Amicus Financial Advisors, LLC

CIK 2113629 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$407.0M
อันดับที่ #4,317 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.7%
ตำแหน่ง
95
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.12% ประมาณการซื้อ $33,079,070 · ขาย $15,876,017

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
44
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.6%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 95 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $60,741,625 14.92% 1,175,114 $3,411,808 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $48,191,167 11.84% 656,466 $-2,452,917 ลง ×1
DFAI $32,365,434 7.95% 784,617 $-430,960 ลง ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $32,205,879 7.91% 469,953 $1,129,889 ขึ้น ×2
VTI $31,298,445 7.69% 84,581 $3,584,109 ลง ×2
DCOR $15,914,048 3.91% 194,121 $11,201,451 ขึ้น ×2
SCHZ $13,383,507 3.29% 578,621 $-174,925 ลง ×1
SCHA $12,255,868 3.01% 339,216 $1,779,730 ลง ×2
SPDW $11,786,645 2.90% 233,908 $964,603 ลง ×2
DFAE $10,563,607 2.60% 262,711 $1,838,466 ขึ้น ×1
SCHP $9,136,112 2.24% 344,759 $-209,943 ลง ×1
USHY $8,704,878 2.14% 235,140 $-93,447 ลง ×1
DFIC $8,655,691 2.13% 232,305 $4,911,201 ขึ้น ×2
SCHH $8,236,555 2.02% 347,827 $623,914 ลง ×1
VNQ $7,475,555 1.84% 77,523 $509,213 ลง ×1
DFAC $5,339,454 1.31% 120,366 $1,100,212 ขึ้น ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4,881,865 1.20% 108,849 $-37,829 ลง ×2
VTV $4,646,832 1.14% 21,323 $206,733 ลง ×2
SCHB $4,557,652 1.12% 157,377 $201,589 ลง ×2
VTEB $4,351,094 1.07% 86,024 $3,157,975 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $4,022,646 0.99% 189,301 ขึ้น ×1
DFGR $3,494,979 0.86% 120,641 $2,042,834 ขึ้น ×2
SPSM $3,386,009 0.83% 58,714 $480,220 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,303,266 0.81% 108,339 $117,310 ขึ้น ×1
DFIP $3,182,974 0.78% 77,154 $853,408 ขึ้น ×2
VWO $2,809,866 0.69% 47,074 $231,075 ลง ×1
SCHV $2,778,808 0.68% 79,828 $188,470 ลง ×1
VOO $2,468,476 0.61% 3,594 $300,708 ลง ×1
SCHF $2,443,903 0.60% 88,228 $131,223 ลง ×2
SCHC $2,340,392 0.58% 48,637 $-11,593 ลง ×2
VYM $2,286,163 0.56% 14,467 $128,976 ลง ×1
IVV $2,235,523 0.55% 2,985 $474,649 ขึ้น ×1
BIV $2,162,144 0.53% 28,190 $-11,200 ขึ้น ×2
SCHM $2,124,057 0.52% 57,609 $282,023 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,032,822 0.50% 40,470 $48,481 ขึ้น ×1
SPHY $1,578,622 0.39% 67,347 $667,402 ขึ้น ×2
VUSB $1,389,758 0.34% 27,918 $159 ขึ้น ×2
SCHX $1,382,813 0.34% 46,987 $179,661 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,193,140 0.29% 7,198 $-296,126
SFLR $1,137,879 0.28% 29,494 ขึ้น ×1
BSV $1,039,073 0.26% 13,337 $62,616 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $941,279 0.23% 11,010 $80,881 ลง ×1
IYW $926,693 0.23% 3,674 $260,156
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $822,315 0.20% 9,949 $-722 ขึ้น ×1
VUG $820,370 0.20% 9,524 $127,316 ขึ้น ×1
VV $813,115 0.20% 2,364 $73,078 ลง ×1
SPY SPY $798,569 0.20% 1,069 $111,679 ขึ้น ×2
PGX $791,730 0.19% 73,038 $32,546 ขึ้น ×2
SPTM $768,174 0.19% 8,461 $71,576 ลง ×2
USRT $744,772 0.18% 11,208 $62,134 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $726,954 0.18% 12,491 $41,677 ขึ้น ×2
AGG $712,512 0.18% 7,199 $-71,986 ลง ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $692,071 0.17% 23,365 $-210,052
SCHG $623,942 0.15% 18,438 $26,806 ลง ×2
SCHE $593,966 0.15% 16,381 $33,465 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $555,297 0.14% 4,062 ขึ้น ×1
SCHO $514,672 0.13% 21,320 $-98,684 ลง ×2
IWM $513,127 0.13% 1,708 $81,928 ลง ×1
SPIP $495,384 0.12% 19,291 $-153,872 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470,483 0.12% 1,974 $34,574 ลง ×1
IAGG $451,858 0.11% 8,930 $5,151 ขึ้น ×2
VO $427,982 0.11% 5,312 $43,976 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $427,424 0.11% 1,417 $171,799 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408,638 0.10% 1,095 $-1,238 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $401,819 0.10% 1,389 $47,387 ลง ×2
SCHD $401,766 0.10% 12,670 $13,296 ขึ้น ×2
DFEM $401,436 0.10% 9,878 $138,063 ขึ้น ×1
SLYV $400,389 0.10% 3,670 $29,498 ลง ×1
SPMD $323,815 0.08% 4,793 $31,683 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323,458 0.08% 2,856 $-41,852 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319,363 0.08% 567
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $317,753 0.08% 9,545 $-71,595 ลง ×1
REET $314,218 0.08% 11,376 $29,591 ขึ้น ×1
ICF $311,835 0.08% 4,611 $23,910 ลง ×1
VEA $298,312 0.07% 4,187 $56,708 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46438M106) $284,220 0.07% 14,001 $-93,387
SPYV $279,391 0.07% 4,596 $13,408 ลง ×2
LQD $272,263 0.07% 2,496 $381 ขึ้น ×2
IJH $272,244 0.07% 3,531 $27,920 ลง ×2
VB $269,971 0.07% 891 $51,625 ขึ้น ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $254,853 0.06% 8,704 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254,439 0.06% 438 $1,372 ลง ×1
VTES $247,095 0.06% 2,439 $415
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $243,608 0.06% 3,292 ขึ้น ×1
XLF XLF $242,759 0.06% 4,528 $19,200
IFLR $236,969 0.06% 4,467 ขึ้น ×1
ETH $228,456 0.06% 15,200 $-73,416
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $228,156 0.06% 4,375 $21,831
XLI XLI $226,351 0.06% 1,222 ขึ้น ×1
SPYD $225,859 0.06% 4,734 $10,367
DFCF $213,709 0.05% 5,063 $-19,894 ลง ×2
DBEF $213,057 0.05% 3,900 ขึ้น ×1
URNM $209,511 0.05% 3,984 $-42,069
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $203,226 0.05% 2,047 ขึ้น ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $53,982 0.01% 10,818 $-1,190

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $4,022,646 189,301 0.99%
SFLR $1,137,879 29,494 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $555,297 4,062 0.14%
META $319,363 567 0.08%
CELH $254,853 8,704 0.06%
ELF $243,608 3,292 0.06%
IFLR $236,969 4,467 0.06%
XLI $226,351 1,222 0.06%
DBEF $213,057 3,900 0.05%
NOW $203,226 2,047 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DCOR ซื้อเพิ่ม +129K +$11.2M
DFIC ซื้อเพิ่ม +127K +$4.9M
VTI ลดลง -2K +$3.6M
DFAU ลดลง -95K +$3.4M
VTEB ซื้อเพิ่ม +62K +$3.2M
BND ลดลง -31K -$2.5M
DFGR ซื้อเพิ่ม +66K +$2.0M
DFAE ซื้อเพิ่ม +5K +$1.8M
SCHA ลดลง -21K +$1.8M
BNDW ซื้อเพิ่ม +15K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,125 $699,792 22.8%
ETHA 31 มีนาคม 2026 24,048 $539,397
META 31 มีนาคม 2026 554 $365,870 -4.7%
PYPL 31 มีนาคม 2026 4,164 $243,072 36.3%
EOG 30 มิถุนายน 2026 1,620 $234,224 16.0%
PSK 30 มิถุนายน 2026 7,574 $233,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHR 30 มิถุนายน 2026 8,712 $217,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPAB 31 มีนาคม 2026 7,905 $203,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HNST 30 มิถุนายน 2026 11,340 $33,340 37.8%
REI 31 มีนาคม 2026 11,884 $10,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป