ้น ×5
PUBGY $10,473,188 1.99% เพิ่มขึ้น ×3
AXAHY $10,444,201 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
SNY $10,184,977 1.93% เพิ่มขึ้น ×6
VCISY $10,177,308 1.93% เพิ่มขึ้น ×4
None $9,036,669 1.72% เพิ่มขึ้น ×3
PM $7,986,910 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
MSM $7,402,041 1.41% เพิ่มขึ้น ×6
BXP $6,786,302 1.29% เพิ่มขึ้น ×4
GNTX $6,524,777 1.24% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $6,464,277 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
SBUX $6,358,039 1.21% เพิ่มขึ้น ×5
APD $6,064,839 1.15% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MURGY $9,291,284 829,579 1.76%
ABT $6,044,917 66,618 1.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $5,886,185 43,052 1.12%
MRSH $5,626,112 33,756 1.07%
KO $5,606,736 68,989 1.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92206c714) $204,008 1,919 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RY ซื้อเพิ่ม +4K +$3.7M
BP ลดลง -13K -$3.2M
TTE ลดลง -15K -$3.1M
LYB ซื้อเพิ่ม +18K -$3.1M
SIEGY ซื้อเพิ่ม +1K +$2.9M
— ลดลง -1K +$2.3M
BBVA ซื้อเพิ่ม +25K +$2.2M
BNPQY ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
BEN ลดลง -2K +$2.1M
DOW ซื้อเพิ่ม +15K -$1.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AZN 31 มีนาคม 2026 115,064 $10,577,902 -17.2%
ETN 30 มิถุนายน 2026 28,555 $10,213,311 -2.2%
RBGLY 31 มีนาคม 2026 592,582 $9,611,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNH 30 กันยายน 2025 672,846 $8,720,084 -0.2%
STLA 30 กันยายน 2025 742,657 $7,448,856 -45.0%
XOM 30 มิถุนายน 2026 43,284 $7,343,643 22.5%
PKX 31 มีนาคม 2025 153,330 $6,648,397 20.6%
BMY 30 มิถุนายน 2025 91,834 $5,600,988 44.3%
GD 30 มิถุนายน 2026 16,297 $5,593,512 10.6%
CAH 31 ธันวาคม 2025 33,050 $5,187,533 12.8%
IBM 30 มิถุนายน 2026 20,621 $4,998,485 -16.1%
CI 30 กันยายน 2025 14,913 $4,930,084 -3.4%
CAT 31 มีนาคม 2026 8,492 $4,864,921 14.1%
IP 30 มิถุนายน 2025 82,235 $4,387,285 -12.2%
WBA 31 มีนาคม 2025 463,895 $4,328,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 31 มีนาคม 2025 33,636 $4,168,579 41.7%
BSJP 31 ธันวาคม 2025 29,794 $687,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 ธันวาคม 2025 7,729 $605,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIVL 30 กันยายน 2025 3,690 $417,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFC 30 มิถุนายน 2025 6,127 $252,160 17.8%
PEG 30 กันยายน 2025 2,442 $205,567 -9.7%